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Point72 (DIFC) 投資組合持股
AUM
US$15.3億
週轉率
69.25%
1年估算報酬率
15.83%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+4.78%
1年估算報酬率
+15.83%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$15.3億
AUM 成長
-US$11.2億
(-42%)
資金流向
+US$1.51億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
9.87%
前10大持股比重
前十大持股占比
24.76%
持股
1,997
新
503
增持
228
減碼
372
已平倉
880
平均持有時間
股票＋選擇權
0.4
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.1
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.1
年
平均持有時間 僅限股票
0.2
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.1
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$4473萬 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$4187萬 |
| 3 |
Boston Scientific
BSX
|
+US$2717萬 |
| 4 |
Visa
V
|
+US$2658萬 |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+US$2530萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$3040萬 |
| 2 |
Analog Devices
ADI
|
+US$2445萬 |
| 3 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+US$2443萬 |
| 4 |
GE Aerospace
GE
|
+US$2294萬 |
| 5 |
Lam Research
LRCX
|
+US$2123萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 醫療保健 | 25.12% |
| 2 | 資訊科技 | 23.11% |
| 3 | 金融 | 13.26% |
| 4 | 通訊服務 | 8.27% |
| 5 | 非必需消費品 | 7.57% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Chord Energy
CHRD
US$84.1億
| US$187萬 | 0.12% |
18,802
+14,960
| +389% | +US$157萬 |
2024 Q1
6個季度
|
|
127
賣權
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8163億
| US$187萬 | 0.12% |
2,800
-169,500
| -98% | -US$1.09億 |
2024 Q1
6個季度
|
|
128
Targa Resources
TRGP
US$647億
| US$185萬 | 0.12% |
11,017
-5,215
| -32% | -US$86.9萬 |
2025 Q2
1季度
|
|
129
MarketAxess Holdings
MKTX
US$58億
| US$183萬 | 0.12% |
10,490
+8,064
| +332% | +US$158萬 |
2025 Q2
1季度
|
|
130
Chewy
CHWY
US$85.8億
| US$179萬 | 0.12% |
44,358
+44,058
| +14,686% | +US$170萬 |
2024 Q4
3個季度
|
|
131
Encompass Health
EHC
US$120億
| US$179萬 | 0.12% |
14,106
+9,828
| +230% | +US$117萬 |
2025 Q2
1季度
|
|
132
Tradeweb Markets
TW
US$255億
| US$177萬 | 0.12% |
+15,906
| 新 | +US$204萬 |
2025 Q3
0個季度
|
|
133
Credo Technology Group
CRDO
US$313億
| US$174萬 | 0.11% |
+11,946
| 新 | +US$146萬 |
2025 Q3
0個季度
|
|
134
CoreWeave
CRWV
US$330億
| US$167萬 | 0.11% |
+12,182
| 新 | +US$144萬 |
2025 Q3
0個季度
|
|
135
Carvana
CVNA
US$651億
| US$165萬 | 0.11% |
+21,930
| 新 | +US$157萬 |
2025 Q3
0個季度
|
|
136
Dynatrace
DT
US$185億
| US$165萬 | 0.11% |
+33,997
| 新 | +US$172萬 |
2025 Q3
0個季度
|
|
137
VICI Properties
VICI
US$262億
| US$161萬 | 0.11% |
+49,431
| 新 | +US$163萬 |
2025 Q3
0個季度
|
|
138
Bright Horizons
BFAM
US$34.5億
| US$160萬 | 0.1% |
14,756
+5,396
| +58% | +US$62.5萬 |
2025 Q2
1季度
|
|
139
Flutter Entertainment
FLUT
US$135億
| US$160萬 | 0.1% |
+6,288
| 新 | +US$184萬 |
2025 Q3
0個季度
|
|
140
Jones Lang LaSalle
JLL
US$138億
| US$159萬 | 0.1% |
+5,316
| 新 | +US$152萬 |
2025 Q3
0個季度
|
|
141
Barrick Mining
B
US$642億
| US$158萬 | 0.1% |
48,199
+22,689
| +89% | +US$57.5萬 |
2025 Q2
1季度
|
|
142
Amer Sports
AS
US$164億
| US$156萬 | 0.1% |
44,771
+27
| +0.1% | +US$1,018 |
2025 Q2
1季度
|
|
143
Match Group
MTCH
US$101億
| US$154萬 | 0.1% |
+43,683
| 新 | +US$156萬 |
2025 Q3
0個季度
|
|
144
Ovintiv
OVV
US$196億
| US$153萬 | 0.1% |
37,951
-61,490
| -62% | -US$251萬 |
2025 Q2
1季度
|
|
145
Corteva
CTVA
US$78.3億
| US$152萬 | 0.1% |
+22,511
| 新 | +US$163萬 |
2025 Q3
0個季度
|
|
146
買權
Wells Fargo
WFC
US$2484億
| US$152萬 | 0.1% |
18,100
+5,700
| +46% | +US$46.2萬 |
2024 Q1
6個季度
|
|
147
Reinsurance Group of America
RGA
US$171億
| US$151萬 | 0.1% |
7,867
+309
| +4% | +US$5.91萬 |
2024 Q4
3個季度
|
|
148
HEICO Corp Class A
HEI.A
US$327億
| US$151萬 | 0.1% |
+5,932
| 新 | +US$148萬 |
2025 Q3
0個季度
|
|
149
EPAM Systems
EPAM
US$68.4億
| US$150萬 | 0.1% |
+9,918
| 新 | +US$163萬 |
2025 Q3
0個季度
|
|
150
OGE Energy
OGE
US$101億
| US$149萬 | 0.1% |
32,101
+17,996
| +128% | +US$80.6萬 |
2025 Q2
1季度
|
|
相似基金
Point72 (DIFC)的2025年第3季投資組合回顧
截至2025年第3季，Point72 (DIFC)持有1,997個部位，管理資產為US$15.3億，較前一季的US$26.4億減少42%。 其前十大持股占投資組合的25%。
Point72 (DIFC)在2025年第3季投入US$1.51億淨新增資金，建立503個新部位，並加碼228個既有持股。 其最大的新持股是Visa：共76,800股，價值US$2622萬。
按類股來看，投資組合最集中於醫療保健，占資產的25%，較前一季的14%上升，其次為資訊科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是Analog Devices，估計減持了US$2445萬。
- Point72 (DIFC)在2025年第3季最大筆買進的是Visa：共買進76,800股，價值US$2622萬。
- Point72 (DIFC)在2025年第3季增持Meta Platforms (Facebook)的幅度最大，估計增加US$4473萬。
- Point72 (DIFC)在2025年第3季最大幅度減持的標的是Analog Devices，估計減持了US$2445萬。
- Point72 (DIFC)於2025年第3季完全出清NVIDIA，估計賣出金額為US$3040萬。
- 在2025年第3季，Point72 (DIFC)的投資組合規模為US$15.3億，前十大持股占25%。
- Point72 (DIFC)在2025年第3季新增了503個部位，並平倉880個部位。
- Point72 (DIFC)的投資組合價值較前一季下跌42%，降至US$15.3億。
根據Point72 (DIFC)的2025年第3季 13F申報資料 ，於2025年11月14日提交。