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Shell Asset Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$10억
회전율
11.14%
1년 추정 수익률
26.19%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+4.46%
1년 예상 수익률
+26.19%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$42.7억
AUM 성장
-US$5.48억
(-11%)
자금 흐름
-US$6.52억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-15.28%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
12.35%
보유액
1,120
신규
81
증가
201
축소
735
청산됨
64
평균 보유 기간
2.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
General Motors
GM
|
+US$759만 |
| 2 |
Charles Schwab
SCHW
|
+US$647만 |
| 3 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$646만 |
| 4 |
Bank of America
BAC
|
+US$573만 |
| 5 |
MetLife
MET
|
+US$549만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$2492만 |
| 2 |
Verizon
VZ
|
+US$1381만 |
| 3 |
Duke Energy
DUK
|
+US$1351만 |
| 4 |
Altria Group
MO
|
+US$1330만 |
| 5 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$1170만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 18.46% |
| 2 | 정보기술 | 14.28% |
| 3 | 헬스케어 | 11.41% |
| 4 | 산업재 | 9.86% |
| 5 | 필수소비재 | 8.97% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
ExxonMobil
XOM
US$6959억
| US$7124만 | 1.67% |
789,300
-76,487
| -9% | -US$668만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
2
Microsoft
MSFT
US$3.89조
| US$6804만 | 1.6% |
1,094,892
-172,868
| -14% | -US$1040만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
3
Apple
AAPL
US$5.18조
| US$6768만 | 1.59% |
2,337,492
-233,148
| -9% | -US$661만 |
2016 Q3
1분기
|
|
|
4
Johnson & Johnson
JNJ
US$6879억
| US$5652만 | 1.33% |
490,579
-101,305
| -17% | -US$1170만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
5
AT&T
T
US$1494억
| US$5276만 | 1.24% |
1,642,569
-308,696
| -16% | -US$911만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
6
Wells Fargo
WFC
US$2583억
| US$4672만 | 1.1% |
847,707
-56,255
| -6% | -US$283만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
7
GE Aerospace
GE
US$3443억
| US$4406만 | 1.03% |
290,940
-36,458
| -11% | -US$530만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
8
Chevron
CVX
US$4291억
| US$4171만 | 0.98% |
354,398
-71,335
| -17% | -US$777만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
9
Visa
V
US$7944억
| US$3937만 | 0.92% |
504,590
-32,739
| -6% | -US$263만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
10
Pfizer
PFE
US$1647억
| US$3890만 | 0.91% |
1,262,470
-161,173
| -11% | -US$492만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
|
11
Verizon
VZ
US$1921억
| US$3828만 | 0.9% |
717,042
-276,252
| -28% | -US$1381만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
12
PepsiCo
PEP
US$1982억
| US$3798만 | 0.89% |
363,004
-67,074
| -16% | -US$702만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
|
13
Bank of America
BAC
US$3520억
| US$3658만 | 0.86% |
1,655,259
+297,494
| +22% | +US$573만 |
2016 Q3
1분기
|
|
14
Coca-Cola
KO
US$4270억
| US$3619만 | 0.85% |
872,800
-150,915
| -15% | -US$628만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
15
Royal Bank of Canada
RY
US$2801억
| US$3568만 | 0.84% |
392,709
-41,125
| -9% | -US$267만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
16
IBM
IBM
US$2336억
| US$3376만 | 0.79% |
212,769
-48,941
| -19% | -US$745만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
17
Intel
INTC
US$3171억
| US$3326만 | 0.78% |
917,056
-64,571
| -7% | -US$231만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
18
Merck
MRK
US$3643억
| US$3259만 | 0.76% |
580,107
-101,793
| -15% | -US$596만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
19
Home Depot
HD
US$3479억
| US$3235만 | 0.76% |
241,246
-32,274
| -12% | -US$416만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
20
McDonald's
MCD
US$1920억
| US$3219만 | 0.75% |
264,489
-56,310
| -18% | -US$660만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
21
JPMorgan Chase
JPM
US$9193억
| US$2956만 | 0.69% |
342,504
-64,038
| -16% | -US$488만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
22
Alibaba
BABA
US$2348억
| US$2924만 | 0.69% |
332,942
-1,686
| -0.5% | -US$16.2만 |
2015 Q4
4개 분기
|
|
23
3M
MMM
US$947억
| US$2899만 | 0.68% |
194,156
-17,499
| -8% | -US$253만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
|
24
Procter & Gamble
PG
US$3936억
| US$2872만 | 0.67% |
341,518
-292,361
| -46% | -US$2492만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
25
Toronto Dominion Bank
TD
US$2021억
| US$2868만 | 0.67% |
433,137
-69,057
| -14% | -US$323만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
유사한 펀드
BFS
BCM
CP
Shell Asset Management의 2016년 4분기 포트폴리오 리뷰
2016년 4분기 기준, Shell Asset Management의 보유 포지션은 1,120개, 총액은 US$42.7억였으며 전 분기 US$48.1억보다 11% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 12% 비중을 차지해요.
Shell Asset Management 측은 2016년 4분기에 순 US$6.52억 규모를 회수했으며, 64개 포지션을 청산하고 735개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Amsurg Corp 주식으로, 추정 US$269만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 금융 비중이 18% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 15%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 헬스케어 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Shell Asset Management 측은 Lockheed Martin에 US$530만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Shell Asset Management의 2016년 4분기 최대 매수 종목은 Lockheed Martin 주식으로, US$530만 상당의 21,190주를 매수했어요.
- Shell Asset Management 측이 2016년 4분기에 General Motors 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$759만 규모예요.
- Shell Asset Management의 2016년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Procter & Gamble이며, 추정 감소액은 US$2492만예요.
- Shell Asset Management 측은 2016년 4분기에 Amsurg Corp 보유분을 전량 매도해 추정 US$269만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Shell Asset Management의 2016년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$42.7억 중 12% 비중을 차지해요.
- Shell Asset Management 측은 2016년 4분기에 신규 포지션 81개를 편입하고 64개를 청산했어요.
- Shell Asset Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 11% 하락해 US$42.7억 규모가 됐어요.
2017년 1월 10일에 제출된 Shell Asset Management의 2016년 4분기 13F 공시 기준입니다.