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Shell Asset Management

Shell Asset Management Portfolio-Positionen

AUM 996 Mio. $ Umschlag 11,14 %
1-J.-Rendite (gesch.) 26,19 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,73 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+26,19 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
4,81 Mrd. $
AUM-Wachstum
+503 Mio. $
Kapitalfluss
+383 Mio. $
Kapitalfluss %
7,95 %
Anteil der Top-10-Positionen
12,43 %
Position
1.078
Neu
169
Aufgestockt
138
Reduziert
638
Geschlossen
39
Durchschnittliche Haltedauer
2,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+68 Mio. $
2
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+27,3 Mio. $
3
ADP-Symbol
Automatic Data Processing
ADP
+26 Mio. $
4
BRK.B-Symbol
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
+24,5 Mio. $
5
TGT-Symbol
Target
TGT
+20,5 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
CSCO-Symbol
Cisco
CSCO
+9,9 Mio. $
2
TD-Symbol
Toronto Dominion Bank
TD
+8 Mio. $
3
PCG-Symbol
PG&E
PCG
+6,84 Mio. $
4
EMC-Symbol
EMC CORPORATION
EMC
+6,73 Mio. $
5
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+6,03 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Finanzwesen 15,4 %
2 Technologie 14,12 %
3 Gesundheitswesen 12,56 %
4 Basiskonsumgüter 10,53 %
5 Industrie 8,89 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
XOM-Symbol
1
ExxonMobil
XOM
764 Mrd. $
75,6 Mio. $ 1,57 %
865.787
-2.093
-0,2 % -185.691 $
2013 Q2
13 Quartale
MSFT-Symbol
2
Microsoft
MSFT
3,88 Bio. $
73 Mio. $ 1,52 %
1.267.760
-106.769
-8 % -6,03 Mio. $
2013 Q2
13 Quartale
AAPL-Symbol
3
Apple
AAPL
5,03 Bio. $
72,7 Mio. $ 1,51 %
+2.570.640
Neu +68 Mio. $
2016 Q3
0 Quartale
JNJ-Symbol
4
Johnson & Johnson
JNJ
658 Mrd. $
69,9 Mio. $ 1,45 %
591.884
-12.966
-2 % -1,57 Mio. $
2013 Q2
13 Quartale
T-Symbol
5
AT&T
T
144 Mrd. $
59,8 Mio. $ 1,24 %
1.951.265
-84.031
-4 % -2,66 Mio. $
2013 Q2
13 Quartale
PG-Symbol
6
Procter & Gamble
PG
374 Mrd. $
56,9 Mio. $ 1,18 %
633.879
-35.129
-5 % -3,05 Mio. $
2013 Q2
13 Quartale
VZ-Symbol
7
Verizon
VZ
185 Mrd. $
51,6 Mio. $ 1,07 %
993.294
-24.069
-2 % -1,29 Mio. $
2013 Q2
13 Quartale
PEP-Symbol
8
PepsiCo
PEP
187 Mrd. $
46,8 Mio. $ 0,97 %
430.078
-7.439
-2 % -801.601 $
2013 Q2
13 Quartale
GE-Symbol
9
GE Aerospace
GE
313 Mrd. $
46,5 Mio. $ 0,97 %
327.398
-17.348
-5 % -2,59 Mio. $
2013 Q2
13 Quartale
PFE-Symbol
10
Pfizer
PFE
174 Mrd. $
45,7 Mio. $ 0,95 %
1.423.643
-58.040
-4 % -1,94 Mio. $
2013 Q2
13 Quartale
V-Symbol
11
Visa
V
773 Mrd. $
44,4 Mio. $ 0,92 %
537.329
+6.887
+1 % +551.367 $
2013 Q2
13 Quartale
CVX-Symbol
12
Chevron
CVX
459 Mrd. $
43,8 Mio. $ 0,91 %
425.733
-206
-0 % -21.034 $
2013 Q2
13 Quartale
KO-Symbol
13
Coca-Cola
KO
405 Mrd. $
43,3 Mio. $ 0,9 %
1.023.715
-47.462
-4 % -2,08 Mio. $
2013 Q2
13 Quartale
MRK-Symbol
14
Merck
MRK
369 Mrd. $
40,6 Mio. $ 0,84 %
681.900
-23.889
-3 % -1,4 Mio. $
2013 Q2
13 Quartale
WFC-Symbol
15
Wells Fargo
WFC
250 Mrd. $
40 Mio. $ 0,83 %
903.962
+6.357
+0,7 % +304.188 $
2013 Q2
13 Quartale
IBM-Symbol
16
IBM
IBM
244 Mrd. $
39,7 Mio. $ 0,83 %
261.710
-10.586
-4 % -1,61 Mio. $
2013 Q2
13 Quartale
INTC-Symbol
17
Intel
INTC
350 Mrd. $
37,1 Mio. $ 0,77 %
981.627
-132.595
-12 % -4,7 Mio. $
2013 Q2
13 Quartale
MCD-Symbol
18
McDonald's
MCD
183 Mrd. $
37 Mio. $ 0,77 %
320.799
-15.000
-4 % -1,78 Mio. $
2013 Q2
13 Quartale
BABA-Symbol
19
Alibaba
BABA
244 Mrd. $
35,4 Mio. $ 0,74 %
334.628
-2.600
-0,8 % -240.967 $
2015 Q4
3 Quartale
RY-Symbol
20
Royal Bank of Canada
RY
281 Mrd. $
35,3 Mio. $ 0,73 %
433.834
-41.930
-9 % -2,58 Mio. $
2013 Q2
13 Quartale
HD-Symbol
21
Home Depot
HD
328 Mrd. $
35,2 Mio. $ 0,73 %
273.520
-15.067
-5 % -2,01 Mio. $
2013 Q2
13 Quartale
GOOGL-Symbol
22
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,44 Bio. $
34,6 Mio. $ 0,72 %
861.440
+25.020
+3 % +978.517 $
2015 Q4
3 Quartale
ORCL-Symbol
23
Oracle
ORCL
396 Mrd. $
32,9 Mio. $ 0,68 %
838.188
+5.005
+0,6 % +203.925 $
2013 Q2
13 Quartale
DUK-Symbol
24
Duke Energy
DUK
99,3 Mrd. $
32,6 Mio. $ 0,68 %
406.861
-17.976
-4 % -1,49 Mio. $
2013 Q2
13 Quartale
MO-Symbol
25
Altria Group
MO
130 Mrd. $
32,4 Mio. $ 0,67 %
512.834
-30.881
-6 % -2,05 Mio. $
2013 Q2
13 Quartale
1
2 3 4 5

