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Shell Asset Management Ativos da carteira
AUM
US$ 996 mi
Giro
11,14%
Retorno est. (1 ano)
26,19%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+3,48%
Retorno est. (1 ano)
+26,19%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 4,68 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 130 mi
(+2,9%)
Fluxo de capital
+US$ 18,9 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,4%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
12,01%
Posição
1.105
Nova
21
Aumentada
241
Reduzida
236
Encerrada
21
Tempo médio de permanência
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$ 9,9 mi |
| 2 |
Dell
DELL
|
+US$ 9,2 mi |
| 3 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$ 8,24 mi |
| 4 |
Allstate
ALL
|
+US$ 8,14 mi |
| 5 |
Yum China
YUMC
|
+US$ 7,73 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Mettler-Toledo International
MTD
|
+US$ 9,7 mi |
| 2 |
Arch Capital
ACGL
|
+US$ 8,28 mi |
| 3 |
BCR
CR Bard Inc.
BCR
|
+US$ 7,69 mi |
| 4 |
Duke Energy
DUK
|
+US$ 5,8 mi |
| 5 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$ 5,25 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Financeiro | 17,69% |
| 2 | Tecnologia | 15,54% |
| 3 | Saúde | 11,49% |
| 4 | Bens industriais | 9,83% |
| 5 | Consumo discricionário | 9,59% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$ 5,16 tri
| US$ 79,1 mi | 1,69% |
2.197.824
-74.920
| -3% | -US$ 2,77 mi |
2016 Q3
3 trimestres
|
|
2
Microsoft
MSFT
US$ 3,88 tri
| US$ 77,5 mi | 1,66% |
1.124.427
+34.306
| +3% | +US$ 2,36 mi |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
3
ExxonMobil
XOM
US$ 693 bi
| US$ 65,3 mi | 1,39% |
808.400
+12.362
| +2% | +US$ 1,01 mi |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
4
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 683 bi
| US$ 64,7 mi | 1,38% |
489.384
+4.883
| +1% | +US$ 623 mil |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
5
Alibaba
BABA
US$ 235 bi
| US$ 51,2 mi | 1,09% |
363.203
+14.305
| +4% | +US$ 1,77 mi |
2015 Q4
6 trimestres
|
|
6
Visa
V
US$ 784 bi
| US$ 50,6 mi | 1,08% |
539.688
-3.252
| -0,6% | -US$ 302 mil |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
7
AT&T
T
US$ 149 bi
| US$ 48,5 mi | 1,04% |
1.700.903
+51.245
| +3% | +US$ 1,51 mi |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
8
Wells Fargo
WFC
US$ 257 bi
| US$ 42,3 mi | 0,9% |
763.954
-75.972
| -9% | -US$ 4,07 mi |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
9
PepsiCo
PEP
US$ 194 bi
| US$ 41,5 mi | 0,89% |
359.106
-13.565
| -4% | -US$ 1,56 mi |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
10
McDonald's
MCD
US$ 193 bi
| US$ 41,4 mi | 0,88% |
270.278
+359
| +0,1% | +US$ 51,9 mil |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
11
Pfizer
PFE
US$ 164 bi
| US$ 40,8 mi | 0,87% |
1.279.408
-3.768
| -0,3% | -US$ 119 mil |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
|
12
JPMorgan Chase
JPM
US$ 910 bi
| US$ 40,7 mi | 0,87% |
444.972
+114.382
| +35% | +US$ 9,9 mi |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
13
Coca-Cola
KO
US$ 419 bi
| US$ 39,6 mi | 0,85% |
883.157
+6.256
| +0,7% | +US$ 276 mil |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
14
3M
MMM
US$ 96 bi
| US$ 39,3 mi | 0,84% |
225.759
+35.682
| +19% | +US$ 5,97 mi |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
15
Oracle
ORCL
US$ 396 bi
| US$ 38,7 mi | 0,83% |
772.543
+39.485
| +5% | +US$ 1,8 mi |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
|
16
Procter & Gamble
PG
US$ 389 bi
| US$ 38,6 mi | 0,82% |
442.773
+93.464
| +27% | +US$ 8,24 mi |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
17
Bank of America
BAC
US$ 349 bi
| US$ 38,2 mi | 0,82% |
1.576.658
-1.924
| -0,1% | -US$ 44,9 mil |
2016 Q3
3 trimestres
|
|
18
Philip Morris
PM
US$ 307 bi
| US$ 38,2 mi | 0,82% |
325.504
+27.767
| +9% | +US$ 3,22 mi |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
19
GE Aerospace
GE
US$ 343 bi
| US$ 37,6 mi | 0,8% |
290.520
+6.331
| +2% | +US$ 868 mil |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
20
Home Depot
HD
US$ 347 bi
| US$ 37,4 mi | 0,8% |
244.005
-1.644
| -0,7% | -US$ 252 mil |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
21
Chevron
CVX
US$ 422 bi
| US$ 37,4 mi | 0,8% |
358.460
+3.839
| +1% | +US$ 407 mil |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
22
Royal Bank of Canada
RY
US$ 281 bi
| US$ 36,2 mi | 0,77% |
385.462
+1.400
| +0,4% | +US$ 98,2 mil |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
23
Merck
MRK
US$ 362 bi
| US$ 36,1 mi | 0,77% |
589.630
+2.037
| +0,3% | +US$ 124 mil |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
24
Verizon
VZ
US$ 193 bi
| US$ 35,6 mi | 0,76% |
798.054
+7.326
| +0,9% | +US$ 341 mil |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
25
Amazon
AMZN
US$ 2,89 tri
| US$ 35,5 mi | 0,76% |
733.100
+2.440
| +0,3% | +US$ 116 mil |
2016 Q3
3 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
BFS
BCM
CP
Revisão da carteira de Shell Asset Management no T2 2017
No fechamento de T2 2017, Shell Asset Management detinha 1.105 posições avaliadas em US$ 4,68 bi, alta de 2,9% em relação a US$ 4,55 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 12% da carteira.
As negociações foram moderadas em T2 2017: a rotatividade da carteira foi de 3,8%. Shell Asset Management abriu 21 novas posições e encerrou 21 posições, mantendo praticamente intacta a carteira de 1.105 posições.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Financeiro, com 18% dos ativos, abaixo dos 18% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Saúde.
- A maior compra de Shell Asset Management no T2 2017 foi Jack Henry & Associates: 39.224 ações no valor de US$ 4,07 mi.
- Shell Asset Management foi quem mais aumentou sua posição em JPMorgan Chase no T2 2017, com um aumento estimado de US$ 9,9 mi.
- A maior redução de Shell Asset Management em T2 2017 foi em Mettler-Toledo International, com um corte estimado de US$ 9,7 mi.
- Shell Asset Management encerrou totalmente sua posição em Yahoo Inc no T2 2017, vendendo um valor estimado de US$ 2,62 mi.
- As dez maiores posições de Shell Asset Management representam 12% de sua carteira de US$ 4,68 bi no T2 2017.
- Shell Asset Management abriu 21 novas posições e encerrou 21 em T2 2017.
- O valor da carteira de Shell Asset Management subiu 2,9% em relação ao trimestre anterior, para US$ 4,68 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Shell Asset Management referente a T2 2017, protocolado em 26 de jul. de 2017.