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Point72 (DIFC) 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$15.3억
회전율
69.25%
1년 추정 수익률
15.83%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+4.78%
1년 예상 수익률
+15.83%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$15.3억
AUM 성장
-US$11.2억
(-42%)
자금 흐름
+US$1.51억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
9.87%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
24.76%
보유액
1,997
신규
503
증가
228
축소
372
청산됨
880
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.1
년
평균 보유 기간 주식만
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$4473만 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$4187만 |
| 3 |
Boston Scientific
BSX
|
+US$2717만 |
| 4 |
Visa
V
|
+US$2658만 |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+US$2530만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$3040만 |
| 2 |
Analog Devices
ADI
|
+US$2445만 |
| 3 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+US$2443만 |
| 4 |
GE Aerospace
GE
|
+US$2294만 |
| 5 |
Lam Research
LRCX
|
+US$2123만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 건강관리 | 25.12% |
| 2 | 정보기술 | 23.11% |
| 3 | 금융 | 13.26% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 8.27% |
| 5 | 임의소비재 | 7.57% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Rithm Capital
RITM
US$47.1억
| US$146만 | 0.1% |
127,838
+49,506
| +63% | +US$60만 |
2025 Q1
2개 분기
|
|
152
International Flavors & Fragrances
IFF
US$233억
| US$145만 | 0.1% |
+23,588
| 신규 | +US$162만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
153
Viatris
VTRS
US$209억
| US$144만 | 0.09% |
145,466
-217,353
| -60% | -US$212만 |
2025 Q2
1분기
|
|
154
StoneCo
STNE
US$26.4억
| US$143만 | 0.09% |
+75,448
| 신규 | +US$120만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
155
Axalta
AXTA
US$71.9억
| US$142만 | 0.09% |
49,674
-20,906
| -30% | -US$62.9만 |
2024 Q2
5개 분기
|
|
156
Intel
INTC
US$4911억
| US$141만 | 0.09% |
+42,145
| 신규 | +US$102만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
157
WaterBridge Infrastructure LLC
WBI
US$15.6억
| US$140만 | 0.09% |
+55,388
| 신규 | +US$130만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
158
Bank OZK
OZK
US$49.3억
| US$138만 | 0.09% |
26,994
+5,882
| +28% | +US$30만 |
2024 Q3
4개 분기
|
|
159
Invitation Homes
INVH
US$158억
| US$137만 | 0.09% |
46,863
+31,110
| +197% | +US$95.9만 |
2025 Q2
1분기
|
|
160
상장폐지됨
Webster Financial
WBS
| US$137만 | 0.09% |
23,055
+16,980
| +280% | +US$101만 |
2025 Q2
1분기
|
|
161
KBR
KBR
US$46.1억
| US$137만 | 0.09% |
28,952
-3,864
| -12% | -US$18.7만 |
2024 Q1
6개 분기
|
|
162
Texas Roadhouse
TXRH
US$111억
| US$134만 | 0.09% |
+8,045
| 신규 | +US$142만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
163
Applied Industrial Technologies
AIT
US$122억
| US$131만 | 0.09% |
5,026
+2,002
| +66% | +US$52.5만 |
2025 Q2
1분기
|
|
164
Legence Corp
LGN
US$33.8억
| US$131만 | 0.09% |
+42,458
| 신규 | +US$134만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
165
Hasbro
HAS
US$138억
| US$130만 | 0.09% |
17,170
+8,628
| +101% | +US$66.9만 |
2024 Q4
3개 분기
|
|
166
콜옵션
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$127만 | 0.08% |
5,000
-31,200
| -86% | -US$705만 |
2024 Q1
6개 분기
|
|
167
Robinhood
HOOD
US$872억
| US$126만 | 0.08% |
+8,800
| 신규 | +US$96만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
168
Knight Transportation
KNX
US$103억
| US$126만 | 0.08% |
31,783
+10,102
| +47% | +US$43.8만 |
2025 Q1
2개 분기
|
|
169
MongoDB
MDB
US$282억
| US$125만 | 0.08% |
4,040
-3,461
| -46% | -US$89만 |
2024 Q3
4개 분기
|
|
170
Coinbase
COIN
US$447억
| US$121만 | 0.08% |
+3,600
| 신규 | +US$122만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
171
풋옵션
Netflix
NFLX
US$2908억
| US$120만 | 0.08% |
10,000
+3,000
| +43% | +US$36.6만 |
2024 Q1
6개 분기
|
|
172
Five Below
FIVE
US$124억
| US$110만 | 0.07% |
+7,118
| 신규 | +US$101만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
173
Paylocity
PCTY
US$88.3억
| US$109만 | 0.07% |
+6,860
| 신규 | +US$121만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
174
VeriSign
VRSN
US$277억
| US$107만 | 0.07% |
3,842
+2,265
| +144% | +US$63.3만 |
2025 Q1
2개 분기
|
|
175
Bath & Body Works
BBWI
US$39.8억
| US$107만 | 0.07% |
41,678
+37,045
| +800% | +US$110만 |
2024 Q4
3개 분기
|
|
유사한 펀드
HT
Point72 (DIFC)의 2025년 3분기 포트폴리오 리뷰
2025년 3분기 기준, Point72 (DIFC)의 보유 포지션은 1,997개, 총액은 US$15.3억였으며 전 분기 US$26.4억보다 42% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 25%를 차지해요.
Point72 (DIFC)는 2025년 3분기에 순신규 자금으로 US$1.51억을 투입해 신규 포지션 503개를 개설하고 기존 보유 종목 228개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Visa으로, 76,800주를 보유했으며 가치는 US$2622만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 건강관리 비중이 25%로 가장 높아요. 한 분기 전 14%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Analog Devices으로, 보유분을 추정 US$2445만 규모 줄였습니다.
- Point72 (DIFC)의 2025년 3분기 최대 매수 종목은 Visa으로, US$2622만 상당의 76,800주를 매수했어요.
- 2025년 3분기에 Meta Platforms (Facebook) 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Point72 (DIFC)로, 추정 증가액은 US$4473만 규모예요.
- Point72 (DIFC)의 2025년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Analog Devices이며, 추정 감소액은 US$2445만예요.
- Point72 (DIFC)는 2025년 3분기에 NVIDIA 보유분을 전량 매도해 추정 US$3040만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Point72 (DIFC)의 2025년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$15.3억 중 25%를 차지해요.
- Point72 (DIFC)는 2025년 3분기에 신규 포지션 503개를 편입하고 880개를 청산했어요.
- Point72 (DIFC)의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 42% 하락해 US$15.3억가 됐어요.
2025년 11월 14일에 제출된 Point72 (DIFC)의 2025년 3분기 13F 공시 기준입니다.