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Shell Asset Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$10억
회전율
11.14%
1년 추정 수익률
26.19%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.48%
1년 예상 수익률
+26.19%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$46.8억
AUM 성장
+US$1.3억
(+2.9%)
자금 흐름
+US$1890만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.4%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
12.01%
보유액
1,105
신규
21
증가
241
축소
236
청산됨
21
평균 보유 기간
2.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$987만 |
| 2 |
Dell
DELL
|
+US$920만 |
| 3 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$824만 |
| 4 |
Allstate
ALL
|
+US$814만 |
| 5 |
Yum China
YUMC
|
+US$773만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Mettler-Toledo International
MTD
|
+US$970만 |
| 2 |
Arch Capital
ACGL
|
+US$828만 |
| 3 |
BCR
CR Bard Inc.
BCR
|
+US$769만 |
| 4 |
Duke Energy
DUK
|
+US$580만 |
| 5 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$525만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 17.69% |
| 2 | 정보기술 | 15.54% |
| 3 | 헬스케어 | 11.49% |
| 4 | 산업재 | 9.83% |
| 5 | 임의소비재 | 9.59% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$5.09조
| US$7913만 | 1.69% |
2,197,824
-74,920
| -3% | -US$277만 |
2016 Q3
3개 분기
|
|
2
Microsoft
MSFT
US$4.01조
| US$7751만 | 1.66% |
1,124,427
+34,306
| +3% | +US$236만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
3
ExxonMobil
XOM
US$6738억
| US$6526만 | 1.39% |
808,400
+12,362
| +2% | +US$101만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
4
Johnson & Johnson
JNJ
US$6719억
| US$6474만 | 1.38% |
489,384
+4,883
| +1% | +US$62.3만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
5
Alibaba
BABA
US$2625억
| US$5118만 | 1.09% |
363,203
+14,305
| +4% | +US$177만 |
2015 Q4
6개 분기
|
|
6
Visa
V
US$7892억
| US$5061만 | 1.08% |
539,688
-3,252
| -0.6% | -US$30.2만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
7
AT&T
T
US$1460억
| US$4847만 | 1.04% |
1,700,903
+51,245
| +3% | +US$151만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
8
Wells Fargo
WFC
US$2571억
| US$4233만 | 0.9% |
763,954
-75,972
| -9% | -US$407만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
9
PepsiCo
PEP
US$1951억
| US$4147만 | 0.89% |
359,106
-13,565
| -4% | -US$156만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
10
McDonald's
MCD
US$1987억
| US$4140만 | 0.88% |
270,278
+359
| +0.1% | +US$5.19만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
11
Pfizer
PFE
US$1664억
| US$4077만 | 0.87% |
1,279,408
-3,768
| -0.3% | -US$11.9만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
|
12
JPMorgan Chase
JPM
US$9087억
| US$4067만 | 0.87% |
444,972
+114,382
| +35% | +US$987만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
13
Coca-Cola
KO
US$4121억
| US$3961만 | 0.85% |
883,157
+6,256
| +0.7% | +US$27.6만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
14
3M
MMM
US$963억
| US$3930만 | 0.84% |
225,759
+35,682
| +19% | +US$597만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
15
Oracle
ORCL
US$3715억
| US$3874만 | 0.83% |
772,543
+39,485
| +5% | +US$180만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
|
16
Procter & Gamble
PG
US$3859억
| US$3859만 | 0.82% |
442,773
+93,464
| +27% | +US$824만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
17
Bank of America
BAC
US$3487억
| US$3825만 | 0.82% |
1,576,658
-1,924
| -0.1% | -US$4.49만 |
2016 Q3
3개 분기
|
|
18
Philip Morris
PM
US$2998억
| US$3823만 | 0.82% |
325,504
+27,767
| +9% | +US$322만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
19
GE Aerospace
GE
US$3452억
| US$3761만 | 0.8% |
290,520
+6,331
| +2% | +US$86.8만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
20
Home Depot
HD
US$3498억
| US$3743만 | 0.8% |
244,005
-1,644
| -0.7% | -US$25.2만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
21
Chevron
CVX
US$4132억
| US$3740만 | 0.8% |
358,460
+3,839
| +1% | +US$40.7만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
22
Royal Bank of Canada
RY
US$2815억
| US$3620만 | 0.77% |
385,462
+1,400
| +0.4% | +US$9.8만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
23
Merck
MRK
US$3635억
| US$3606만 | 0.77% |
589,630
+2,037
| +0.3% | +US$12.4만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
24
Verizon
VZ
US$1910억
| US$3564만 | 0.76% |
798,054
+7,326
| +0.9% | +US$34.1만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
25
Amazon
AMZN
US$2.9조
| US$3548만 | 0.76% |
733,100
+2,440
| +0.3% | +US$11.6만 |
2016 Q3
3개 분기
|
|
유사한 펀드
BFS
BCM
CP
Shell Asset Management의 2017년 2분기 포트폴리오 리뷰
2017년 2분기 기준, Shell Asset Management 측은 US$46.8억 상당의 1,105개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$45.5억에서 2.9% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 12% 비중을 차지해요.
2017년 2분기에는 거래가 적었어요. 포트폴리오 회전율은 3.8%였어요. Shell Asset Management 측은 신규 포지션 21개를 편입하고 21개를 청산해, 1,105개 포지션으로 구성된 포트폴리오를 대체로 그대로 유지했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 금융 섹터로, 한 분기 전 18%에서 18% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 헬스케어 순이에요.
- Shell Asset Management의 2017년 2분기 최대 매수 종목은 Jack Henry & Associates 주식으로, US$407만 상당의 39,224주를 매수했어요.
- Shell Asset Management 측이 2017년 2분기에 JPMorgan Chase 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$987만 규모예요.
- Shell Asset Management의 2017년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Mettler-Toledo International이며, 추정 감소액은 US$970만예요.
- Shell Asset Management 측은 2017년 2분기에 Yahoo Inc 보유분을 전량 매도해 추정 US$262만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Shell Asset Management의 2017년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$46.8억 중 12% 비중을 차지해요.
- Shell Asset Management 측은 2017년 2분기에 신규 포지션 21개를 편입하고 21개를 청산했어요.
- Shell Asset Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 2.9% 상승해 US$46.8억에 이르렀어요.
2017년 7월 26일에 제출된 Shell Asset Management의 2017년 2분기 13F 공시 기준입니다.