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Shell Asset Management

Shell Asset Management Portfolio-Positionen

AUM 996 Mio. $ Umschlag 11,14 %
1-J.-Rendite (gesch.) 26,19 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,46 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+26,19 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
4,27 Mrd. $
AUM-Wachstum
-548 Mio. $
Kapitalfluss
-652 Mio. $
Kapitalfluss %
-15,28 %
Anteil der Top-10-Positionen
12,35 %
Position
1.120
Neu
81
Aufgestockt
201
Reduziert
735
Geschlossen
64
Durchschnittliche Haltedauer
2,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
GM-Symbol
General Motors
GM
+7,59 Mio. $
2
SCHW-Symbol
Charles Schwab
SCHW
+6,47 Mio. $
3
GS-Symbol
Goldman Sachs
GS
+6,46 Mio. $
4
BAC-Symbol
Bank of America
BAC
+5,73 Mio. $
5
MET-Symbol
MetLife
MET
+5,49 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
PG-Symbol
Procter & Gamble
PG
+24,9 Mio. $
2
VZ-Symbol
Verizon
VZ
+13,8 Mio. $
3
DUK-Symbol
Duke Energy
DUK
+13,5 Mio. $
4
MO-Symbol
Altria Group
MO
+13,3 Mio. $
5
JNJ-Symbol
Johnson & Johnson
JNJ
+11,7 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Finanzwesen 18,46 %
2 Technologie 14,28 %
3 Gesundheitswesen 11,41 %
4 Industrie 9,86 %
5 Basiskonsumgüter 8,97 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
XOM-Symbol
1
ExxonMobil
XOM
671 Mrd. $
71,2 Mio. $ 1,67 %
789.300
-76.487
-9 % -6,68 Mio. $
2013 Q2
14 Quartale
MSFT-Symbol
2
Microsoft
MSFT
3,97 Bio. $
68 Mio. $ 1,6 %
1.094.892
-172.868
-14 % -10,4 Mio. $
2013 Q2
14 Quartale
AAPL-Symbol
3
Apple
AAPL
5,06 Bio. $
67,7 Mio. $ 1,59 %
2.337.492
-233.148
-9 % -6,61 Mio. $
2016 Q3
1 Quartal
JNJ-Symbol
4
Johnson & Johnson
JNJ
673 Mrd. $
56,5 Mio. $ 1,33 %
490.579
-101.305
-17 % -11,7 Mio. $
2013 Q2
14 Quartale
T-Symbol
5
AT&T
T
147 Mrd. $
52,8 Mio. $ 1,24 %
1.642.569
-308.696
-16 % -9,11 Mio. $
2013 Q2
14 Quartale
WFC-Symbol
6
Wells Fargo
WFC
258 Mrd. $
46,7 Mio. $ 1,1 %
847.707
-56.255
-6 % -2,83 Mio. $
2013 Q2
14 Quartale
GE-Symbol
7
GE Aerospace
GE
348 Mrd. $
44,1 Mio. $ 1,03 %
290.940
-36.458
-11 % -5,3 Mio. $
2013 Q2
14 Quartale
CVX-Symbol
8
Chevron
CVX
412 Mrd. $
41,7 Mio. $ 0,98 %
354.398
-71.335
-17 % -7,77 Mio. $
2013 Q2
14 Quartale
V-Symbol
9
Visa
V
791 Mrd. $
39,4 Mio. $ 0,92 %
504.590
-32.739
-6 % -2,63 Mio. $
2013 Q2
14 Quartale
PFE-Symbol
10
Pfizer
PFE
167 Mrd. $
38,9 Mio. $ 0,91 %
1.262.470
-161.173
-11 % -4,92 Mio. $
2013 Q2
14 Quartale
VZ-Symbol
11
Verizon
VZ
191 Mrd. $
38,3 Mio. $ 0,9 %
717.042
-276.252
-28 % -13,8 Mio. $
2013 Q2
14 Quartale
PEP-Symbol
12
PepsiCo
PEP
195 Mrd. $
38 Mio. $ 0,89 %
363.004
-67.074
-16 % -7,02 Mio. $
2013 Q2
14 Quartale
BAC-Symbol
13
Bank of America
BAC
350 Mrd. $
36,6 Mio. $ 0,86 %
1.655.259
+297.494
+22 % +5,73 Mio. $
2016 Q3
1 Quartal
KO-Symbol
14
Coca-Cola
KO
416 Mrd. $
36,2 Mio. $ 0,85 %
872.800
-150.915
-15 % -6,28 Mio. $
2013 Q2
14 Quartale
RY-Symbol
15
Royal Bank of Canada
RY
281 Mrd. $
35,7 Mio. $ 0,84 %
392.709
-41.125
-9 % -2,67 Mio. $
2013 Q2
14 Quartale
IBM-Symbol
16
IBM
IBM
231 Mrd. $
33,8 Mio. $ 0,79 %
212.769
-48.941
-19 % -7,45 Mio. $
2013 Q2
14 Quartale
INTC-Symbol
17
Intel
INTC
306 Mrd. $
33,3 Mio. $ 0,78 %
917.056
-64.571
-7 % -2,31 Mio. $
2013 Q2
14 Quartale
MRK-Symbol
18
Merck
MRK
362 Mrd. $
32,6 Mio. $ 0,76 %
580.107
-101.793
-15 % -5,96 Mio. $
2013 Q2
14 Quartale
HD-Symbol
19
Home Depot
HD
350 Mrd. $
32,3 Mio. $ 0,76 %
241.246
-32.274
-12 % -4,16 Mio. $
2013 Q2
14 Quartale
MCD-Symbol
20
McDonald's
MCD
199 Mrd. $
32,2 Mio. $ 0,75 %
264.489
-56.310
-18 % -6,6 Mio. $
2013 Q2
14 Quartale
JPM-Symbol
21
JPMorgan Chase
JPM
911 Mrd. $
29,6 Mio. $ 0,69 %
342.504
-64.038
-16 % -4,88 Mio. $
2013 Q2
14 Quartale
BABA-Symbol
22
Alibaba
BABA
255 Mrd. $
29,2 Mio. $ 0,69 %
332.942
-1.686
-0,5 % -162.328 $
2015 Q4
4 Quartale
MMM-Symbol
23
3M
MMM
97,6 Mrd. $
29 Mio. $ 0,68 %
194.156
-17.499
-8 % -2,53 Mio. $
2013 Q2
14 Quartale
PG-Symbol
24
Procter & Gamble
PG
392 Mrd. $
28,7 Mio. $ 0,67 %
341.518
-292.361
-46 % -24,9 Mio. $
2013 Q2
14 Quartale
TD-Symbol
25
Toronto Dominion Bank
TD
203 Mrd. $
28,7 Mio. $ 0,67 %
433.137
-69.057
-14 % -3,23 Mio. $
2013 Q2
14 Quartale
1
2 3 4 5

