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Shell Asset Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$10억
회전율
11.14%
1년 추정 수익률
26.19%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.73%
1년 예상 수익률
+26.19%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$48.1억
AUM 성장
+US$5.03억
(+12%)
자금 흐름
+US$3.83억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
7.95%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
12.43%
보유액
1,078
신규
169
증가
138
축소
638
청산됨
39
평균 보유 기간
2.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$6804만 |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$2731만 |
| 3 |
Automatic Data Processing
ADP
|
+US$2598만 |
| 4 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$2450만 |
| 5 |
Target
TGT
|
+US$2050만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Cisco
CSCO
|
+US$992만 |
| 2 |
Toronto Dominion Bank
TD
|
+US$800만 |
| 3 |
PG&E
PCG
|
+US$684만 |
| 4 |
EMC CORPORATION
EMC
|
+US$673만 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$603만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 15.4% |
| 2 | 정보기술 | 14.12% |
| 3 | 헬스케어 | 12.56% |
| 4 | 필수소비재 | 10.53% |
| 5 | 산업재 | 8.9% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
ExxonMobil
XOM
US$6709억
| US$7557만 | 1.57% |
865,787
-2,093
| -0.2% | -US$18.6만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
|
2
Microsoft
MSFT
US$3.96조
| US$7302만 | 1.52% |
1,267,760
-106,769
| -8% | -US$603만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
|
3
Apple
AAPL
US$5.06조
| US$7265만 | 1.51% |
+2,570,640
| 신규 | +US$6804만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
4
Johnson & Johnson
JNJ
US$6759억
| US$6992만 | 1.45% |
591,884
-12,966
| -2% | -US$157만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
5
AT&T
T
US$1478억
| US$5985만 | 1.24% |
1,951,265
-84,031
| -4% | -US$266만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
6
Procter & Gamble
PG
US$3909억
| US$5689만 | 1.18% |
633,879
-35,129
| -5% | -US$305만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
7
Verizon
VZ
US$1919억
| US$5163만 | 1.07% |
993,294
-24,069
| -2% | -US$129만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
8
PepsiCo
PEP
US$1957억
| US$4678만 | 0.97% |
430,078
-7,439
| -2% | -US$80.2만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
9
GE Aerospace
GE
US$3506억
| US$4648만 | 0.97% |
327,398
-17,348
| -5% | -US$259만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
10
Pfizer
PFE
US$1673억
| US$4575만 | 0.95% |
1,423,643
-58,040
| -4% | -US$194만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
11
Visa
V
US$7892억
| US$4444만 | 0.92% |
537,329
+6,887
| +1% | +US$55.1만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
12
Chevron
CVX
US$4121억
| US$4382만 | 0.91% |
425,733
-206
| -0% | -US$2.1만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
13
Coca-Cola
KO
US$4169억
| US$4332만 | 0.9% |
1,023,715
-47,462
| -4% | -US$208만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
14
Merck
MRK
US$3650억
| US$4061만 | 0.84% |
681,900
-23,889
| -3% | -US$140만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
15
Wells Fargo
WFC
US$2574억
| US$4003만 | 0.83% |
903,962
+6,357
| +0.7% | +US$30.4만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
16
IBM
IBM
US$2311억
| US$3974만 | 0.83% |
261,710
-10,586
| -4% | -US$161만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
17
Intel
INTC
US$3090억
| US$3706만 | 0.77% |
981,627
-132,595
| -12% | -US$470만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
18
McDonald's
MCD
US$1992억
| US$3701만 | 0.77% |
320,799
-15,000
| -4% | -US$178만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
19
Alibaba
BABA
US$2555억
| US$3540만 | 0.74% |
334,628
-2,600
| -0.8% | -US$24.1만 |
2015 Q4
3개 분기
|
|
20
Royal Bank of Canada
RY
US$2802억
| US$3525만 | 0.73% |
433,834
-41,930
| -9% | -US$258만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
21
Home Depot
HD
US$3502억
| US$3520만 | 0.73% |
273,520
-15,067
| -5% | -US$201만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
22
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.53조
| US$3463만 | 0.72% |
861,440
+25,020
| +3% | +US$97.9만 |
2015 Q4
3개 분기
|
|
23
Oracle
ORCL
US$3678억
| US$3292만 | 0.68% |
838,188
+5,005
| +0.6% | +US$20.4만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
24
Duke Energy
DUK
US$1005억
| US$3256만 | 0.68% |
406,861
-17,976
| -4% | -US$149만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
25
Altria Group
MO
US$1270억
| US$3243만 | 0.67% |
512,834
-30,881
| -6% | -US$205만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
유사한 펀드
BFS
BCM
CP
Shell Asset Management의 2016년 3분기 포트폴리오 리뷰
2016년 3분기 기준, Shell Asset Management 측은 US$48.1억 상당의 1,078개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$43.1억에서 12% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 12% 비중을 차지해요.
Shell Asset Management 측은 2016년 3분기에 순신규 자금으로 US$3.83억 규모를 투입해 신규 포지션 169개를 개설하고 기존 보유 종목 138개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Apple 주식으로, 2,570,640주를 보유했으며 가치는 US$7265만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 금융 비중이 15% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 12%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 헬스케어 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Cisco 주식으로, 보유분을 추정 US$992만 규모 줄였어요.
- Shell Asset Management의 2016년 3분기 최대 매수 종목은 Apple 주식으로, US$7265만 상당의 2,570,640주를 매수했어요.
- Shell Asset Management 측이 2016년 3분기에 Worldpay, Inc. 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1328만 규모예요.
- Shell Asset Management의 2016년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Cisco이며, 추정 감소액은 US$992만예요.
- Shell Asset Management 측은 2016년 3분기에 EMC CORPORATION 보유분을 전량 매도해 추정 US$673만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Shell Asset Management의 2016년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$48.1억 중 12% 비중을 차지해요.
- Shell Asset Management 측은 2016년 3분기에 신규 포지션 169개를 편입하고 39개를 청산했어요.
- Shell Asset Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 12% 상승해 US$48.1억에 이르렀어요.
2016년 10월 28일에 제출된 Shell Asset Management의 2016년 3분기 13F 공시 기준입니다.