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Point72 (DIFC) 投資組合持股
AUM
US$15.3億
週轉率
69.25%
1年估算報酬率
15.83%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+4.78%
1年估算報酬率
+15.83%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$15.3億
AUM 成長
-US$11.2億
(-42%)
資金流向
+US$1.51億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
9.87%
前10大持股比重
前十大持股占比
24.76%
持股
1,997
新
503
增持
228
減碼
372
已平倉
880
平均持有時間
股票＋選擇權
0.4
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.1
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.1
年
平均持有時間 僅限股票
0.2
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.1
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$4473萬 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$4187萬 |
| 3 |
Boston Scientific
BSX
|
+US$2717萬 |
| 4 |
Visa
V
|
+US$2658萬 |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+US$2530萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$3040萬 |
| 2 |
Analog Devices
ADI
|
+US$2445萬 |
| 3 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+US$2443萬 |
| 4 |
GE Aerospace
GE
|
+US$2294萬 |
| 5 |
Lam Research
LRCX
|
+US$2123萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 醫療保健 | 25.12% |
| 2 | 資訊科技 | 23.11% |
| 3 | 金融 | 13.26% |
| 4 | 通訊服務 | 8.27% |
| 5 | 非必需消費品 | 7.57% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
301
Selective Insurance
SIGI
US$59.2億
| US$43.3萬 | 0.03% |
+5,343
| 新 | +US$43.1萬 |
2025 Q3
0個季度
|
|
302
買權
Qualcomm
QCOM
US$1770億
| US$43.3萬 | 0.03% |
2,600
-26,200
| -91% | -US$416萬 |
2024 Q1
6個季度
|
|
303
Allegro MicroSystems
ALGM
US$52.5億
| US$43.3萬 | 0.03% |
+14,812
| 新 | +US$47.9萬 |
2025 Q3
0個季度
|
|
304
Iron Mountain
IRM
US$317億
| US$43.2萬 | 0.03% |
4,238
-4,131
| -49% | -US$39.8萬 |
2025 Q1
2個季度
|
|
305
Mueller Industries
MLI
US$115億
| US$43萬 | 0.03% |
8,516
-17,478
| -67% | -US$80.2萬 |
2025 Q2
1季度
|
|
306
賣權
AutoZone
AZO
US$518億
| US$42.9萬 | 0.03% |
+100
| 新 | +US$40.1萬 |
2025 Q3
0個季度
|
|
307
UGI
UGI
US$79.4億
| US$42.9萬 | 0.03% |
+12,885
| 新 | +US$45萬 |
2025 Q3
0個季度
|
|
308
Olin
OLN
US$19.7億
| US$42.5萬 | 0.03% |
+17,007
| 新 | +US$37.8萬 |
2025 Q3
0個季度
|
|
309
AXIS Capital
AXS
US$76億
| US$42.4萬 | 0.03% |
+4,423
| 新 | +US$42.8萬 |
2025 Q3
0個季度
|
|
310
賣權
Amgen
AMGN
US$2490億
| US$42.3萬 | 0.03% |
1,500
-27,600
| -95% | -US$800萬 |
2024 Q1
6個季度
|
|
311
賣權
Texas Instruments
TXN
US$2536億
| US$42.3萬 | 0.03% |
2,300
-8,300
| -78% | -US$162萬 |
2024 Q1
6個季度
|
|
312
Vital Farms
VITL
US$4.09億
| US$41.9萬 | 0.03% |
+10,191
| 新 | +US$44.3萬 |
2025 Q3
0個季度
|
|
313
Ametek
AME
US$524億
| US$40.7萬 | 0.03% |
+2,165
| 新 | +US$39.8萬 |
2025 Q3
0個季度
|
|
314
Pinnacle Financial Partners Inc
PNFP
US$152億
| US$40.6萬 | 0.03% |
4,328
-1,812
| -30% | -US$18.1萬 |
2025 Q2
1季度
|
|
315
Tutor Perini Cor
TPC
US$47.3億
| US$40.5萬 | 0.03% |
6,169
+2,418
| +64% | +US$13.5萬 |
2025 Q1
2個季度
|
|
316
Zoom
ZM
US$262億
| US$40.3萬 | 0.03% |
+4,881
| 新 | +US$38.1萬 |
2025 Q3
0個季度
|
|
317
Lincoln National
LNC
US$76.3億
| US$39.5萬 | 0.03% |
9,789
-17,569
| -64% | -US$67.9萬 |
2024 Q1
6個季度
|
|
318
買權
Accenture
ACN
US$1539億
| US$39.5萬 | 0.03% |
1,600
| – | – |
2024 Q1
6個季度
|
|
319
賣權
Williams Companies
WMB
US$801億
| US$39.3萬 | 0.03% |
6,200
+4,400
| +244% | +US$25.8萬 |
2025 Q1
2個季度
|
|
320
賣權
Devon Energy
DVN
US$464億
| US$39.3萬 | 0.03% |
11,200
+1,200
| +12% | +US$4.08萬 |
2024 Q1
6個季度
|
|
321
Kirby Corp
KEX
US$63.9億
| US$39.1萬 | 0.03% |
+4,681
| 新 | +US$47萬 |
2025 Q3
0個季度
|
|
322
Manulife Financial
MFC
US$714億
| US$38.9萬 | 0.03% |
12,500
+9,212
| +280% | +US$28.4萬 |
2025 Q2
1季度
|
|
323
STAG Industrial
STAG
US$70.6億
| US$38.8萬 | 0.03% |
+11,002
| 新 | +US$39.2萬 |
2025 Q3
0個季度
|
|
324
DoubleVerify
DV
US$21.2億
| US$38.4萬 | 0.03% |
32,050
+29,477
| +1,146% | +US$43.7萬 |
2025 Q2
1季度
|
|
325
Ferrovial N.V. Ordinary Shares
FER
US$422億
| US$38.3萬 | 0.03% |
6,604
+5,260
| +391% | +US$28.3萬 |
2025 Q2
1季度
|
|
相似基金
Point72 (DIFC)的2025年第3季投資組合回顧
截至2025年第3季，Point72 (DIFC)持有1,997個部位，管理資產為US$15.3億，較前一季的US$26.4億減少42%。 其前十大持股占投資組合的25%。
Point72 (DIFC)在2025年第3季投入US$1.51億淨新增資金，建立503個新部位，並加碼228個既有持股。 其最大的新持股是Visa：共76,800股，價值US$2622萬。
按類股來看，投資組合最集中於醫療保健，占資產的25%，較前一季的14%上升，其次為資訊科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是Analog Devices，估計減持了US$2445萬。
- Point72 (DIFC)在2025年第3季最大筆買進的是Visa：共買進76,800股，價值US$2622萬。
- Point72 (DIFC)在2025年第3季增持Meta Platforms (Facebook)的幅度最大，估計增加US$4473萬。
- Point72 (DIFC)在2025年第3季最大幅度減持的標的是Analog Devices，估計減持了US$2445萬。
- Point72 (DIFC)於2025年第3季完全出清NVIDIA，估計賣出金額為US$3040萬。
- 在2025年第3季，Point72 (DIFC)的投資組合規模為US$15.3億，前十大持股占25%。
- Point72 (DIFC)在2025年第3季新增了503個部位，並平倉880個部位。
- Point72 (DIFC)的投資組合價值較前一季下跌42%，降至US$15.3億。
根據Point72 (DIFC)的2025年第3季 13F申報資料 ，於2025年11月14日提交。