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Bristlecone Advisors
Bristlecone Advisors Bellevue, Washington 1,2 Mrd. $ AUM 19,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CP
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EFG Asset Management
EFG Asset Management Portland, Oregon 773 Mio. $ AUM 40,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Shell Asset Management für Q4 2016

Zum Stand von Q4 2016 hielt Shell Asset Management 1.120 Positionen im Wert von 4,27 Mrd. $, ein Rückgang um 11 % gegenüber 4,81 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 12 % des Portfolios aus.

Shell Asset Management zog im Q4 2016 netto 652 Mio. $ ab, schloss 64 Positionen und reduzierte 735 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Amsurg Corp – eine Position im geschätzten Wert von 2,69 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 18 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Finanzwesen gewichtet, gegenüber 15 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

Entgegen dem Trend eröffnete Shell Asset Management eine neue Position in Lockheed Martin im Wert von 5,3 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Shell Asset Management im Q4 2016 war Lockheed Martin: 21.190 Aktien im Wert von 5,3 Mio. $.
  • Shell Asset Management hat seine Position in General Motors in Q4 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7,59 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Shell Asset Management im Q4 2016 entfiel auf Procter & Gamble und belief sich schätzungsweise auf 24,9 Mio. $.
  • Shell Asset Management hat seine Position in Amsurg Corp im Q4 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,69 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Shell Asset Management machen im Q4 2016 12 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 4,27 Mrd. $ aus.
  • Shell Asset Management eröffnete 81 neue Positionen und schloss 64 Positionen im Q4 2016.
  • Der Portfoliowert von Shell Asset Management sank gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 4,27 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Shell Asset Management für Q4 2016 am 10. Jan. 2017 eingereichten 13F-Meldung .