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Shell Asset Management

Shell Asset Management Portfolio-Positionen

AUM 996 Mio. $ Umschlag 11,14 %
1-J.-Rendite (gesch.) 26,19 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,48 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+26,19 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
4,68 Mrd. $
AUM-Wachstum
+130 Mio. $
Kapitalfluss
+18,9 Mio. $
Kapitalfluss %
0,4 %
Anteil der Top-10-Positionen
12,01 %
Position
1.105
Neu
21
Aufgestockt
241
Reduziert
236
Geschlossen
21
Durchschnittliche Haltedauer
2,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
JPM-Symbol
JPMorgan Chase
JPM
+9,9 Mio. $
2
DELL-Symbol
Dell
DELL
+9,2 Mio. $
3
PG-Symbol
Procter & Gamble
PG
+8,24 Mio. $
4
ALL-Symbol
Allstate
ALL
+8,14 Mio. $
5
YUMC-Symbol
Yum China
YUMC
+7,73 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
MTD-Symbol
Mettler-Toledo International
MTD
+9,7 Mio. $
2
ACGL-Symbol
Arch Capital
ACGL
+8,28 Mio. $
3
BCR
CR Bard Inc.
BCR
+7,69 Mio. $
4
DUK-Symbol
Duke Energy
DUK
+5,8 Mio. $
5
GS-Symbol
Goldman Sachs
GS
+5,25 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Finanzwesen 17,69 %
2 Technologie 15,54 %
3 Gesundheitswesen 11,49 %
4 Industrie 9,83 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 9,59 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AAPL-Symbol
1
Apple
AAPL
5,02 Bio. $
79,1 Mio. $ 1,69 %
2.197.824
-74.920
-3 % -2,77 Mio. $
2016 Q3
3 Quartale
MSFT-Symbol
2
Microsoft
MSFT
3,94 Bio. $
77,5 Mio. $ 1,66 %
1.124.427
+34.306
+3 % +2,36 Mio. $
2013 Q2
16 Quartale
XOM-Symbol
3
ExxonMobil
XOM
748 Mrd. $
65,3 Mio. $ 1,39 %
808.400
+12.362
+2 % +1,01 Mio. $
2013 Q2
16 Quartale
JNJ-Symbol
4
Johnson & Johnson
JNJ
652 Mrd. $
64,7 Mio. $ 1,38 %
489.384
+4.883
+1 % +622.914 $
2013 Q2
16 Quartale
BABA-Symbol
5
Alibaba
BABA
251 Mrd. $
51,2 Mio. $ 1,09 %
363.203
+14.305
+4 % +1,77 Mio. $
2015 Q4
6 Quartale
V-Symbol
6
Visa
V
752 Mrd. $
50,6 Mio. $ 1,08 %
539.688
-3.252
-0,6 % -301.818 $
2013 Q2
16 Quartale
T-Symbol
7
AT&T
T
139 Mrd. $
48,5 Mio. $ 1,04 %
1.700.903
+51.245
+3 % +1,51 Mio. $
2013 Q2
16 Quartale
WFC-Symbol
8
Wells Fargo
WFC
251 Mrd. $
42,3 Mio. $ 0,9 %
763.954
-75.972
-9 % -4,07 Mio. $
2013 Q2
16 Quartale
PEP-Symbol
9
PepsiCo
PEP
181 Mrd. $
41,5 Mio. $ 0,89 %
359.106
-13.565
-4 % -1,56 Mio. $
2013 Q2
16 Quartale
MCD-Symbol
10
McDonald's
MCD
177 Mrd. $
41,4 Mio. $ 0,88 %
270.278
+359
+0,1 % +51.885 $
2013 Q2
16 Quartale
PFE-Symbol
11
Pfizer
PFE
168 Mrd. $
40,8 Mio. $ 0,87 %
1.279.408
-3.768
-0,3 % -118.827 $
2013 Q2
16 Quartale
JPM-Symbol
12
JPMorgan Chase
JPM
901 Mrd. $
40,7 Mio. $ 0,87 %
444.972
+114.382
+35 % +9,9 Mio. $
2013 Q2
16 Quartale
KO-Symbol
13
Coca-Cola
KO
395 Mrd. $
39,6 Mio. $ 0,85 %
883.157
+6.256
+0,7 % +276.417 $
2013 Q2
16 Quartale
MMM-Symbol
14
3M
MMM
89,1 Mrd. $
39,3 Mio. $ 0,84 %
225.759
+35.682
+19 % +5,97 Mio. $
2013 Q2
16 Quartale
ORCL-Symbol
15
Oracle
ORCL
438 Mrd. $
38,7 Mio. $ 0,83 %
772.543
+39.485
+5 % +1,8 Mio. $
2013 Q2
16 Quartale
PG-Symbol
16
Procter & Gamble
PG
367 Mrd. $
38,6 Mio. $ 0,82 %
442.773
+93.464
+27 % +8,24 Mio. $
2013 Q2
16 Quartale
BAC-Symbol
17
Bank of America
BAC
352 Mrd. $
38,2 Mio. $ 0,82 %
1.576.658
-1.924
-0,1 % -44.859 $
2016 Q3
3 Quartale
PM-Symbol
18
Philip Morris
PM
316 Mrd. $
38,2 Mio. $ 0,82 %
325.504
+27.767
+9 % +3,22 Mio. $
2013 Q2
16 Quartale
GE-Symbol
19
GE Aerospace
GE
312 Mrd. $
37,6 Mio. $ 0,8 %
290.520
+6.331
+2 % +867.772 $
2013 Q2
16 Quartale
HD-Symbol
20
Home Depot
HD
317 Mrd. $
37,4 Mio. $ 0,8 %
244.005
-1.644
-0,7 % -252.173 $
2013 Q2
16 Quartale
CVX-Symbol
21
Chevron
CVX
450 Mrd. $
37,4 Mio. $ 0,8 %
358.460
+3.839
+1 % +406.700 $
2013 Q2
16 Quartale
RY-Symbol
22
Royal Bank of Canada
RY
283 Mrd. $
36,2 Mio. $ 0,77 %
385.462
+1.400
+0,4 % +98.166 $
2013 Q2
16 Quartale
MRK-Symbol
23
Merck
MRK
348 Mrd. $
36,1 Mio. $ 0,77 %
589.630
+2.037
+0,3 % +123.997 $
2013 Q2
16 Quartale
VZ-Symbol
24
Verizon
VZ
179 Mrd. $
35,6 Mio. $ 0,76 %
798.054
+7.326
+0,9 % +341.253 $
2013 Q2
16 Quartale
AMZN-Symbol
25
Amazon
AMZN
2,75 Bio. $
35,5 Mio. $ 0,76 %
733.100
+2.440
+0,3 % +116.408 $
2016 Q3
3 Quartale
1
2 3 4 5

