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Point72 (DIFC) 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$15.3억
회전율
69.25%
1년 추정 수익률
15.83%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+4.78%
1년 예상 수익률
+15.83%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$15.3억
AUM 성장
-US$11.2억
(-42%)
자금 흐름
+US$1.51억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
9.87%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
24.76%
보유액
1,997
신규
503
증가
228
축소
372
청산됨
880
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.1
년
평균 보유 기간 주식만
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$4473만 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$4187만 |
| 3 |
Boston Scientific
BSX
|
+US$2717만 |
| 4 |
Visa
V
|
+US$2658만 |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+US$2530만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$3040만 |
| 2 |
Analog Devices
ADI
|
+US$2445만 |
| 3 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+US$2443만 |
| 4 |
GE Aerospace
GE
|
+US$2294만 |
| 5 |
Lam Research
LRCX
|
+US$2123만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 건강관리 | 25.12% |
| 2 | 정보기술 | 23.11% |
| 3 | 금융 | 13.26% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 8.27% |
| 5 | 임의소비재 | 7.57% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
United Airlines
UAL
US$314억
| US$310만 | 0.2% |
32,155
+7,899
| +33% | +US$76만 |
2024 Q2
5개 분기
|
|
102
Williams Companies
WMB
US$865억
| US$310만 | 0.2% |
48,976
-176,581
| -78% | -US$1036만 |
2025 Q2
1분기
|
|
103
Dover
DOV
US$264억
| US$309만 | 0.2% |
18,497
+3,581
| +24% | +US$64.3만 |
2025 Q2
1분기
|
|
104
Equitable Holdings
EQH
US$146억
| US$308만 | 0.2% |
+60,601
| 신규 | +US$321만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
105
TE Connectivity
TEL
US$620억
| US$299만 | 0.2% |
13,599
-331
| -2% | -US$6.63만 |
2024 Q3
4개 분기
|
|
106
Everpure Inc
P
US$431억
| US$292만 | 0.19% |
+34,828
| 신규 | +US$232만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
107
Elastic
ESTC
US$100억
| US$258만 | 0.17% |
30,568
-13,086
| -30% | -US$110만 |
2025 Q2
1분기
|
|
108
General Dynamics
GD
US$926억
| US$240만 | 0.16% |
7,034
-6,744
| -49% | -US$213만 |
2025 Q2
1분기
|
|
109
콜옵션
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8195억
| US$240만 | 0.16% |
3,600
-166,200
| -98% | -US$1.07억 |
2024 Q1
6개 분기
|
|
110
Entergy
ETR
US$496억
| US$236만 | 0.15% |
25,283
-7,121
| -22% | -US$62.6만 |
2024 Q4
3개 분기
|
|
111
The Gap Inc
GAP
US$82.3억
| US$232만 | 0.15% |
108,535
-318
| -0.3% | -US$6.88천 |
2025 Q2
1분기
|
|
112
콜옵션
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$221만 | 0.14% |
4,400
-9,700
| -69% | -US$470만 |
2024 Q1
6개 분기
|
|
113
DuPont de Nemours
DD
US$175억
| US$220만 | 0.14% |
+22,515
| 신규 | +US$212만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
114
Monster Beverage
MNST
US$916억
| US$219만 | 0.14% |
65,028
-5,980
| -8% | -US$18.7만 |
2024 Q4
3개 분기
|
|
115
Thomson Reuters
TRI
US$470억
| US$219만 | 0.14% |
+13,852
| 신규 | +US$258만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
116
Graphic Packaging
GPK
US$25.1억
| US$209만 | 0.14% |
+107,012
| 신규 | +US$233만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
117
풋옵션
Abbott
ABT
US$1797억
| US$206만 | 0.14% |
15,400
+11,600
| +305% | +US$152만 |
2024 Q1
6개 분기
|
|
118
Primo Brands
PRMB
US$71.7억
| US$204만 | 0.13% |
92,225
+55,188
| +149% | +US$143만 |
2025 Q2
1분기
|
|
119
콜옵션
Fortinet
FTNT
US$1263억
| US$203만 | 0.13% |
24,200
-6,300
| -21% | -US$56.2만 |
2024 Q1
6개 분기
|
|
120
United Therapeutics
UTHR
US$232억
| US$200만 | 0.13% |
+4,769
| 신규 | +US$160만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
121
Crane Co
CR
US$119억
| US$198만 | 0.13% |
+10,778
| 신규 | +US$203만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
122
Fiserv Inc
FISV
US$251억
| US$194만 | 0.13% |
15,067
-42,866
| -74% | -US$614만 |
2025 Q2
1분기
|
|
123
상장폐지됨
Synovus
SNV
| US$192만 | 0.13% |
+39,152
| 신규 | +US$201만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
124
Bank of New York Mellon
BNY
US$972억
| US$192만 | 0.13% |
+17,627
| 신규 | +US$180만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
125
Permian Resources
PR
US$206억
| US$189만 | 0.12% |
+147,285
| 신규 | +US$202만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
유사한 펀드
HT
Point72 (DIFC)의 2025년 3분기 포트폴리오 리뷰
2025년 3분기 기준, Point72 (DIFC)의 보유 포지션은 1,997개, 총액은 US$15.3억였으며 전 분기 US$26.4억보다 42% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 25%를 차지해요.
Point72 (DIFC)는 2025년 3분기에 순신규 자금으로 US$1.51억을 투입해 신규 포지션 503개를 개설하고 기존 보유 종목 228개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Visa으로, 76,800주를 보유했으며 가치는 US$2622만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 건강관리 비중이 25%로 가장 높아요. 한 분기 전 14%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Analog Devices으로, 보유분을 추정 US$2445만 규모 줄였습니다.
- Point72 (DIFC)의 2025년 3분기 최대 매수 종목은 Visa으로, US$2622만 상당의 76,800주를 매수했어요.
- 2025년 3분기에 Meta Platforms (Facebook) 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Point72 (DIFC)로, 추정 증가액은 US$4473만 규모예요.
- Point72 (DIFC)의 2025년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Analog Devices이며, 추정 감소액은 US$2445만예요.
- Point72 (DIFC)는 2025년 3분기에 NVIDIA 보유분을 전량 매도해 추정 US$3040만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Point72 (DIFC)의 2025년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$15.3억 중 25%를 차지해요.
- Point72 (DIFC)는 2025년 3분기에 신규 포지션 503개를 편입하고 880개를 청산했어요.
- Point72 (DIFC)의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 42% 하락해 US$15.3억가 됐어요.
2025년 11월 14일에 제출된 Point72 (DIFC)의 2025년 3분기 13F 공시 기준입니다.