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Point72 (DIFC) ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$15.3億
売買回転率
69.25%
推定1年リターン
15.83%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+4.78%
1年予想リターン
+15.83%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$15.3億
運用資産残高の伸び率
-$11.2億
(-42%)
資金フロー
+$1.51億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
9.87%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
24.76%
保有額
1,997
新規
503
買い増し
228
減少
372
解消
880
平均保有期間
株式＋オプション
0.4
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
0.1
年
平均保有期間 株式のみ
0.2
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0.1
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$4473万 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+$4187万 |
| 3 |
Boston Scientific
BSX
|
+$2717万 |
| 4 |
Visa
V
|
+$2658万 |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+$2530万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+$3040万 |
| 2 |
Analog Devices
ADI
|
+$2445万 |
| 3 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+$2443万 |
| 4 |
GE Aerospace
GE
|
+$2294万 |
| 5 |
Lam Research
LRCX
|
+$2123万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | ヘルスケア | 25.12% |
| 2 | 情報技術 | 23.11% |
| 3 | 金融 | 13.26% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 8.27% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 7.57% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
RenaissanceRe
RNR
$147億
| $84.3万 | 0.06% |
3,321
-1,965
| -37% | -$47.6万 |
2025 Q1
2四半期
|
|
202
コール
CSX Corp
CSX
$894億
| $84.2万 | 0.06% |
23,700
+23,500
| +11,750% | +$80.2万 |
2024 Q2
5四半期
|
|
203
上場廃止
TopBuild
BLD
| $84.1万 | 0.06% |
2,152
+1,638
| +319% | +$65.4万 |
2025 Q2
1四半期
|
|
204
Choice Hotels
CHH
$51.4億
| $83.8万 | 0.05% |
+7,840
| 新規 | +$95.7万 |
2025 Q3
0四半期
|
|
205
FIVE9
FIVN
$26.6億
| $83.4万 | 0.05% |
34,464
+32,225
| +1,439% | +$85.2万 |
2024 Q4
3四半期
|
|
206
Moody's
MCO
$835億
| $83.3万 | 0.05% |
+1,748
| 新規 | +$88.1万 |
2025 Q3
0四半期
|
|
207
Genuine Parts
GPC
$171億
| $82万 | 0.05% |
+5,917
| 新規 | +$79.4万 |
2025 Q3
0四半期
|
|
208
コール
Amgen
AMGN
$2351億
| $81.8万 | 0.05% |
2,900
-26,700
| -90% | -$774万 |
2024 Q1
6四半期
|
|
209
Acuity Brands
AYI
$95.1億
| $79.5万 | 0.05% |
2,308
+451
| +24% | +$14.4万 |
2025 Q2
1四半期
|
|
210
Fortune Brands Innovations
FBIN
$49.3億
| $79.4万 | 0.05% |
14,881
-31,771
| -68% | -$179万 |
2025 Q2
1四半期
|
|
211
Estee Lauder
EL
$378億
| $79.3万 | 0.05% |
+8,997
| 新規 | +$80.1万 |
2025 Q3
0四半期
|
|
212
AstraZeneca
AZN
$2617億
| $79.2万 | 0.05% |
5,163
-22,547
| -81% | -$341万 |
2024 Q4
3四半期
|
|
213
コール
Applovin
APP
$906億
| $79万 | 0.05% |
1,100
-2,800
| -72% | -$129万 |
2025 Q1
2四半期
|
|
214
Voya Financial
VOYA
$87.1億
| $78.1万 | 0.05% |
10,443
+6,591
| +171% | +$48.6万 |
2025 Q2
1四半期
|
|
215
Cousins Properties
CUZ
$45.6億
| $75.7万 | 0.05% |
26,174
-35,726
| -58% | -$101万 |
2024 Q1
6四半期
|
|
216
SEI Investments
SEIC
$130億
| $75.3万 | 0.05% |
8,872
-5,023
| -36% | -$44.6万 |
2025 Q2
1四半期
|
|
217
上場廃止
Informatica
INFA
| $75万 | 0.05% |
+30,197
| 新規 | +$74.5万 |
2025 Q3
0四半期
|
|
218
Enphase Energy
ENPH
$42.5億
| $74.9万 | 0.05% |
+21,163
| 新規 | +$78.6万 |
2025 Q3
0四半期
|
|
219
Zebra Technologies
ZBRA
$185億
| $74.9万 | 0.05% |
2,520
-764
| -23% | -$24.4万 |
2025 Q2
1四半期
|
|
220
Pinnacle West Capital
PNW
$126億
| $73.8万 | 0.05% |
8,237
-7,277
| -47% | -$65.5万 |
2024 Q4
3四半期
|
|
221
コール
ExxonMobil
XOM
$7286億
| $73.3万 | 0.05% |
6,500
-54,700
| -89% | -$608万 |
2024 Q1
6四半期
|
|
222
Manhattan Associates
MANH
$137億
| $72.6万 | 0.05% |
+3,540
| 新規 | +$74.9万 |
2025 Q3
0四半期
|
|
223
コール
HCA Healthcare
HCA
$999億
| $72.5万 | 0.05% |
1,700
-500
| -23% | -$19.4万 |
2024 Q1
6四半期
|
|
224
Huntsman Corp
HUN
$14.2億
| $72.2万 | 0.05% |
+80,409
| 新規 | +$84.5万 |
2025 Q3
0四半期
|
|
225
SiriusXM
SIRI
$91.1億
| $71.6万 | 0.05% |
30,767
+143
| +0.5% | +$3,308 |
2025 Q2
1四半期
|
|
類似するファンド
Point72 (DIFC)の2025年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2025年第3四半期時点で、Point72 (DIFC)は$15.3億相当のポジションを1,997件保有しており、前四半期の$26.4億から42%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 25% を占めています。
Point72 (DIFC)は2025年第3四半期に純新規資金として$1.51億を投じ、新たに503銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち228銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はVisaで、保有株数は76,800株、評価額は$2622万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはヘルスケアで、資産のうち25%を占めています。前四半期の14%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はAnalog Devicesで、推定$2445万相当を売却しました。
- Point72 (DIFC)が2025年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はVisaで、株数は76,800株、評価額は$2622万でした。
- Point72 (DIFC)は2025年第3四半期にMeta Platforms (Facebook)の保有額を最も増やし、増加額は推定$4473万でした。
- Point72 (DIFC)が2025年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAnalog Devicesで、推定$2445万相当を減らしました。
- Point72 (DIFC)は2025年第3四半期にNVIDIAの保有株をすべて売却し、売却額は推定$3040万でした。
- 2025年第3四半期時点で、Point72 (DIFC)の上位10銘柄は、運用資産総額$15.3億のポートフォリオの25%を占めています。
- Point72 (DIFC)は2025年第3四半期に新たに503件のポジションを取り、880件のポジションを解消しました。
- Point72 (DIFC)のポートフォリオ評価額は前四半期比で42%減少し、$15.3億となりました。
2025年11月14日に提出された、2025年第3四半期分のPoint72 (DIFC)の 13F報告書 に基づいています。