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Bristlecone Advisors Bellevue, Washington 1,2 Mrd. $ AUM 19,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CP
Coho Partners Berwyn, Pennsylvania 779 Mio. $ AUM 4,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EFG Asset Management
EFG Asset Management Portland, Oregon 773 Mio. $ AUM 40,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Shell Asset Management für Q2 2017

Zum Stand von Q2 2017 hielt Shell Asset Management 1.105 Positionen im Wert von 4,68 Mrd. $, ein Anstieg um 2,9 % gegenüber 4,55 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 12 % des Portfolios aus.

Der Handel war in Q2 2017 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 3,8 %. Shell Asset Management eröffnete 21 neue Positionen und schloss 21, sodass das Portfolio mit 1.105 Positionen weitgehend unverändert blieb.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 18 % des Vermögens am stärksten auf Finanzwesen konzentriert, gegenüber 18 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

  • Der größte Kauf von Shell Asset Management im Q2 2017 war Jack Henry & Associates: 39.224 Aktien im Wert von 4,07 Mio. $.
  • Shell Asset Management hat seine Position in JPMorgan Chase in Q2 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 9,9 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Shell Asset Management im Q2 2017 entfiel auf Mettler-Toledo International und belief sich schätzungsweise auf 9,7 Mio. $.
  • Shell Asset Management hat seine Position in Yahoo Inc im Q2 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,62 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Shell Asset Management machen im Q2 2017 12 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 4,68 Mrd. $ aus.
  • Shell Asset Management eröffnete 21 neue Positionen und schloss 21 Positionen im Q2 2017.
  • Der Portfoliowert von Shell Asset Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,9 % auf 4,68 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Shell Asset Management für Q2 2017 am 26. Juli 2017 eingereichten 13F-Meldung .