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Point72 (DIFC) 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$15.3억
회전율
69.25%
1년 추정 수익률
15.83%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+4.78%
1년 예상 수익률
+15.83%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$15.3억
AUM 성장
-US$11.2억
(-42%)
자금 흐름
+US$1.51억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
9.87%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
24.76%
보유액
1,997
신규
503
증가
228
축소
372
청산됨
880
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.1
년
평균 보유 기간 주식만
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$4473만 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$4187만 |
| 3 |
Boston Scientific
BSX
|
+US$2717만 |
| 4 |
Visa
V
|
+US$2658만 |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+US$2530만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$3040만 |
| 2 |
Analog Devices
ADI
|
+US$2445만 |
| 3 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+US$2443만 |
| 4 |
GE Aerospace
GE
|
+US$2294만 |
| 5 |
Lam Research
LRCX
|
+US$2123만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 헬스케어 | 25.12% |
| 2 | 정보기술 | 23.11% |
| 3 | 금융 | 13.26% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 8.27% |
| 5 | 임의소비재 | 7.57% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
551
Curtiss-Wright
CW
US$183억
| US$11.5만 | 0.01% |
211
-5,210
| -96% | -US$257만 |
2024 Q4
3개 분기
|
|
552
Dianthus Therapeutics
DNTH
US$43.7억
| US$11.4만 | 0.01% |
2,901
-6,012
| -67% | -US$15.4만 |
2024 Q2
5개 분기
|
|
553
Cognex
CGNX
US$97.7억
| US$11.4만 | 0.01% |
2,511
-26,399
| -91% | -US$107만 |
2024 Q2
5개 분기
|
|
554
NeoGenomics
NEO
US$21.9억
| US$11.4만 | 0.01% |
14,715
-5,504
| -27% | -US$3.86만 |
2025 Q2
1분기
|
|
555
Marathon Digital Holdings
MARA
US$30.1억
| US$11.4만 | 0.01% |
+6,217
| 신규 | +US$10.5만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
556
CMB.TECH NV
CMBT
US$53.2억
| US$11.4만 | 0.01% |
+12,088
| 신규 | +US$11.1만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
557
BrightView Holdings
BV
US$9.7억
| US$11.2만 | 0.01% |
+8,355
| 신규 | +US$12.4만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
558
Black Hills Corp
BKH
US$59.9억
| US$11.2만 | 0.01% |
+1,812
| 신규 | +US$10.7만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
559
West Pharmaceutical
WST
US$277억
| US$11만 | 0.01% |
+420
| 신규 | +US$10.2만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
560
콜옵션
Palantir
PLTR
US$4847억
| US$10.9만 | 0.01% |
600
-31,100
| -98% | -US$504만 |
2025 Q1
2개 분기
|
|
561
풋옵션
United Parcel Service
UPS
US$847억
| US$10.9만 | 0.01% |
1,300
-4,000
| -75% | -US$36.2만 |
2024 Q1
6개 분기
|
|
562
Vera Therapeutics
VERA
US$22.5억
| US$10.9만 | 0.01% |
+3,735
| 신규 | +US$8.64만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
563
Biogen
BIIB
US$356억
| US$10.8만 | 0.01% |
772
-15,529
| -95% | -US$210만 |
2024 Q4
3개 분기
|
|
564
Element Solutions
ESI
US$88.6억
| US$10.8만 | 0.01% |
+4,290
| 신규 | +US$10.7만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
565
풋옵션
Fastenal
FAST
US$602억
| US$10.8만 | 0.01% |
2,200
+1,400
| +175% | +US$6.61만 |
2025 Q2
1분기
|
|
566
TG Therapeutics
TGTX
US$81.4억
| US$10.7만 | 0.01% |
2,968
-466
| -14% | -US$1.54만 |
2025 Q2
1분기
|
|
567
풋옵션
Sysco
SYY
US$404억
| US$10.7만 | 0.01% |
+1,300
| 신규 | +US$10.4만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
568
Booz Allen Hamilton
BAH
US$90.3억
| US$10.7만 | 0.01% |
1,070
-1,420
| -57% | -US$15.2만 |
2025 Q2
1분기
|
|
569
Lithia Motors
LAD
US$59.2억
| US$10.7만 | 0.01% |
+338
| 신규 | +US$10.9만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
570
풋옵션
Ross Stores
ROST
US$748억
| US$10.7만 | 0.01% |
700
-6,500
| -90% | -US$92.8만 |
2024 Q1
6개 분기
|
|
571
Moog Inc Class A
MOG.A
US$116억
| US$10.6만 | 0.01% |
512
-776
| -60% | -US$15만 |
2025 Q2
1분기
|
|
572
Glaukos
GKOS
US$104억
| US$10.4만 | 0.01% |
+1,278
| 신규 | +US$11.7만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
573
Century Aluminum
CENX
US$34.2억
| US$10.3만 | 0.01% |
+3,502
| 신규 | +US$7.94만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
574
콜옵션
Valero Energy
VLO
US$1258억
| US$10.2만 | 0.01% |
600
-3,600
| -86% | -US$53.7만 |
2024 Q1
6개 분기
|
|
575
Ultragenyx Pharmaceutical
RARE
US$15.7억
| US$10.1만 | 0.01% |
3,367
+1,191
| +55% | +US$3.57만 |
2024 Q1
6개 분기
|
|
유사한 펀드
Point72 (DIFC)의 2025년 3분기 포트폴리오 리뷰
2025년 3분기 기준, Point72 (DIFC)의 보유 포지션은 1,997개, 총액은 US$15.3억였으며 전 분기 US$26.4억보다 42% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 25% 비중을 차지해요.
Point72 (DIFC) 측은 2025년 3분기에 순신규 자금으로 US$1.51억 규모를 투입해 신규 포지션 503개를 개설하고 기존 보유 종목 228개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Visa 주식으로, 76,800주를 보유했으며 가치는 US$2622만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 헬스케어 비중이 25% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 14%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Analog Devices 주식으로, 보유분을 추정 US$2445만 규모 줄였어요.
- Point72 (DIFC)의 2025년 3분기 최대 매수 종목은 Visa 주식으로, US$2622만 상당의 76,800주를 매수했어요.
- Point72 (DIFC) 측이 2025년 3분기에 Meta Platforms (Facebook) 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$4473만 규모예요.
- Point72 (DIFC)의 2025년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Analog Devices이며, 추정 감소액은 US$2445만예요.
- Point72 (DIFC) 측은 2025년 3분기에 NVIDIA 보유분을 전량 매도해 추정 US$3040만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Point72 (DIFC)의 2025년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$15.3억 중 25% 비중을 차지해요.
- Point72 (DIFC) 측은 2025년 3분기에 신규 포지션 503개를 편입하고 880개를 청산했어요.
- Point72 (DIFC)의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 42% 하락해 US$15.3억 규모가 됐어요.
2025년 11월 14일에 제출된 Point72 (DIFC)의 2025년 3분기 13F 공시 기준입니다.