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Point72 (DIFC) ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$15.3億
売買回転率
69.25%
推定1年リターン
15.83%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+4.78%
1年予想リターン
+15.83%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$15.3億
運用資産残高の伸び率
-$11.2億
(-42%)
資金フロー
+$1.51億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
9.87%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
24.76%
保有額
1,997
新規
503
買い増し
228
減少
372
解消
880
平均保有期間
株式＋オプション
0.4
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
0.1
年
平均保有期間 株式のみ
0.2
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0.1
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$4473万 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+$4187万 |
| 3 |
Boston Scientific
BSX
|
+$2717万 |
| 4 |
Visa
V
|
+$2658万 |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+$2530万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+$3040万 |
| 2 |
Analog Devices
ADI
|
+$2445万 |
| 3 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+$2443万 |
| 4 |
GE Aerospace
GE
|
+$2294万 |
| 5 |
Lam Research
LRCX
|
+$2123万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | ヘルスケア | 25.12% |
| 2 | 情報技術 | 23.11% |
| 3 | 金融 | 13.26% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 8.27% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 7.57% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Airbnb
ABNB
$1034億
| $504万 | 0.33% |
41,533
-23,521
| -36% | -$304万 |
2025 Q2
1四半期
|
|
77
UBS Group
UBS
$1439億
| $500万 | 0.33% |
+121,900
| 新規 | +$473万 |
2025 Q3
0四半期
|
|
78
コール
UnitedHealth
UNH
$3652億
| $497万 | 0.33% |
14,400
-15,700
| -52% | -$475万 |
2024 Q1
6四半期
|
|
79
Flex
FLEX
$323億
| $488万 | 0.32% |
+84,256
| 新規 | +$448万 |
2025 Q3
0四半期
|
|
80
Bristol-Myers Squibb
BMY
$1202億
| $484万 | 0.32% |
+107,251
| 新規 | +$501万 |
2025 Q3
0四半期
|
|
81
プット
iShares Russell 2000 ETF
IWM
$778億
| $465万 | 0.3% |
19,200
-690,300
| -97% | -$1.58億 |
2024 Q1
6四半期
|
|
82
Edison International
EIX
$214億
| $447万 | 0.29% |
80,818
+20,127
| +33% | +$109万 |
2025 Q2
1四半期
|
|
83
Aon
AON
$615億
| $415万 | 0.27% |
+11,641
| 新規 | +$421万 |
2025 Q3
0四半期
|
|
84
Atlassian
TEAM
$544億
| $380万 | 0.25% |
+23,815
| 新規 | +$431万 |
2025 Q3
0四半期
|
|
85
PG&E
PCG
$394億
| $376万 | 0.25% |
249,554
-279,674
| -53% | -$408万 |
2025 Q1
2四半期
|
|
86
UiPath
PATH
$68.4億
| $371万 | 0.24% |
+276,983
| 新規 | +$327万 |
2025 Q3
0四半期
|
|
87
Strategy Inc
MSTR
$576億
| $369万 | 0.24% |
+11,452
| 新規 | +$425万 |
2025 Q3
0四半期
|
|
88
ConocoPhillips
COP
$1745億
| $369万 | 0.24% |
+38,985
| 新規 | +$369万 |
2025 Q3
0四半期
|
|
89
T-Mobile US
TMUS
$1674億
| $362万 | 0.24% |
+15,134
| 新規 | +$366万 |
2025 Q3
0四半期
|
|
90
Kenvue
KVUE
$362億
| $353万 | 0.23% |
+217,419
| 新規 | +$444万 |
2025 Q3
0四半期
|
|
91
Carpenter Technology
CRS
$188億
| $352万 | 0.23% |
14,316
+13,440
| +1,534% | +$344万 |
2025 Q2
1四半期
|
|
92
コール
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
$449億
| $348万 | 0.23% |
7,500
-15,300
| -67% | -$690万 |
2024 Q1
6四半期
|
|
93
ExxonMobil
XOM
$7331億
| $347万 | 0.23% |
+30,815
| 新規 | +$343万 |
2025 Q3
0四半期
|
|
94
Caesars Entertainment
CZR
$59.2億
| $336万 | 0.22% |
+124,499
| 新規 | +$337万 |
2025 Q3
0四半期
|
|
95
Delta Air Lines
DAL
$491億
| $334万 | 0.22% |
58,844
+49,809
| +551% | +$284万 |
2025 Q2
1四半期
|
|
96
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
$805億
| $328万 | 0.22% |
5,840
-2,558
| -30% | -$145万 |
2025 Q2
1四半期
|
|
97
Vistra
VST
$502億
| $328万 | 0.21% |
16,748
+12,553
| +299% | +$249万 |
2025 Q2
1四半期
|
|
98
Restaurant Brands International
QSR
$259億
| $324万 | 0.21% |
+50,506
| 新規 | +$332万 |
2025 Q3
0四半期
|
|
99
Johnson & Johnson
JNJ
$6116億
| $315万 | 0.21% |
+16,985
| 新規 | +$291万 |
2025 Q3
0四半期
|
|
100
コール
Eli Lilly
LLY
$1.11兆
| $313万 | 0.2% |
4,100
-400
| -9% | -$29.8万 |
2024 Q1
6四半期
|
|
類似するファンド
HT
Point72 (DIFC)の2025年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2025年第3四半期時点で、Point72 (DIFC)は$15.3億相当のポジションを1,997件保有しており、前四半期の$26.4億から42%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 25% を占めています。
Point72 (DIFC)は2025年第3四半期に純新規資金として$1.51億を投じ、新たに503銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち228銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はVisaで、保有株数は76,800株、評価額は$2622万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはヘルスケアで、資産のうち25%を占めています。前四半期の14%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はAnalog Devicesで、推定$2445万相当を売却しました。
- Point72 (DIFC)が2025年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はVisaで、株数は76,800株、評価額は$2622万でした。
- Point72 (DIFC)は2025年第3四半期にMeta Platforms (Facebook)の保有額を最も増やし、増加額は推定$4473万でした。
- Point72 (DIFC)が2025年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAnalog Devicesで、推定$2445万相当を減らしました。
- Point72 (DIFC)は2025年第3四半期にNVIDIAの保有株をすべて売却し、売却額は推定$3040万でした。
- 2025年第3四半期時点で、Point72 (DIFC)の上位10銘柄は、運用資産総額$15.3億のポートフォリオの25%を占めています。
- Point72 (DIFC)は2025年第3四半期に新たに503件のポジションを取り、880件のポジションを解消しました。
- Point72 (DIFC)のポートフォリオ評価額は前四半期比で42%減少し、$15.3億となりました。
2025年11月14日に提出された、2025年第3四半期分のPoint72 (DIFC)の 13F報告書 に基づいています。