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Shell Asset Management Portfolio-Positionen
AUM
996 Mio. $
Umschlag
11,14 %
1-J.-Rendite (gesch.)
26,19 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,62 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+26,19 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
4,18 Mrd. $
AUM-Wachstum
-59,2 Mio. $
(-1,4 %)
Kapitalfluss
-196 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-4,69 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
14,3 %
Position
933
Neu
41
Aufgestockt
230
Reduziert
580
Geschlossen
34
Durchschnittliche Haltedauer
2,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+82 Mio. $ |
| 2 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+66 Mio. $ |
| 3 |
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
|
+46,9 Mio. $ |
| 4 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+42,3 Mio. $ |
| 5 |
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
|
+41,7 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+419 Mio. $ |
| 2 |
CHUBB CORPORATION
CB
|
+12,6 Mio. $ |
| 3 |
PARTNERRE LTD
PRE
|
+5,59 Mio. $ |
| 4 |
Ingredion
INGR
|
+4,94 Mio. $ |
| 5 |
PPG Industries
PPG
|
+4,3 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Finanzwesen | 11,97 % |
| 2 | Technologie | 11,68 % |
| 3 | Basiskonsumgüter | 10,97 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 10,35 % |
| 5 | Sonstiges | 9,89 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
115 Mrd. $
| 88 Mio. $ | 2,11 % |
+3.966.812
| Neu | +82 Mio. $ |
2016 Q1
0 Quartale
|
|
|
2
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
55,4 Mrd. $
| 68,5 Mio. $ | 1,64 % |
+3.466.148
| Neu | +66 Mio. $ |
2016 Q1
0 Quartale
|
|
3
Microsoft
MSFT
3,9 Bio. $
| 65,9 Mio. $ | 1,58 % |
1.192.538
-50.544
| -4 % | -2,65 Mio. $ |
2013 Q2
11 Quartale
|
|
4
ExxonMobil
XOM
696 Mrd. $
| 63,3 Mio. $ | 1,51 % |
756.853
-39.805
| -5 % | -3,19 Mio. $ |
2013 Q2
11 Quartale
|
|
5
Johnson & Johnson
JNJ
685 Mrd. $
| 57,3 Mio. $ | 1,37 % |
529.196
-35.573
| -6 % | -3,68 Mio. $ |
2013 Q2
11 Quartale
|
|
6
AT&T
T
149 Mrd. $
| 56,4 Mio. $ | 1,35 % |
1.906.315
-143.752
| -7 % | -3,98 Mio. $ |
2013 Q2
11 Quartale
|
|
7
Verizon
VZ
193 Mrd. $
| 53,1 Mio. $ | 1,27 % |
982.761
-80.128
| -8 % | -4,01 Mio. $ |
2013 Q2
11 Quartale
|
|
|
8
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
23,5 Mrd. $
| 49,7 Mio. $ | 1,19 % |
+1.257.864
| Neu | +46,9 Mio. $ |
2016 Q1
0 Quartale
|
|
9
Procter & Gamble
PG
390 Mrd. $
| 48,8 Mio. $ | 1,17 % |
592.674
-25.852
| -4 % | -2,08 Mio. $ |
2013 Q2
11 Quartale
|
|
10
GE Aerospace
GE
346 Mrd. $
| 46,4 Mio. $ | 1,11 % |
304.630
-11.978
| -4 % | -1,69 Mio. $ |
2013 Q2
11 Quartale
|
|
11
Coca-Cola
KO
422 Mrd. $
| 46,1 Mio. $ | 1,1 % |
993.353
-72.145
| -7 % | -3,14 Mio. $ |
2013 Q2
11 Quartale
|
|
|
12
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
31,2 Mrd. $
| 44,8 Mio. $ | 1,07 % |
+806.842
| Neu | +41,7 Mio. $ |
2016 Q1
0 Quartale
|
|
|
13
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
50,9 Mrd. $
| 42,8 Mio. $ | 1,03 % |
+631.540
| Neu | +42,3 Mio. $ |
2016 Q1
0 Quartale
|
|
14
Royal Bank of Canada
RY
281 Mrd. $
| 42,6 Mio. $ | 1,02 % |
569.888
-23.476
| -4 % | -1,22 Mio. $ |
2013 Q2
11 Quartale
|
|
15
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
