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Point72 (DIFC) 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$15.3억
회전율
69.25%
1년 추정 수익률
15.83%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+4.78%
1년 예상 수익률
+15.83%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$15.3억
AUM 성장
-US$11.2억
(-42%)
자금 흐름
+US$1.51억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
9.87%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
24.76%
보유액
1,997
신규
503
증가
228
축소
372
청산됨
880
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.1
년
평균 보유 기간 주식만
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$4473만 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$4187만 |
| 3 |
Boston Scientific
BSX
|
+US$2717만 |
| 4 |
Visa
V
|
+US$2658만 |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+US$2530만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$3040만 |
| 2 |
Analog Devices
ADI
|
+US$2445만 |
| 3 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+US$2443만 |
| 4 |
GE Aerospace
GE
|
+US$2294만 |
| 5 |
Lam Research
LRCX
|
+US$2123만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 헬스케어 | 25.12% |
| 2 | 정보기술 | 23.11% |
| 3 | 금융 | 13.26% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 8.27% |
| 5 | 임의소비재 | 7.57% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
Global Payments
GPN
US$222억
| US$71.3만 | 0.05% |
+8,582
| 신규 | +US$72.3만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
227
Black Rock Coffee Bar Inc
BRCB
US$1.92억
| US$70.5만 | 0.05% |
+29,535
| 신규 | +US$77.2만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
228
Pilgrim's Pride
PPC
US$66억
| US$70.4만 | 0.05% |
17,300
+13,353
| +338% | +US$60.6만 |
2025 Q2
1분기
|
|
229
Home BancShares
HOMB
US$58.8억
| US$70.1만 | 0.05% |
24,761
+8,856
| +56% | +US$25.7만 |
2025 Q2
1분기
|
|
230
Ascentage Pharma
AAPG
US$14.8억
| US$70만 | 0.05% |
17,930
-2,960
| -14% | -US$12만 |
2025 Q1
2개 분기
|
|
231
콜옵션
Johnson & Johnson
JNJ
US$6168억
| US$68.6만 | 0.04% |
3,700
-7,500
| -67% | -US$128만 |
2024 Q1
6개 분기
|
|
232
James Hardie Industries
JHX
US$153억
| US$67.6만 | 0.04% |
+35,197
| 신규 | +US$84.3만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
233
Skywest
SKYW
US$37.1억
| US$66.9만 | 0.04% |
6,648
+4,271
| +180% | +US$47.7만 |
2024 Q3
4개 분기
|
|
234
Samsara
IOT
US$255억
| US$66.1만 | 0.04% |
+17,742
| 신규 | +US$65.9만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
235
CBRE Group
CBRE
US$388억
| US$66만 | 0.04% |
+4,190
| 신규 | +US$64.8만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
236
콜옵션
Micron Technology
MU
US$1.04조
| US$65.3만 | 0.04% |
3,900
-23,800
| -86% | -US$305만 |
2024 Q1
6개 분기
|
|
237
Granite Construction
GVA
US$48.6억
| US$65만 | 0.04% |
5,925
-4,659
| -44% | -US$47.9만 |
2024 Q3
4개 분기
|
|
238
SharkNinja
SN
US$281억
| US$64.4만 | 0.04% |
+6,242
| 신규 | +US$71.3만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
239
SLB Ltd
SLB
US$757억
| US$63.8만 | 0.04% |
+18,561
| 신규 | +US$64.6만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
240
풋옵션
CSX Corp
CSX
US$896억
| US$62.1만 | 0.04% |
+17,500
| 신규 | +US$59.8만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
241
Credicorp
BAP
US$310억
| US$61.9만 | 0.04% |
2,326
+1,332
| +134% | +US$33만 |
2024 Q4
3개 분기
|
|
242
SM Energy
SM
US$91.4억
| US$61.9만 | 0.04% |
+24,779
| 신규 | +US$66.8만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
243
Robert Half
RHI
US$35.6억
| US$61.8만 | 0.04% |
18,174
+4,749
| +35% | +US$17.8만 |
2025 Q2
1분기
|
|
244
상장폐지됨
Crinetics Pharmaceuticals
CRNX
| US$61.1만 | 0.04% |
14,672
+9,522
| +185% | +US$30.4만 |
2025 Q2
1분기
|
|
245
풋옵션
Delta Air Lines
DAL
US$521억
| US$60.7만 | 0.04% |
10,700
-700
| -6% | -US$3.99만 |
2025 Q1
2개 분기
|
|
246
HubSpot
HUBS
US$125억
| US$60.5만 | 0.04% |
1,293
+1,100
| +570% | +US$55.3만 |
2024 Q3
4개 분기
|
|
247
Freshworks
FRSH
US$39억
| US$60.2만 | 0.04% |
51,179
+17,883
| +54% | +US$24.1만 |
2025 Q2
1분기
|
|
248
풋옵션
T-Mobile US
TMUS
US$1644억
| US$59.8만 | 0.04% |
2,500
-700
| -22% | -US$16.9만 |
2024 Q1
6개 분기
|
|
249
Jefferies Financial Group
JEF
US$104억
| US$59.6만 | 0.04% |
9,106
-4,294
| -32% | -US$26.2만 |
2025 Q1
2개 분기
|
|
250
InterDigital
IDCC
US$86.3억
| US$59.5만 | 0.04% |
1,722
+174
| +11% | +US$4.73만 |
2025 Q2
1분기
|
|
유사한 펀드
Point72 (DIFC)의 2025년 3분기 포트폴리오 리뷰
2025년 3분기 기준, Point72 (DIFC)의 보유 포지션은 1,997개, 총액은 US$15.3억였으며 전 분기 US$26.4억보다 42% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 25% 비중을 차지해요.
Point72 (DIFC) 측은 2025년 3분기에 순신규 자금으로 US$1.51억 규모를 투입해 신규 포지션 503개를 개설하고 기존 보유 종목 228개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Visa 주식으로, 76,800주를 보유했으며 가치는 US$2622만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 헬스케어 비중이 25% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 14%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Analog Devices 주식으로, 보유분을 추정 US$2445만 규모 줄였어요.
- Point72 (DIFC)의 2025년 3분기 최대 매수 종목은 Visa 주식으로, US$2622만 상당의 76,800주를 매수했어요.
- Point72 (DIFC) 측이 2025년 3분기에 Meta Platforms (Facebook) 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$4473만 규모예요.
- Point72 (DIFC)의 2025년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Analog Devices이며, 추정 감소액은 US$2445만예요.
- Point72 (DIFC) 측은 2025년 3분기에 NVIDIA 보유분을 전량 매도해 추정 US$3040만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Point72 (DIFC)의 2025년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$15.3억 중 25% 비중을 차지해요.
- Point72 (DIFC) 측은 2025년 3분기에 신규 포지션 503개를 편입하고 880개를 청산했어요.
- Point72 (DIFC)의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 42% 하락해 US$15.3억 규모가 됐어요.
2025년 11월 14일에 제출된 Point72 (DIFC)의 2025년 3분기 13F 공시 기준입니다.