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Shell Asset Management

Shell Asset Management Portfolio-Positionen

AUM 996 Mio. $ Umschlag 11,14 %
1-J.-Rendite (gesch.) 26,19 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,09 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+26,19 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
6,49 Mrd. $
AUM-Wachstum
+470 Mio. $
Kapitalfluss
+206 Mio. $
Kapitalfluss %
3,18 %
Anteil der Top-10-Positionen
28,66 %
Position
893
Neu
54
Aufgestockt
265
Reduziert
534
Geschlossen
27
Durchschnittliche Haltedauer
0,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
ACWI-Symbol
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
+16,7 Mio. $
2
DUK-Symbol
Duke Energy
DUK
+13,9 Mio. $
3
INTC-Symbol
Intel
INTC
+13,3 Mio. $
4
UNP-Symbol
Union Pacific
UNP
+12,7 Mio. $
5
VZ-Symbol
Verizon
VZ
+10,4 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
FRX
FOREST LABORATORIES INC
FRX
+13,1 Mio. $
2
LLY-Symbol
Eli Lilly
LLY
+10,9 Mio. $
3
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+10 Mio. $
4
LMT-Symbol
Lockheed Martin
LMT
+9,6 Mio. $
5
MU-Symbol
Micron Technology
MU
+9,43 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 19,98 %
2 Gesundheitswesen 10,17 %
3 Finanzwesen 9,98 %
4 Energie 9,62 %
5 Basiskonsumgüter 9,03 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SPY-Symbol
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
795 Mrd. $
1,22 Mrd. $ 18,79 %
6.230.276
-52.457
-0,8 % -10 Mio. $
2013 Q2
4 Quartale
XOM-Symbol
2
ExxonMobil
XOM
671 Mrd. $
109 Mio. $ 1,69 %
1.087.395
+63.197
+6 % +6,37 Mio. $
2013 Q2
4 Quartale
JNJ-Symbol
3
Johnson & Johnson
JNJ
675 Mrd. $
82,5 Mio. $ 1,27 %
788.578
+97.953
+14 % +9,9 Mio. $
2013 Q2
4 Quartale
VZ-Symbol
4
Verizon
VZ
192 Mrd. $
68,3 Mio. $ 1,05 %
1.396.568
+214.711
+18 % +10,4 Mio. $
2013 Q2
4 Quartale
MSFT-Symbol
5
Microsoft
MSFT
3,97 Bio. $
67,5 Mio. $ 1,04 %
1.618.013
+54.512
+3 % +2,21 Mio. $
2013 Q2
4 Quartale
CVX-Symbol
6
Chevron
CVX
413 Mrd. $
67,4 Mio. $ 1,04 %
516.440
+53.965
+12 % +6,71 Mio. $
2013 Q2
4 Quartale
T-Symbol
7
AT&T
T
148 Mrd. $
64,4 Mio. $ 0,99 %
2.412.536
+288.598
+14 % +7,73 Mio. $
2013 Q2
4 Quartale
GOOG-Symbol
8
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,5 Bio. $
62,3 Mio. $ 0,96 %
2.153.175
-6.169
-0,3 % -167.388 $
2013 Q2
4 Quartale
MRK-Symbol
9
Merck
MRK
364 Mrd. $
60,3 Mio. $ 0,93 %
1.093.166
+64.295
+6 % +3,51 Mio. $
2013 Q2
4 Quartale
PG-Symbol
10
Procter & Gamble
PG
391 Mrd. $
58,2 Mio. $ 0,9 %
740.516
+88.783
+14 % +7,16 Mio. $
2013 Q2
4 Quartale
PEP-Symbol
11
PepsiCo
PEP
195 Mrd. $
55,7 Mio. $ 0,86 %
623.920
+82.245
+15 % +7,1 Mio. $
2013 Q2
4 Quartale
WFC-Symbol
12
Wells Fargo
WFC
258 Mrd. $
55 Mio. $ 0,85 %
1.046.381
+190.579
+22 % +9,6 Mio. $
2013 Q2
4 Quartale
IBM-Symbol
13
IBM
IBM
231 Mrd. $
54,5 Mio. $ 0,84 %
314.308
+29.690
+10 % +5,34 Mio. $
2013 Q2
4 Quartale
PFE-Symbol
14
Pfizer
PFE
167 Mrd. $
54,4 Mio. $ 0,84 %
1.930.582
+28.569
+2 % +814.376 $
2013 Q2
4 Quartale
WMT-Symbol
15
Walmart Inc
WMT
996 Mrd. $
52 Mio. $ 0,8 %
2.077.212
+283.506
+16 % +7,28 Mio. $
2013 Q2
4 Quartale
KO-Symbol
16
Coca-Cola
KO
417 Mrd. $
51,8 Mio. $ 0,8 %
1.223.848
+164.447
+16 % +6,67 Mio. $
2013 Q2
4 Quartale
MCD-Symbol
17
McDonald's
MCD
199 Mrd. $
48,9 Mio. $ 0,75 %
485.284
+67.958
+16 % +6,86 Mio. $
2013 Q2
4 Quartale
GE-Symbol
18
GE Aerospace
GE
351 Mrd. $
46,8 Mio. $ 0,72 %
371.514
+9.460
+3 % +1,2 Mio. $
2013 Q2
4 Quartale
INTC-Symbol
19
Intel
INTC
307 Mrd. $
44,1 Mio. $ 0,68 %
1.427.747
+486.976
+52 % +13,3 Mio. $
2013 Q2
4 Quartale
DUK-Symbol
20
Duke Energy
DUK
100 Mrd. $
40,8 Mio. $ 0,63 %
550.082
+193.112
+54 % +13,9 Mio. $
2013 Q2
4 Quartale
SDRL-Symbol
21
Nicht mehr gelistet
Seadrill Limited Common Stock
SDRL
39 Mio. $ 0,6 %
599
-73
-11 % -712.685 $
2013 Q2
4 Quartale
QCOM-Symbol
22
Qualcomm
QCOM
185 Mrd. $
38,1 Mio. $ 0,59 %
481.212
+22.648
+5 % +1,8 Mio. $
2013 Q2
4 Quartale
TD-Symbol
23
Toronto Dominion Bank
TD
203 Mrd. $
38 Mio. $ 0,59 %
691.904
+112.994
+20 % +5,48 Mio. $
2013 Q2
4 Quartale
RY-Symbol
24
Royal Bank of Canada
RY
281 Mrd. $
37,9 Mio. $ 0,58 %
497.097
+72.747
+17 % +4,93 Mio. $
2013 Q2
4 Quartale
GIS-Symbol
25
General Mills
GIS
18,4 Mrd. $
37,8 Mio. $ 0,58 %
718.850
+123.745
+21 % +6,6 Mio. $
2013 Q2
4 Quartale
1
2 3 4 5

