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Point72 (DIFC) 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$15.3억
회전율
69.25%
1년 추정 수익률
15.83%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+4.78%
1년 예상 수익률
+15.83%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$15.3억
AUM 성장
-US$11.2억
(-42%)
자금 흐름
+US$1.51억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
9.87%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
24.76%
보유액
1,997
신규
503
증가
228
축소
372
청산됨
880
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.1
년
평균 보유 기간 주식만
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$4473만 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$4187만 |
| 3 |
Boston Scientific
BSX
|
+US$2717만 |
| 4 |
Visa
V
|
+US$2658만 |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+US$2530만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$3040만 |
| 2 |
Analog Devices
ADI
|
+US$2445만 |
| 3 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+US$2443만 |
| 4 |
GE Aerospace
GE
|
+US$2294만 |
| 5 |
Lam Research
LRCX
|
+US$2123만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 건강관리 | 25.12% |
| 2 | 정보기술 | 23.11% |
| 3 | 금융 | 13.26% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 8.27% |
| 5 | 임의소비재 | 7.57% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Chord Energy
CHRD
US$84.5억
| US$187만 | 0.12% |
18,802
+14,960
| +389% | +US$157만 |
2024 Q1
6개 분기
|
|
127
풋옵션
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8174억
| US$187만 | 0.12% |
2,800
-169,500
| -98% | -US$1.09억 |
2024 Q1
6개 분기
|
|
128
Targa Resources
TRGP
US$628억
| US$185만 | 0.12% |
11,017
-5,215
| -32% | -US$86.9만 |
2025 Q2
1분기
|
|
129
MarketAxess Holdings
MKTX
US$57.9억
| US$183만 | 0.12% |
10,490
+8,064
| +332% | +US$158만 |
2025 Q2
1분기
|
|
130
Chewy
CHWY
US$82.5억
| US$179만 | 0.12% |
44,358
+44,058
| +14,686% | +US$170만 |
2024 Q4
3개 분기
|
|
131
Encompass Health
EHC
US$120억
| US$179만 | 0.12% |
14,106
+9,828
| +230% | +US$117만 |
2025 Q2
1분기
|
|
132
Tradeweb Markets
TW
US$242억
| US$177만 | 0.12% |
+15,906
| 신규 | +US$204만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
133
Credo Technology Group
CRDO
US$325억
| US$174만 | 0.11% |
+11,946
| 신규 | +US$146만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
134
CoreWeave
CRWV
US$337억
| US$167만 | 0.11% |
+12,182
| 신규 | +US$144만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
135
Carvana
CVNA
US$646억
| US$165만 | 0.11% |
+21,930
| 신규 | +US$157만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
136
Dynatrace
DT
US$178억
| US$165만 | 0.11% |
+33,997
| 신규 | +US$172만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
137
VICI Properties
VICI
US$254억
| US$161만 | 0.11% |
+49,431
| 신규 | +US$163만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
138
Bright Horizons
BFAM
US$33.8억
| US$160만 | 0.1% |
14,756
+5,396
| +58% | +US$62.5만 |
2025 Q2
1분기
|
|
139
Flutter Entertainment
FLUT
US$134억
| US$160만 | 0.1% |
+6,288
| 신규 | +US$184만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
140
Jones Lang LaSalle
JLL
US$139억
| US$159만 | 0.1% |
+5,316
| 신규 | +US$152만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
141
Barrick Mining
B
US$666억
| US$158만 | 0.1% |
48,199
+22,689
| +89% | +US$57.5만 |
2025 Q2
1분기
|
|
142
Amer Sports
AS
US$176억
| US$156만 | 0.1% |
44,771
+27
| +0.1% | +US$1.02천 |
2025 Q2
1분기
|
|
143
Match Group
MTCH
US$103억
| US$154만 | 0.1% |
+43,683
| 신규 | +US$156만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
144
Ovintiv
OVV
US$194억
| US$153만 | 0.1% |
37,951
-61,490
| -62% | -US$251만 |
2025 Q2
1분기
|
|
145
Corteva
CTVA
US$84.4억
| US$152만 | 0.1% |
+22,511
| 신규 | +US$163만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
146
콜옵션
Wells Fargo
WFC
US$2455억
| US$152만 | 0.1% |
18,100
+5,700
| +46% | +US$46.2만 |
2024 Q1
6개 분기
|
|
147
Reinsurance Group of America
RGA
US$174억
| US$151만 | 0.1% |
7,867
+309
| +4% | +US$5.91만 |
2024 Q4
3개 분기
|
|
148
HEICO Corp Class A
HEI.A
US$326억
| US$151만 | 0.1% |
+5,932
| 신규 | +US$148만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
149
EPAM Systems
EPAM
US$65.7억
| US$150만 | 0.1% |
+9,918
| 신규 | +US$163만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
150
OGE Energy
OGE
US$96.5억
| US$149만 | 0.1% |
32,101
+17,996
| +128% | +US$80.6만 |
2025 Q2
1분기
|
|
유사한 펀드
HT
Point72 (DIFC)의 2025년 3분기 포트폴리오 리뷰
2025년 3분기 기준, Point72 (DIFC)의 보유 포지션은 1,997개, 총액은 US$15.3억였으며 전 분기 US$26.4억보다 42% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 25%를 차지해요.
Point72 (DIFC)는 2025년 3분기에 순신규 자금으로 US$1.51억을 투입해 신규 포지션 503개를 개설하고 기존 보유 종목 228개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Visa으로, 76,800주를 보유했으며 가치는 US$2622만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 건강관리 비중이 25%로 가장 높아요. 한 분기 전 14%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Analog Devices으로, 보유분을 추정 US$2445만 규모 줄였습니다.
- Point72 (DIFC)의 2025년 3분기 최대 매수 종목은 Visa으로, US$2622만 상당의 76,800주를 매수했어요.
- 2025년 3분기에 Meta Platforms (Facebook) 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Point72 (DIFC)로, 추정 증가액은 US$4473만 규모예요.
- Point72 (DIFC)의 2025년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Analog Devices이며, 추정 감소액은 US$2445만예요.
- Point72 (DIFC)는 2025년 3분기에 NVIDIA 보유분을 전량 매도해 추정 US$3040만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Point72 (DIFC)의 2025년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$15.3억 중 25%를 차지해요.
- Point72 (DIFC)는 2025년 3분기에 신규 포지션 503개를 편입하고 880개를 청산했어요.
- Point72 (DIFC)의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 42% 하락해 US$15.3억가 됐어요.
2025년 11월 14일에 제출된 Point72 (DIFC)의 2025년 3분기 13F 공시 기준입니다.