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Point72 (DIFC) ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$15.3億
売買回転率
69.25%
推定1年リターン
15.83%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+4.78%
1年予想リターン
+15.83%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$15.3億
運用資産残高の伸び率
-$11.2億
(-42%)
資金フロー
+$1.51億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
9.87%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
24.76%
保有額
1,997
新規
503
買い増し
228
減少
372
解消
880
平均保有期間
株式＋オプション
0.4
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
0.1
年
平均保有期間 株式のみ
0.2
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0.1
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$4473万 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+$4187万 |
| 3 |
Boston Scientific
BSX
|
+$2717万 |
| 4 |
Visa
V
|
+$2658万 |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+$2530万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+$3040万 |
| 2 |
Analog Devices
ADI
|
+$2445万 |
| 3 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+$2443万 |
| 4 |
GE Aerospace
GE
|
+$2294万 |
| 5 |
Lam Research
LRCX
|
+$2123万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | ヘルスケア | 25.12% |
| 2 | 情報技術 | 23.11% |
| 3 | 金融 | 13.26% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 8.27% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 7.57% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
301
Selective Insurance
SIGI
$54.6億
| $43.3万 | 0.03% |
+5,343
| 新規 | +$43.1万 |
2025 Q3
0四半期
|
|
302
コール
Qualcomm
QCOM
$1846億
| $43.3万 | 0.03% |
2,600
-26,200
| -91% | -$416万 |
2024 Q1
6四半期
|
|
303
Allegro MicroSystems
ALGM
$59.1億
| $43.3万 | 0.03% |
+14,812
| 新規 | +$47.9万 |
2025 Q3
0四半期
|
|
304
Iron Mountain
IRM
$329億
| $43.2万 | 0.03% |
4,238
-4,131
| -49% | -$39.8万 |
2025 Q1
2四半期
|
|
305
Mueller Industries
MLI
$121億
| $43万 | 0.03% |
8,516
-17,478
| -67% | -$80.2万 |
2025 Q2
1四半期
|
|
306
プット
AutoZone
AZO
$529億
| $42.9万 | 0.03% |
+100
| 新規 | +$40.1万 |
2025 Q3
0四半期
|
|
307
UGI
UGI
$82.8億
| $42.9万 | 0.03% |
+12,885
| 新規 | +$45万 |
2025 Q3
0四半期
|
|
308
Olin
OLN
$17.7億
| $42.5万 | 0.03% |
+17,007
| 新規 | +$37.8万 |
2025 Q3
0四半期
|
|
309
AXIS Capital
AXS
$76.1億
| $42.4万 | 0.03% |
+4,423
| 新規 | +$42.8万 |
2025 Q3
0四半期
|
|
310
プット
Amgen
AMGN
$2418億
| $42.3万 | 0.03% |
1,500
-27,600
| -95% | -$800万 |
2024 Q1
6四半期
|
|
311
プット
Texas Instruments
TXN
$2553億
| $42.3万 | 0.03% |
2,300
-8,300
| -78% | -$162万 |
2024 Q1
6四半期
|
|
312
Vital Farms
VITL
$4.04億
| $41.9万 | 0.03% |
+10,191
| 新規 | +$44.3万 |
2025 Q3
0四半期
|
|
313
Ametek
AME
$548億
| $40.7万 | 0.03% |
+2,165
| 新規 | +$39.8万 |
2025 Q3
0四半期
|
|
314
Pinnacle Financial Partners Inc
PNFP
$152億
| $40.6万 | 0.03% |
4,328
-1,812
| -30% | -$18.1万 |
2025 Q2
1四半期
|
|
315
Tutor Perini Cor
TPC
$40.4億
| $40.5万 | 0.03% |
6,169
+2,418
| +64% | +$13.5万 |
2025 Q1
2四半期
|
|
316
Zoom
ZM
$281億
| $40.3万 | 0.03% |
+4,881
| 新規 | +$38.1万 |
2025 Q3
0四半期
|
|
317
Lincoln National
LNC
$78.7億
| $39.5万 | 0.03% |
9,789
-17,569
| -64% | -$67.9万 |
2024 Q1
6四半期
|
|
318
コール
Accenture
ACN
$1583億
| $39.5万 | 0.03% |
1,600
| – | – |
2024 Q1
6四半期
|
|
319
プット
Williams Companies
WMB
$864億
| $39.3万 | 0.03% |
6,200
+4,400
| +244% | +$25.8万 |
2025 Q1
2四半期
|
|
320
プット
Devon Energy
DVN
$541億
| $39.3万 | 0.03% |
11,200
+1,200
| +12% | +$4.08万 |
2024 Q1
6四半期
|
|
321
Kirby Corp
KEX
$69.4億
| $39.1万 | 0.03% |
+4,681
| 新規 | +$47万 |
2025 Q3
0四半期
|
|
322
Manulife Financial
MFC
$755億
| $38.9万 | 0.03% |
12,500
+9,212
| +280% | +$28.4万 |
2025 Q2
1四半期
|
|
323
STAG Industrial
STAG
$70.4億
| $38.8万 | 0.03% |
+11,002
| 新規 | +$39.2万 |
2025 Q3
0四半期
|
|
324
DoubleVerify
DV
$21.2億
| $38.4万 | 0.03% |
32,050
+29,477
| +1,146% | +$43.7万 |
2025 Q2
1四半期
|
|
325
Ferrovial N.V. Ordinary Shares
FER
$358億
| $38.3万 | 0.03% |
6,604
+5,260
| +391% | +$28.3万 |
2025 Q2
1四半期
|
|
類似するファンド
Point72 (DIFC)の2025年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2025年第3四半期時点で、Point72 (DIFC)は$15.3億相当のポジションを1,997件保有しており、前四半期の$26.4億から42%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 25% を占めています。
Point72 (DIFC)は2025年第3四半期に純新規資金として$1.51億を投じ、新たに503銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち228銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はVisaで、保有株数は76,800株、評価額は$2622万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはヘルスケアで、資産のうち25%を占めています。前四半期の14%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はAnalog Devicesで、推定$2445万相当を売却しました。
- Point72 (DIFC)が2025年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はVisaで、株数は76,800株、評価額は$2622万でした。
- Point72 (DIFC)は2025年第3四半期にMeta Platforms (Facebook)の保有額を最も増やし、増加額は推定$4473万でした。
- Point72 (DIFC)が2025年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAnalog Devicesで、推定$2445万相当を減らしました。
- Point72 (DIFC)は2025年第3四半期にNVIDIAの保有株をすべて売却し、売却額は推定$3040万でした。
- 2025年第3四半期時点で、Point72 (DIFC)の上位10銘柄は、運用資産総額$15.3億のポートフォリオの25%を占めています。
- Point72 (DIFC)は2025年第3四半期に新たに503件のポジションを取り、880件のポジションを解消しました。
- Point72 (DIFC)のポートフォリオ評価額は前四半期比で42%減少し、$15.3億となりました。
2025年11月14日に提出された、2025年第3四半期分のPoint72 (DIFC)の 13F報告書 に基づいています。