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Point72 (DIFC) 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$15.3억
회전율
69.25%
1년 추정 수익률
15.83%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+4.78%
1년 예상 수익률
+15.83%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$15.3억
AUM 성장
-US$11.2억
(-42%)
자금 흐름
+US$1.51억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
9.87%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
24.76%
보유액
1,997
신규
503
증가
228
축소
372
청산됨
880
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.1
년
평균 보유 기간 주식만
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$4473만 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$4187만 |
| 3 |
Boston Scientific
BSX
|
+US$2717만 |
| 4 |
Visa
V
|
+US$2658만 |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+US$2530만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$3040만 |
| 2 |
Analog Devices
ADI
|
+US$2445만 |
| 3 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+US$2443만 |
| 4 |
GE Aerospace
GE
|
+US$2294만 |
| 5 |
Lam Research
LRCX
|
+US$2123만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 헬스케어 | 25.12% |
| 2 | 정보기술 | 23.11% |
| 3 | 금융 | 13.26% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 8.27% |
| 5 | 임의소비재 | 7.57% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
276
Fulton Financial
FULT
US$43.2억
| US$50.4만 | 0.03% |
+27,054
| 신규 | +US$51.2만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
277
Churchill Downs
CHDN
US$57.9억
| US$50.2만 | 0.03% |
5,171
+279
| +6% | +US$2.87만 |
2024 Q2
5개 분기
|
|
278
Okta
OKTA
US$339억
| US$49.8만 | 0.03% |
+5,432
| 신규 | +US$50.7만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
279
Grab
GRAB
US$118억
| US$49.4만 | 0.03% |
81,999
+27,732
| +51% | +US$14.7만 |
2024 Q4
3개 분기
|
|
280
CNA Financial
CNA
US$131억
| US$49만 | 0.03% |
+10,546
| 신규 | +US$48.9만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
281
Waystar Holding Corp
WAY
US$55.2억
| US$47.8만 | 0.03% |
12,600
+11,227
| +818% | +US$41.6만 |
2025 Q2
1분기
|
|
282
Twist Bioscience
TWST
US$94.6억
| US$47.7만 | 0.03% |
+16,939
| 신규 | +US$51.3만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
283
Leonardo DRS
DRS
US$90.6억
| US$47.6만 | 0.03% |
10,484
+4,548
| +77% | +US$19.8만 |
2025 Q2
1분기
|
|
284
CleanSpark
CLSK
US$21.6억
| US$47.6만 | 0.03% |
+32,821
| 신규 | +US$37만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
285
상장폐지됨
ACV Auctions
ACVA
| US$47.5만 | 0.03% |
+47,965
| 신규 | +US$61.4만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
286
Ashland
ASH
US$32.8억
| US$47.2만 | 0.03% |
9,842
+5,719
| +139% | +US$30.1만 |
2025 Q1
2개 분기
|
|
287
Nu Holdings
NU
US$729억
| US$46.8만 | 0.03% |
29,225
-962,580
| -97% | -US$1343만 |
2025 Q2
1분기
|
|
288
콜옵션
Intel
INTC
US$4847억
| US$46.3만 | 0.03% |
13,800
-191,300
| -93% | -US$463만 |
2024 Q1
6개 분기
|
|
289
Bloom Energy
BE
US$656억
| US$46.3만 | 0.03% |
+5,473
| 신규 | +US$25.4만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
290
BorgWarner
BWA
US$119억
| US$46.2만 | 0.03% |
10,500
+6,287
| +149% | +US$25.1만 |
2025 Q1
2개 분기
|
|
291
Avista
AVA
US$30.9억
| US$46.1만 | 0.03% |
12,187
+8,288
| +213% | +US$30.8만 |
2025 Q1
2개 분기
|
|
|
292
풋옵션
Nu Holdings
NU
US$729억
| US$45.8만 | 0.03% |
28,600
-90,200
| -76% | -US$126만 |
2025 Q1
2개 분기
|
|
293
Avidia Bancorp
AVBC
US$4.08억
| US$45.7만 | 0.03% |
+30,593
| 신규 | +US$46.3만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
294
Steel Dynamics
STLD
US$350억
| US$45만 | 0.03% |
3,228
+940
| +41% | +US$12.3만 |
2024 Q4
3개 분기
|
|
295
Solaris Energy Infrastructure
SEI
US$41.7억
| US$44.8만 | 0.03% |
+11,216
| 신규 | +US$35.1만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
296
ESCO Technologies
ESE
US$64.2억
| US$44.8만 | 0.03% |
2,122
+1,828
| +622% | +US$36.2만 |
2025 Q1
2개 분기
|
|
297
Immunovant
IMVT
US$59.1억
| US$44.6만 | 0.03% |
+27,698
| 신규 | +US$44.8만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
298
Victory Capital Holdings
VCTR
US$66.7억
| US$44.5만 | 0.03% |
+6,867
| 신규 | +US$47.2만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
299
CG Oncology
CGON
US$54.9억
| US$44.2만 | 0.03% |
10,972
+1,733
| +19% | +US$5.04만 |
2025 Q2
1분기
|
|
300
ACI Worldwide
ACIW
US$55.1억
| US$43.8만 | 0.03% |
8,297
+4,250
| +105% | +US$20.1만 |
2025 Q1
2개 분기
|
|
유사한 펀드
Point72 (DIFC)의 2025년 3분기 포트폴리오 리뷰
2025년 3분기 기준, Point72 (DIFC)의 보유 포지션은 1,997개, 총액은 US$15.3억였으며 전 분기 US$26.4억보다 42% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 25% 비중을 차지해요.
Point72 (DIFC) 측은 2025년 3분기에 순신규 자금으로 US$1.51억 규모를 투입해 신규 포지션 503개를 개설하고 기존 보유 종목 228개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Visa 주식으로, 76,800주를 보유했으며 가치는 US$2622만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 헬스케어 비중이 25% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 14%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Analog Devices 주식으로, 보유분을 추정 US$2445만 규모 줄였어요.
- Point72 (DIFC)의 2025년 3분기 최대 매수 종목은 Visa 주식으로, US$2622만 상당의 76,800주를 매수했어요.
- Point72 (DIFC) 측이 2025년 3분기에 Meta Platforms (Facebook) 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$4473만 규모예요.
- Point72 (DIFC)의 2025년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Analog Devices이며, 추정 감소액은 US$2445만예요.
- Point72 (DIFC) 측은 2025년 3분기에 NVIDIA 보유분을 전량 매도해 추정 US$3040만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Point72 (DIFC)의 2025년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$15.3억 중 25% 비중을 차지해요.
- Point72 (DIFC) 측은 2025년 3분기에 신규 포지션 503개를 편입하고 880개를 청산했어요.
- Point72 (DIFC)의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 42% 하락해 US$15.3억 규모가 됐어요.
2025년 11월 14일에 제출된 Point72 (DIFC)의 2025년 3분기 13F 공시 기준입니다.