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Shell Asset Management Portfolio-Positionen
AUM
996 Mio. $
Umschlag
11,14 %
1-J.-Rendite (gesch.)
26,19 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,4 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+26,19 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
5 Mrd. $
AUM-Wachstum
-746 Mio. $
(-13 %)
Kapitalfluss
-682 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-13,64 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
20,53 %
Position
903
Neu
44
Aufgestockt
76
Reduziert
746
Geschlossen
22
Durchschnittliche Haltedauer
1,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
StoneX
SNEX
|
+14,5 Mio. $ |
| 2 |
Verifone Systems Inc
PAY
|
+11,2 Mio. $ |
| 3 |
WSTC
West Corporation
WSTC
|
+8,24 Mio. $ |
| 4 |
TMX
Terminix Global Holdings, Inc.
TMX
|
+6,32 Mio. $ |
| 5 |
Travel + Leisure Co
TNL
|
+6,11 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+140 Mio. $ |
| 2 |
Pfizer
PFE
|
+12,3 Mio. $ |
| 3 |
Federal Realty Investment Trust
FRT
|
+11,2 Mio. $ |
| 4 |
AT&T
T
|
+10,7 Mio. $ |
| 5 |
Home Depot
HD
|
+10 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Finanzwesen | 12,76 % |
| 2 | Gesundheitswesen | 12,58 % |
| 3 | Sonstiges | 10,26 % |
| 4 | Basiskonsumgüter | 9,98 % |
| 5 | Technologie | 9,84 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
| 476 Mio. $ | 9,52 % |
2.312.394
-665.067
| -22 % | -140 Mio. $ |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
2
ExxonMobil
XOM
680 Mrd. $
| 78,1 Mio. $ | 1,56 % |
938.399
-99.956
| -10 % | -8,59 Mio. $ |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
3
Microsoft
MSFT
3,87 Bio. $
| 69,8 Mio. $ | 1,4 % |
1.581.135
-190.331
| -11 % | -8,68 Mio. $ |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
4
Wells Fargo
WFC
258 Mrd. $
| 63,4 Mio. $ | 1,27 % |
1.126.718
+36.641
| +3 % | +2,04 Mio. $ |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
5
Johnson & Johnson
JNJ
675 Mrd. $
| 61,8 Mio. $ | 1,24 % |
634.490
-83.482
| -12 % | -8,36 Mio. $ |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
6
Verizon
VZ
193 Mrd. $
| 58,4 Mio. $ | 1,17 % |
1.253.452
-189.701
| -13 % | -9,29 Mio. $ |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
|
7
AT&T
T
150 Mrd. $
| 58,2 Mio. $ | 1,16 % |
2.169.304
-412.753
| -16 % | -10,7 Mio. $ |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
8
Procter & Gamble
PG
389 Mrd. $
| 56,3 Mio. $ | 1,13 % |
719.485
-68.928
| -9 % | -5,55 Mio. $ |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
|
9
Pfizer
PFE
168 Mrd. $
| 53 Mio. $ | 1,06 % |
1.666.368
-377.069
| -18 % | -12,3 Mio. $ |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
10
GE Aerospace
GE
356 Mrd. $
| 50,8 Mio. $ | 1,02 % |
399.050
-44.265
| -10 % | -5,74 Mio. $ |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
11
Chevron
CVX
416 Mrd. $
| 48,3 Mio. $ | 0,97 % |
500.540
-56.580
| -10 % | -5,94 Mio. $ |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
12
Royal Bank of Canada
RY
282 Mrd. $
| 48,2 Mio. $ | 0,96 % |
630.805
+18.688
| +3 % | +1,2 Mio. $ |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
13
Merck
MRK
363 Mrd. $
| 47,1 Mio. $ | 0,94 % |
866.763
-124.306
| -13 % | -6,97 Mio. $ |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
14
Coca-Cola
KO
420 Mrd. $
| 45,6 Mio. $ | 0,91 % |
1.162.115
-152.405
| -12 % | -6,2 Mio. $ |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
15
IBM
IBM
235 Mrd. $
| 45,4 Mio. $ | 0,91 % |
291.678
-31.242
| -10 % | -5,02 Mio. $ |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
16
PepsiCo
PEP
196 Mrd. $
| 45,3 Mio. $ | 0,91 % |
484.838
-53.968
| -10 % | -5,16 Mio. $ |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
17
Toronto Dominion Bank
TD
203 Mrd. $
| 44,9 Mio. $ | 0,9 % |
846.521
+55.076
| +7 % | +2,47 Mio. $ |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
18
McDonald's
MCD
194 Mrd. $
| 43,2 Mio. $ | 0,86 % |
454.092
-56.427
| -11 % | -5,46 Mio. $ |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
19
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,57 Bio. $
| 40,8 Mio. $ | 0,82 % |
1.538.180
-169.957
| -10 % | -4,55 Mio. $ |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
20
Intel
INTC
332 Mrd. $
| 36,2 Mio. $ | 0,72 % |
1.189.388
-124.256
| -9 % | -4,02 Mio. $ |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
21
Walmart Inc
WMT
997 Mrd. $
| 34,4 Mio. $ | 0,69 % |
1.453.647
-310.818
| -18 % | -7,93 Mio. $ |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
22
General Mills
GIS
18,3 Mrd. $
| 33,3 Mio. $ | 0,67 % |
598.459
-78.872
| -12 % | -4,42 Mio. $ |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
23
Duke Energy
DUK
100 Mrd. $
| 33 Mio. $ | 0,66 % |
467.583
-54.816
| -10 % | -4,14 Mio. $ |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
24
Altria Group
MO
129 Mrd. $
| 32,4 Mio. $ | 0,65 % |
662.179
-107.925
| -14 % | -5,47 Mio. $ |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
25
JPMorgan Chase
JPM
912 Mrd. $
| 31,6 Mio. $ | 0,63 % |
466.326
-7.993
| -2 % | -521.859 $ |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
BFS
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CP
Portfolio-Rückblick von Shell Asset Management für Q2 2015
Zum Stand von Q2 2015 hielt Shell Asset Management 903 Positionen im Wert von 5 Mrd. $, ein Rückgang um 13 % gegenüber 5,74 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 21 % des Portfolios aus.
Shell Asset Management zog im Q2 2015 netto 682 Mio. $ ab, schloss 22 Positionen und reduzierte 746 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war TRW AUTOMOTIVE HOLDINGS CORP – eine Position im geschätzten Wert von 3,88 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 13 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Finanzwesen gewichtet, gegenüber 11 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Sonstiges.
Entgegen dem Trend eröffnete Shell Asset Management eine neue Position in StoneX im Wert von 14,2 Mio. $.
- Der größte Kauf von Shell Asset Management im Q2 2015 war StoneX: 2.160.230 Aktien im Wert von 14,2 Mio. $.
- Shell Asset Management hat seine Position in Travel + Leisure Co in Q2 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 6,11 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Shell Asset Management im Q2 2015 entfiel auf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 140 Mio. $.
- Shell Asset Management hat seine Position in TRW AUTOMOTIVE HOLDINGS CORP im Q2 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,88 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Shell Asset Management machen im Q2 2015 21 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 5 Mrd. $ aus.
- Shell Asset Management eröffnete 44 neue Positionen und schloss 22 Positionen im Q2 2015.
- Der Portfoliowert von Shell Asset Management sank gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 5 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Shell Asset Management für Q2 2015 am 30. Juli 2015 eingereichten 13F-Meldung .