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Shell Asset Management Portfolio-Positionen
AUM
996 Mio. $
Umschlag
11,14 %
1-J.-Rendite (gesch.)
26,19 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,95 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+26,19 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
4,5 Mrd. $
AUM-Wachstum
-184 Mio. $
(-3,9 %)
Kapitalfluss
-390 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-8,67 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
11,96 %
Position
1.142
Neu
58
Aufgestockt
70
Reduziert
887
Geschlossen
53
Durchschnittliche Haltedauer
2,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
DuPont de Nemours
DD
|
+4,72 Mio. $ |
| 2 |
Ingredion
INGR
|
+3,04 Mio. $ |
| 3 |
Trimble
TRMB
|
+3,02 Mio. $ |
| 4 |
British American Tobacco
BTI
|
+2,7 Mio. $ |
| 5 |
Acuity Brands
AYI
|
+2,09 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+17,2 Mio. $ |
| 2 |
RAI
Reynolds American Inc
RAI
|
+10 Mio. $ |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+9,6 Mio. $ |
| 4 |
Comcast
CMCSA
|
+9,04 Mio. $ |
| 5 |
Du Pont De Nemours E I
DD
|
+8,07 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Finanzwesen | 17,77 % |
| 2 | Technologie | 16,01 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 11,31 % |
| 4 | Industrie | 10,19 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 9,51 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Microsoft
MSFT
3,87 Bio. $
| 74 Mio. $ | 1,64 % |
993.095
-131.332
| -12 % | -9,6 Mio. $ |
2013 Q2
17 Quartale
|
|
|
2
Apple
AAPL
5,17 Bio. $
| 67,6 Mio. $ | 1,5 % |
1.754.512
-443.312
| -20 % | -17,2 Mio. $ |
2016 Q3
4 Quartale
|
|
3
Alibaba
BABA
253 Mrd. $
| 62,7 Mio. $ | 1,39 % |
362.903
-300
| -0,1 % | -48.635 $ |
2015 Q4
7 Quartale
|
|
4
ExxonMobil
XOM
680 Mrd. $
| 60,9 Mio. $ | 1,35 % |
742.548
-65.852
| -8 % | -5,23 Mio. $ |
2013 Q2
17 Quartale
|
|
5
Johnson & Johnson
JNJ
675 Mrd. $
| 56,3 Mio. $ | 1,25 % |
433.397
-55.987
| -11 % | -7,42 Mio. $ |
2013 Q2
17 Quartale
|
|
6
Visa
V
794 Mrd. $
| 51,4 Mio. $ | 1,14 % |
488.739
-50.949
| -9 % | -5,17 Mio. $ |
2013 Q2
17 Quartale
|
|
7
AT&T
T
150 Mrd. $
| 46,1 Mio. $ | 1,03 % |
1.558.691
-142.212
| -8 % | -4,04 Mio. $ |
2013 Q2
17 Quartale
|
|
8
McDonald's
MCD
194 Mrd. $
| 40 Mio. $ | 0,89 % |
255.071
-15.207
| -6 % | -2,38 Mio. $ |
2013 Q2
17 Quartale
|
|
9
JPMorgan Chase
JPM
912 Mrd. $
| 39,7 Mio. $ | 0,88 % |
415.486
-29.486
| -7 % | -2,72 Mio. $ |
2013 Q2
17 Quartale
|
|
10
Pfizer
PFE
168 Mrd. $
| 39,4 Mio. $ | 0,88 % |
1.163.763
-115.645
| -9 % | -3,72 Mio. $ |
2013 Q2
17 Quartale
|
|
11
Chevron
CVX
416 Mrd. $
| 38,5 Mio. $ | 0,86 % |
327.997
-30.463
| -8 % | -3,33 Mio. $ |
2013 Q2
17 Quartale
|
|
12
Procter & Gamble
PG
389 Mrd. $
| 38,1 Mio. $ | 0,85 % |
418.524
-24.249
| -5 % | -2,21 Mio. $ |
2013 Q2
17 Quartale
|
|
13
Wells Fargo
WFC
258 Mrd. $
| 37,9 Mio. $ | 0,84 % |
687.308
-76.646
| -10 % | -4,07 Mio. $ |
2013 Q2
17 Quartale
|
|
14
3M
MMM
97,4 Mrd. $
| 37,5 Mio. $ | 0,83 % |
213.763
-11.996
| -5 % | -2,08 Mio. $ |
2013 Q2
17 Quartale
|
|
15
PepsiCo
PEP
196 Mrd. $
| 37,4 Mio. $ | 0,83 % |
335.803
-23.303
