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Point72 (DIFC) ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$15.3億
売買回転率
69.25%
推定1年リターン
15.83%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+4.78%
1年予想リターン
+15.83%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$15.3億
運用資産残高の伸び率
-$11.2億
(-42%)
資金フロー
+$1.51億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
9.87%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
24.76%
保有額
1,997
新規
503
買い増し
228
減少
372
解消
880
平均保有期間
株式＋オプション
0.4
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
0.1
年
平均保有期間 株式のみ
0.2
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0.1
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$4473万 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+$4187万 |
| 3 |
Boston Scientific
BSX
|
+$2717万 |
| 4 |
Visa
V
|
+$2658万 |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+$2530万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+$3040万 |
| 2 |
Analog Devices
ADI
|
+$2445万 |
| 3 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+$2443万 |
| 4 |
GE Aerospace
GE
|
+$2294万 |
| 5 |
Lam Research
LRCX
|
+$2123万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | ヘルスケア | 25.12% |
| 2 | 情報技術 | 23.11% |
| 3 | 金融 | 13.26% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 8.27% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 7.57% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Rithm Capital
RITM
$48.4億
| $146万 | 0.1% |
127,838
+49,506
| +63% | +$60万 |
2025 Q1
2四半期
|
|
152
International Flavors & Fragrances
IFF
$233億
| $145万 | 0.1% |
+23,588
| 新規 | +$162万 |
2025 Q3
0四半期
|
|
153
Viatris
VTRS
$212億
| $144万 | 0.09% |
145,466
-217,353
| -60% | -$212万 |
2025 Q2
1四半期
|
|
154
StoneCo
STNE
$27.2億
| $143万 | 0.09% |
+75,448
| 新規 | +$120万 |
2025 Q3
0四半期
|
|
155
Axalta
AXTA
$71.7億
| $142万 | 0.09% |
49,674
-20,906
| -30% | -$62.9万 |
2024 Q2
5四半期
|
|
156
Intel
INTC
$4903億
| $141万 | 0.09% |
+42,145
| 新規 | +$102万 |
2025 Q3
0四半期
|
|
157
WaterBridge Infrastructure LLC
WBI
$15.9億
| $140万 | 0.09% |
+55,388
| 新規 | +$130万 |
2025 Q3
0四半期
|
|
158
Bank OZK
OZK
$50.3億
| $138万 | 0.09% |
26,994
+5,882
| +28% | +$30万 |
2024 Q3
4四半期
|
|
159
Invitation Homes
INVH
$160億
| $137万 | 0.09% |
46,863
+31,110
| +197% | +$95.9万 |
2025 Q2
1四半期
|
|
160
上場廃止
Webster Financial
WBS
| $137万 | 0.09% |
23,055
+16,980
| +280% | +$101万 |
2025 Q2
1四半期
|
|
161
KBR
KBR
$46.3億
| $137万 | 0.09% |
28,952
-3,864
| -12% | -$18.7万 |
2024 Q1
6四半期
|
|
162
Texas Roadhouse
TXRH
$112億
| $134万 | 0.09% |
+8,045
| 新規 | +$142万 |
2025 Q3
0四半期
|
|
163
Applied Industrial Technologies
AIT
$121億
| $131万 | 0.09% |
5,026
+2,002
| +66% | +$52.5万 |
2025 Q2
1四半期
|
|
164
Legence Corp
LGN
$32.4億
| $131万 | 0.09% |
+42,458
| 新規 | +$134万 |
2025 Q3
0四半期
|
|
165
Hasbro
HAS
$148億
| $130万 | 0.09% |
17,170
+8,628
| +101% | +$66.9万 |
2024 Q4
3四半期
|
|
166
コール
Apple
AAPL
$4.96兆
| $127万 | 0.08% |
5,000
-31,200
| -86% | -$705万 |
2024 Q1
6四半期
|
|
167
Robinhood
HOOD
$888億
| $126万 | 0.08% |
+8,800
| 新規 | +$96万 |
2025 Q3
0四半期
|
|
168
Knight Transportation
KNX
$104億
| $126万 | 0.08% |
31,783
+10,102
| +47% | +$43.8万 |
2025 Q1
2四半期
|
|
169
MongoDB
MDB
$289億
| $125万 | 0.08% |
4,040
-3,461
| -46% | -$89万 |
2024 Q3
4四半期
|
|
170
Coinbase
COIN
$452億
| $121万 | 0.08% |
+3,600
| 新規 | +$122万 |
2025 Q3
0四半期
|
|
171
プット
Netflix
NFLX
$2907億
| $120万 | 0.08% |
10,000
+3,000
| +43% | +$36.6万 |
2024 Q1
6四半期
|
|
172
Five Below
FIVE
$123億
| $110万 | 0.07% |
+7,118
| 新規 | +$101万 |
2025 Q3
0四半期
|
|
173
Paylocity
PCTY
$90.1億
| $109万 | 0.07% |
+6,860
| 新規 | +$121万 |
2025 Q3
0四半期
|
|
174
VeriSign
VRSN
$277億
| $107万 | 0.07% |
3,842
+2,265
| +144% | +$63.3万 |
2025 Q1
2四半期
|
|
175
Bath & Body Works
BBWI
$40.8億
| $107万 | 0.07% |
41,678
+37,045
| +800% | +$110万 |
2024 Q4
3四半期
|
|
類似するファンド
HT
Point72 (DIFC)の2025年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2025年第3四半期時点で、Point72 (DIFC)は$15.3億相当のポジションを1,997件保有しており、前四半期の$26.4億から42%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 25% を占めています。
Point72 (DIFC)は2025年第3四半期に純新規資金として$1.51億を投じ、新たに503銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち228銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はVisaで、保有株数は76,800株、評価額は$2622万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはヘルスケアで、資産のうち25%を占めています。前四半期の14%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はAnalog Devicesで、推定$2445万相当を売却しました。
- Point72 (DIFC)が2025年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はVisaで、株数は76,800株、評価額は$2622万でした。
- Point72 (DIFC)は2025年第3四半期にMeta Platforms (Facebook)の保有額を最も増やし、増加額は推定$4473万でした。
- Point72 (DIFC)が2025年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAnalog Devicesで、推定$2445万相当を減らしました。
- Point72 (DIFC)は2025年第3四半期にNVIDIAの保有株をすべて売却し、売却額は推定$3040万でした。
- 2025年第3四半期時点で、Point72 (DIFC)の上位10銘柄は、運用資産総額$15.3億のポートフォリオの25%を占めています。
- Point72 (DIFC)は2025年第3四半期に新たに503件のポジションを取り、880件のポジションを解消しました。
- Point72 (DIFC)のポートフォリオ評価額は前四半期比で42%減少し、$15.3億となりました。
2025年11月14日に提出された、2025年第3四半期分のPoint72 (DIFC)の 13F報告書 に基づいています。