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Point72 (DIFC) 投資組合持股
AUM
US$15.3億
週轉率
69.25%
1年估算報酬率
15.83%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+4.78%
1年估算報酬率
+15.83%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$15.3億
AUM 成長
-US$11.2億
(-42%)
資金流向
+US$1.51億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
9.87%
前10大持股比重
前十大持股占比
24.76%
持股
1,997
新
503
增持
228
減碼
372
已平倉
880
平均持有時間
股票＋選擇權
0.4
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.1
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.1
年
平均持有時間 僅限股票
0.2
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.1
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$4473萬 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$4187萬 |
| 3 |
Boston Scientific
BSX
|
+US$2717萬 |
| 4 |
Visa
V
|
+US$2658萬 |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+US$2530萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$3040萬 |
| 2 |
Analog Devices
ADI
|
+US$2445萬 |
| 3 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+US$2443萬 |
| 4 |
GE Aerospace
GE
|
+US$2294萬 |
| 5 |
Lam Research
LRCX
|
+US$2123萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 醫療保健 | 25.12% |
| 2 | 資訊科技 | 23.11% |
| 3 | 金融 | 13.26% |
| 4 | 通訊服務 | 8.27% |
| 5 | 非必需消費品 | 7.57% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Rithm Capital
RITM
US$52.4億
| US$146萬 | 0.1% |
127,838
+49,506
| +63% | +US$60萬 |
2025 Q1
2個季度
|
|
152
International Flavors & Fragrances
IFF
US$240億
| US$145萬 | 0.1% |
+23,588
| 新 | +US$162萬 |
2025 Q3
0個季度
|
|
153
Viatris
VTRS
US$207億
| US$144萬 | 0.09% |
145,466
-217,353
| -60% | -US$212萬 |
2025 Q2
1季度
|
|
154
StoneCo
STNE
US$26.5億
| US$143萬 | 0.09% |
+75,448
| 新 | +US$120萬 |
2025 Q3
0個季度
|
|
155
Axalta
AXTA
US$73.1億
| US$142萬 | 0.09% |
49,674
-20,906
| -30% | -US$62.9萬 |
2024 Q2
5個季度
|
|
156
Intel
INTC
US$4597億
| US$141萬 | 0.09% |
+42,145
| 新 | +US$102萬 |
2025 Q3
0個季度
|
|
157
WaterBridge Infrastructure LLC
WBI
US$16.5億
| US$140萬 | 0.09% |
+55,388
| 新 | +US$130萬 |
2025 Q3
0個季度
|
|
158
Bank OZK
OZK
US$55.2億
| US$138萬 | 0.09% |
26,994
+5,882
| +28% | +US$30萬 |
2024 Q3
4個季度
|
|
159
Invitation Homes
INVH
US$163億
| US$137萬 | 0.09% |
46,863
+31,110
| +197% | +US$95.9萬 |
2025 Q2
1季度
|
|
160
已下市
Webster Financial
WBS
| US$137萬 | 0.09% |
23,055
+16,980
| +280% | +US$101萬 |
2025 Q2
1季度
|
|
161
KBR
KBR
US$49.5億
| US$137萬 | 0.09% |
28,952
-3,864
| -12% | -US$18.7萬 |
2024 Q1
6個季度
|
|
162
Texas Roadhouse
TXRH
US$109億
| US$134萬 | 0.09% |
+8,045
| 新 | +US$142萬 |
2025 Q3
0個季度
|
|
163
Applied Industrial Technologies
AIT
US$116億
| US$131萬 | 0.09% |
5,026
+2,002
| +66% | +US$52.5萬 |
2025 Q2
1季度
|
|
164
Legence Corp
LGN
US$27.7億
| US$131萬 | 0.09% |
+42,458
| 新 | +US$134萬 |
2025 Q3
0個季度
|
|
165
Hasbro
HAS
US$166億
| US$130萬 | 0.09% |
17,170
+8,628
| +101% | +US$66.9萬 |
2024 Q4
3個季度
|
|
166
買權
Apple
AAPL
US$5.07兆
| US$127萬 | 0.08% |
5,000
-31,200
| -86% | -US$705萬 |
2024 Q1
6個季度
|
|
167
Robinhood
HOOD
US$855億
| US$126萬 | 0.08% |
+8,800
| 新 | +US$96萬 |
2025 Q3
0個季度
|
|
168
Knight Transportation
KNX
US$100億
| US$126萬 | 0.08% |
31,783
+10,102
| +47% | +US$43.8萬 |
2025 Q1
2個季度
|
|
169
MongoDB
MDB
US$299億
| US$125萬 | 0.08% |
4,040
-3,461
| -46% | -US$89萬 |
2024 Q3
4個季度
|
|
170
Coinbase
COIN
US$434億
| US$121萬 | 0.08% |
+3,600
| 新 | +US$122萬 |
2025 Q3
0個季度
|
|
171
賣權
Netflix
NFLX
US$2742億
| US$120萬 | 0.08% |
10,000
+3,000
| +43% | +US$36.6萬 |
2024 Q1
6個季度
|
|
172
Five Below
FIVE
US$123億
| US$110萬 | 0.07% |
+7,118
| 新 | +US$101萬 |
2025 Q3
0個季度
|
|
173
Paylocity
PCTY
US$92.4億
| US$109萬 | 0.07% |
+6,860
| 新 | +US$121萬 |
2025 Q3
0個季度
|
|
174
VeriSign
VRSN
US$271億
| US$107萬 | 0.07% |
3,842
+2,265
| +144% | +US$63.3萬 |
2025 Q1
2個季度
|
|
175
Bath & Body Works
BBWI
US$42.2億
| US$107萬 | 0.07% |
41,678
+37,045
| +800% | +US$110萬 |
2024 Q4
3個季度
|
|
相似基金
Point72 (DIFC)的2025年第3季投資組合回顧
截至2025年第3季，Point72 (DIFC)持有1,997個部位，管理資產為US$15.3億，較前一季的US$26.4億減少42%。 其前十大持股占投資組合的25%。
Point72 (DIFC)在2025年第3季投入US$1.51億淨新增資金，建立503個新部位，並加碼228個既有持股。 其最大的新持股是Visa：共76,800股，價值US$2622萬。
按類股來看，投資組合最集中於醫療保健，占資產的25%，較前一季的14%上升，其次為資訊科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是Analog Devices，估計減持了US$2445萬。
- Point72 (DIFC)在2025年第3季最大筆買進的是Visa：共買進76,800股，價值US$2622萬。
- Point72 (DIFC)在2025年第3季增持Meta Platforms (Facebook)的幅度最大，估計增加US$4473萬。
- Point72 (DIFC)在2025年第3季最大幅度減持的標的是Analog Devices，估計減持了US$2445萬。
- Point72 (DIFC)於2025年第3季完全出清NVIDIA，估計賣出金額為US$3040萬。
- 在2025年第3季，Point72 (DIFC)的投資組合規模為US$15.3億，前十大持股占25%。
- Point72 (DIFC)在2025年第3季新增了503個部位，並平倉880個部位。
- Point72 (DIFC)的投資組合價值較前一季下跌42%，降至US$15.3億。
根據Point72 (DIFC)的2025年第3季 13F申報資料 ，於2025年11月14日提交。