15,1 Mrd. $
| 41,8 Mio. $ | 1 % |
+788.739
| Neu | +40,1 Mio. $ |
2016 Q1
0 Quartale
|
|
16
PepsiCo
PEP
196 Mrd. $
| 40,7 Mio. $ | 0,98 % |
397.382
-36.414
| -8 % | -3,6 Mio. $ |
2013 Q2
11 Quartale
|
|
17
Wells Fargo
WFC
258 Mrd. $
| 40,2 Mio. $ | 0,96 % |
831.652
-42.801
| -5 % | -2,1 Mio. $ |
2013 Q2
11 Quartale
|
|
18
McDonald's
MCD
193 Mrd. $
| 39,9 Mio. $ | 0,95 % |
317.260
-26.478
| -8 % | -3,16 Mio. $ |
2013 Q2
11 Quartale
|
|
19
Toronto Dominion Bank
TD
202 Mrd. $
| 39,7 Mio. $ | 0,95 % |
708.654
-36.382
| -5 % | -1,4 Mio. $ |
2013 Q2
11 Quartale
|
|
20
Pfizer
PFE
165 Mrd. $
| 38,6 Mio. $ | 0,92 % |
1.371.901
-41.455
| -3 % | -1,18 Mio. $ |
2013 Q2
11 Quartale
|
|
21
Chevron
CVX
425 Mrd. $
| 37,4 Mio. $ | 0,9 % |
392.226
-15.403
| -4 % | -1,35 Mio. $ |
2013 Q2
11 Quartale
|
|
22
IBM
IBM
232 Mrd. $
| 37,2 Mio. $ | 0,89 % |
257.195
-16.310
| -6 % | -2,08 Mio. $ |
2013 Q2
11 Quartale
|
|
23
Visa
V
790 Mrd. $
| 34,1 Mio. $ | 0,82 % |
446.396
+9.098
| +2 % | +661.007 $ |
2013 Q2
11 Quartale
|
|
24
Duke Energy
DUK
101 Mrd. $
| 33,6 Mio. $ | 0,8 % |
416.506
-45.675
| -10 % | -3,46 Mio. $ |
2013 Q2
11 Quartale
|
|
25
Home Depot
HD
348 Mrd. $
| 33,2 Mio. $ | 0,8 % |
249.028
-6.926
| -3 % | -863.164 $ |
2013 Q2
11 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
BFS
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CP
Portfolio-Rückblick von Shell Asset Management für Q1 2016
Zum Stand von Q1 2016 hielt Shell Asset Management 933 Positionen im Wert von 4,18 Mrd. $, ein Rückgang um 1,4 % gegenüber 4,24 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 14 % des Portfolios aus.
Shell Asset Management zog im Q1 2016 netto 196 Mio. $ ab, schloss 34 Positionen und reduzierte 580 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war State Street SPDR S&P 500 ETF Trust – eine Position im geschätzten Wert von 419 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 12 % des Vermögens am stärksten auf Finanzwesen konzentriert, gegenüber 13 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Basiskonsumgüter.
Entgegen dem Trend eröffnete Shell Asset Management eine neue Position in State Street Technology Select Sector SPDR ETF im Wert von 88 Mio. $.
- Der größte Kauf von Shell Asset Management im Q1 2016 war State Street Technology Select Sector SPDR ETF: 3.966.812 Aktien im Wert von 88 Mio. $.
- Shell Asset Management hat seine Position in Rockwell Automation in Q1 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7,83 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Shell Asset Management im Q1 2016 entfiel auf Ingredion und belief sich schätzungsweise auf 4,94 Mio. $.
- Shell Asset Management hat seine Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust im Q1 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 419 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Shell Asset Management machen im Q1 2016 14 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 4,18 Mrd. $ aus.
- Shell Asset Management eröffnete 41 neue Positionen und schloss 34 Positionen im Q1 2016.
- Der Portfoliowert von Shell Asset Management sank gegenüber dem Vorquartal um 1,4 % auf 4,18 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Shell Asset Management für Q1 2016 am 11. Mai 2016 eingereichten 13F-Meldung .