| -6 % | -2,69 Mio. $ |
2013 Q2
17 Quartale
|
|
16
Coca-Cola
KO
420 Mrd. $
| 36,7 Mio. $ | 0,82 % |
814.602
-68.555
| -8 % | -3,12 Mio. $ |
2013 Q2
17 Quartale
|
|
17
Home Depot
HD
350 Mrd. $
| 36,6 Mio. $ | 0,81 % |
223.874
-20.131
| -8 % | -3,09 Mio. $ |
2013 Q2
17 Quartale
|
|
18
Royal Bank of Canada
RY
282 Mrd. $
| 36,6 Mio. $ | 0,81 % |
379.131
-6.331
| -2 % | -472.559 $ |
2013 Q2
17 Quartale
|
|
19
Verizon
VZ
193 Mrd. $
| 36,1 Mio. $ | 0,8 % |
729.803
-68.251
| -9 % | -3,21 Mio. $ |
2013 Q2
17 Quartale
|
|
20
Oracle
ORCL
400 Mrd. $
| 34,6 Mio. $ | 0,77 % |
714.802
-57.741
| -7 % | -2,87 Mio. $ |
2013 Q2
17 Quartale
|
|
21
Bank of America
BAC
350 Mrd. $
| 34,1 Mio. $ | 0,76 % |
1.346.118
-230.540
| -15 % | -5,59 Mio. $ |
2016 Q3
4 Quartale
|
|
22
Merck
MRK
363 Mrd. $
| 33,5 Mio. $ | 0,75 % |
549.104
-40.526
| -7 % | -2,46 Mio. $ |
2013 Q2
17 Quartale
|
|
23
Philip Morris
PM
306 Mrd. $
| 33,4 Mio. $ | 0,74 % |
300.785
-24.719
| -8 % | -2,88 Mio. $ |
2013 Q2
17 Quartale
|
|
24
Mastercard
MA
576 Mrd. $
| 33,2 Mio. $ | 0,74 % |
234.885
-22.731
| -9 % | -3,01 Mio. $ |
2013 Q2
17 Quartale
|
|
25
Meta Platforms (Facebook)
META
1,61 Bio. $
| 31,9 Mio. $ | 0,71 % |
186.810
-35.598
| -16 % | -5,94 Mio. $ |
2013 Q2
17 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
BFS
BCM
CP
Portfolio-Rückblick von Shell Asset Management für Q3 2017
Zum Stand von Q3 2017 hielt Shell Asset Management 1.142 Positionen im Wert von 4,5 Mrd. $, ein Rückgang um 3,9 % gegenüber 4,68 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 12 % des Portfolios aus.
Shell Asset Management zog im Q3 2017 netto 390 Mio. $ ab, schloss 53 Positionen und reduzierte 887 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Reynolds American Inc – eine Position im geschätzten Wert von 10 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 18 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Finanzwesen gewichtet, gegenüber 18 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
Entgegen dem Trend eröffnete Shell Asset Management eine neue Position in British American Tobacco im Wert von 2,61 Mio. $.
- Der größte Kauf von Shell Asset Management im Q3 2017 war British American Tobacco: 41.804 Aktien im Wert von 2,61 Mio. $.
- Shell Asset Management hat seine Position in DuPont de Nemours in Q3 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,72 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Shell Asset Management im Q3 2017 entfiel auf Apple und belief sich schätzungsweise auf 17,2 Mio. $.
- Shell Asset Management hat seine Position in Reynolds American Inc im Q3 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 10 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Shell Asset Management machen im Q3 2017 12 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 4,5 Mrd. $ aus.
- Shell Asset Management eröffnete 58 neue Positionen und schloss 53 Positionen im Q3 2017.
- Der Portfoliowert von Shell Asset Management sank gegenüber dem Vorquartal um 3,9 % auf 4,5 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Shell Asset Management für Q3 2017 am 18. Okt. 2017 eingereichten 13F-Meldung .