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Bristlecone Advisors
Bristlecone Advisors Bellevue, Washington 1,2 Mrd. $ AUM 19,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CP
Coho Partners Berwyn, Pennsylvania 779 Mio. $ AUM 4,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EFG Asset Management
EFG Asset Management Portland, Oregon 773 Mio. $ AUM 40,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Shell Asset Management für Q3 2016

Zum Stand von Q3 2016 hielt Shell Asset Management 1.078 Positionen im Wert von 4,81 Mrd. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 4,31 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 12 % des Portfolios aus.

Shell Asset Management investierte 383 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2016, eröffnete 169 neue Positionen und stockte 138 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Apple: 2.570.640 Aktien im Wert von 72,7 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 15 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Finanzwesen gewichtet, gegenüber 12 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Cisco; sie wurde auf 9,9 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Shell Asset Management im Q3 2016 war Apple: 2.570.640 Aktien im Wert von 72,7 Mio. $.
  • Shell Asset Management hat seine Position in Worldpay, Inc. in Q3 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 13,3 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Shell Asset Management im Q3 2016 entfiel auf Cisco und belief sich schätzungsweise auf 9,9 Mio. $.
  • Shell Asset Management hat seine Position in EMC CORPORATION im Q3 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 6,73 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Shell Asset Management machen im Q3 2016 12 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 4,81 Mrd. $ aus.
  • Shell Asset Management eröffnete 169 neue Positionen und schloss 39 Positionen im Q3 2016.
  • Der Portfoliowert von Shell Asset Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 4,81 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Shell Asset Management für Q3 2016 am 28. Okt. 2016 eingereichten 13F-Meldung .