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Portfolio-Rückblick von Shell Asset Management für Q2 2014

Zum Stand von Q2 2014 hielt Shell Asset Management 893 Positionen im Wert von 6,49 Mrd. $, ein Anstieg um 7,8 % gegenüber 6,02 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 29 % des Portfolios aus.

Shell Asset Management investierte 206 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2014, eröffnete 54 neue Positionen und stockte 265 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares MSCI ACWI ETF: 282.381 Aktien im Wert von 17 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 20 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 20 % ein Quartal zuvor. Es folgen Gesundheitswesen und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf FOREST LABORATORIES INC; sie wurde auf 13,1 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Shell Asset Management im Q2 2014 war iShares MSCI ACWI ETF: 282.381 Aktien im Wert von 17 Mio. $.
  • Shell Asset Management hat seine Position in Duke Energy in Q2 2014 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 13,9 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Shell Asset Management im Q2 2014 entfiel auf FOREST LABORATORIES INC und belief sich schätzungsweise auf 13,1 Mio. $.
  • Shell Asset Management hat seine Position in PRA Group im Q2 2014 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,11 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Shell Asset Management machen im Q2 2014 29 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 6,49 Mrd. $ aus.
  • Shell Asset Management eröffnete 54 neue Positionen und schloss 27 Positionen im Q2 2014.
  • Der Portfoliowert von Shell Asset Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 7,8 % auf 6,49 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Shell Asset Management für Q2 2014 am 8. Aug. 2014 eingereichten 13F-Meldung .