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Point72 (DIFC) 投資組合持股
AUM
US$15.3億
週轉率
69.25%
1年估算報酬率
15.83%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+4.78%
1年估算報酬率
+15.83%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$15.3億
AUM 成長
-US$11.2億
(-42%)
資金流向
+US$1.51億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
9.87%
前10大持股比重
前十大持股占比
24.76%
持股
1,997
新
503
增持
228
減碼
372
已平倉
880
平均持有時間
股票＋選擇權
0.4
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.1
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.1
年
平均持有時間 僅限股票
0.2
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.1
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$4473萬 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$4187萬 |
| 3 |
Boston Scientific
BSX
|
+US$2717萬 |
| 4 |
Visa
V
|
+US$2658萬 |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+US$2530萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$3040萬 |
| 2 |
Analog Devices
ADI
|
+US$2445萬 |
| 3 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+US$2443萬 |
| 4 |
GE Aerospace
GE
|
+US$2294萬 |
| 5 |
Lam Research
LRCX
|
+US$2123萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 醫療保健 | 25.12% |
| 2 | 資訊科技 | 23.11% |
| 3 | 金融 | 13.26% |
| 4 | 通訊服務 | 8.27% |
| 5 | 非必需消費品 | 7.57% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
RenaissanceRe
RNR
US$147億
| US$84.3萬 | 0.06% |
3,321
-1,965
| -37% | -US$47.6萬 |
2025 Q1
2個季度
|
|
202
買權
CSX Corp
CSX
US$946億
| US$84.2萬 | 0.06% |
23,700
+23,500
| +11,750% | +US$80.2萬 |
2024 Q2
5個季度
|
|
203
已下市
TopBuild
BLD
| US$84.1萬 | 0.06% |
2,152
+1,638
| +319% | +US$65.4萬 |
2025 Q2
1季度
|
|
204
Choice Hotels
CHH
US$48.7億
| US$83.8萬 | 0.05% |
+7,840
| 新 | +US$95.7萬 |
2025 Q3
0個季度
|
|
205
FIVE9
FIVN
US$28.1億
| US$83.4萬 | 0.05% |
34,464
+32,225
| +1,439% | +US$85.2萬 |
2024 Q4
3個季度
|
|
206
Moody's
MCO
US$835億
| US$83.3萬 | 0.05% |
+1,748
| 新 | +US$88.1萬 |
2025 Q3
0個季度
|
|
207
Genuine Parts
GPC
US$170億
| US$82萬 | 0.05% |
+5,917
| 新 | +US$79.4萬 |
2025 Q3
0個季度
|
|
208
買權
Amgen
AMGN
US$2382億
| US$81.8萬 | 0.05% |
2,900
-26,700
| -90% | -US$774萬 |
2024 Q1
6個季度
|
|
209
Acuity Brands
AYI
US$95.1億
| US$79.5萬 | 0.05% |
2,308
+451
| +24% | +US$14.4萬 |
2025 Q2
1季度
|
|
210
Fortune Brands Innovations
FBIN
US$51.1億
| US$79.4萬 | 0.05% |
14,881
-31,771
| -68% | -US$179萬 |
2025 Q2
1季度
|
|
211
Estee Lauder
EL
US$394億
| US$79.3萬 | 0.05% |
+8,997
| 新 | +US$80.1萬 |
2025 Q3
0個季度
|
|
212
AstraZeneca
AZN
US$2653億
| US$79.2萬 | 0.05% |
5,163
-22,547
| -81% | -US$341萬 |
2024 Q4
3個季度
|
|
213
買權
Applovin
APP
US$866億
| US$79萬 | 0.05% |
1,100
-2,800
| -72% | -US$129萬 |
2025 Q1
2個季度
|
|
214
Voya Financial
VOYA
US$87.7億
| US$78.1萬 | 0.05% |
10,443
+6,591
| +171% | +US$48.6萬 |
2025 Q2
1季度
|
|
215
Cousins Properties
CUZ
US$48億
| US$75.7萬 | 0.05% |
26,174
-35,726
| -58% | -US$101萬 |
2024 Q1
6個季度
|
|
216
SEI Investments
SEIC
US$123億
| US$75.3萬 | 0.05% |
8,872
-5,023
| -36% | -US$44.6萬 |
2025 Q2
1季度
|
|
217
已下市
Informatica
INFA
| US$75萬 | 0.05% |
+30,197
| 新 | +US$74.5萬 |
2025 Q3
0個季度
|
|
218
Enphase Energy
ENPH
US$39.7億
| US$74.9萬 | 0.05% |
+21,163
| 新 | +US$78.6萬 |
2025 Q3
0個季度
|
|
219
Zebra Technologies
ZBRA
US$183億
| US$74.9萬 | 0.05% |
2,520
-764
| -23% | -US$24.4萬 |
2025 Q2
1季度
|
|
220
Pinnacle West Capital
PNW
US$127億
| US$73.8萬 | 0.05% |
8,237
-7,277
| -47% | -US$65.5萬 |
2024 Q4
3個季度
|
|
221
買權
ExxonMobil
XOM
US$7578億
| US$73.3萬 | 0.05% |
6,500
-54,700
| -89% | -US$608萬 |
2024 Q1
6個季度
|
|
222
Manhattan Associates
MANH
US$137億
| US$72.6萬 | 0.05% |
+3,540
| 新 | +US$74.9萬 |
2025 Q3
0個季度
|
|
223
買權
HCA Healthcare
HCA
US$1003億
| US$72.5萬 | 0.05% |
1,700
-500
| -23% | -US$19.4萬 |
2024 Q1
6個季度
|
|
224
Huntsman Corp
HUN
US$15.7億
| US$72.2萬 | 0.05% |
+80,409
| 新 | +US$84.5萬 |
2025 Q3
0個季度
|
|
225
SiriusXM
SIRI
US$91.8億
| US$71.6萬 | 0.05% |
30,767
+143
| +0.5% | +US$3,308 |
2025 Q2
1季度
|
|
相似基金
Point72 (DIFC)的2025年第3季投資組合回顧
截至2025年第3季，Point72 (DIFC)持有1,997個部位，管理資產為US$15.3億，較前一季的US$26.4億減少42%。 其前十大持股占投資組合的25%。
Point72 (DIFC)在2025年第3季投入US$1.51億淨新增資金，建立503個新部位，並加碼228個既有持股。 其最大的新持股是Visa：共76,800股，價值US$2622萬。
按類股來看，投資組合最集中於醫療保健，占資產的25%，較前一季的14%上升，其次為資訊科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是Analog Devices，估計減持了US$2445萬。
- Point72 (DIFC)在2025年第3季最大筆買進的是Visa：共買進76,800股，價值US$2622萬。
- Point72 (DIFC)在2025年第3季增持Meta Platforms (Facebook)的幅度最大，估計增加US$4473萬。
- Point72 (DIFC)在2025年第3季最大幅度減持的標的是Analog Devices，估計減持了US$2445萬。
- Point72 (DIFC)於2025年第3季完全出清NVIDIA，估計賣出金額為US$3040萬。
- 在2025年第3季，Point72 (DIFC)的投資組合規模為US$15.3億，前十大持股占25%。
- Point72 (DIFC)在2025年第3季新增了503個部位，並平倉880個部位。
- Point72 (DIFC)的投資組合價值較前一季下跌42%，降至US$15.3億。
根據Point72 (DIFC)的2025年第3季 13F申報資料 ，於2025年11月14日提交。