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Shell Asset Management Ativos da carteira
AUM
US$ 996 mi
Giro
11,14%
Retorno est. (1 ano)
26,19%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+4,63%
Retorno est. (1 ano)
+26,19%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 4,31 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 134 mi
(+3,2%)
Fluxo de capital
-US$ 6,74 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,16%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
13,95%
Posição
956
Nova
57
Aumentada
464
Reduzida
323
Encerrada
47
Tempo médio de permanência
2,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alibaba
BABA
|
+US$ 10,8 mi |
| 2 |
Comcast
CMCSA
|
+US$ 9,9 mi |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$ 9,8 mi |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 9,46 mi |
| 5 |
Oracle
ORCL
|
+US$ 9,4 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$ 88 mi |
| 2 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$ 68,5 mi |
| 3 |
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
|
+US$ 49,7 mi |
| 4 |
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
|
+US$ 44,8 mi |
| 5 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+US$ 42,8 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 12,63% |
| 2 | Financeiro | 12,48% |
| 3 | Saúde | 12,37% |
| 4 | Bens de consumo básico | 12,15% |
| 5 | Bens industriais | 9,81% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
ExxonMobil
XOM
US$ 677 bi
| US$ 81,4 mi | 1,89% |
867.880
+111.027
| +15% | +US$ 9,8 mi |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
2
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 665 bi
| US$ 73,4 mi | 1,7% |
604.850
+75.654
| +14% | +US$ 8,6 mi |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
|
3
Microsoft
MSFT
US$ 3,94 tri
| US$ 70,3 mi | 1,63% |
1.374.529
+181.991
| +15% | +US$ 9,46 mi |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
4
AT&T
T
US$ 146 bi
| US$ 66,4 mi | 1,54% |
2.035.296
+128.981
| +7% | +US$ 3,84 mi |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
5
Verizon
VZ
US$ 189 bi
| US$ 56,8 mi | 1,32% |
1.017.363
+34.602
| +4% | +US$ 1,79 mi |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
6
Procter & Gamble
PG
US$ 383 bi
| US$ 56,6 mi | 1,31% |
669.008
+76.334
| +13% | +US$ 6,27 mi |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
7
GE Aerospace
GE
US$ 335 bi
| US$ 52 mi | 1,21% |
344.746
+40.116
| +13% | +US$ 5,85 mi |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
8
Pfizer
PFE
US$ 168 bi
| US$ 49,5 mi | 1,15% |
1.481.683
+109.782
| +8% | +US$ 3,5 mi |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
9
Coca-Cola
KO
US$ 412 bi
| US$ 48,6 mi | 1,13% |
1.071.177
+77.824
| +8% | +US$ 3,52 mi |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
10
PepsiCo
PEP
US$ 193 bi
| US$ 46,4 mi | 1,08% |
437.517
+40.135
| +10% | +US$ 4,14 mi |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
11
Chevron
CVX
US$ 415 bi
| US$ 44,7 mi | 1,04% |
425.939
+33.713
| +9% | +US$ 3,39 mi |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
12
Wells Fargo
WFC
US$ 252 bi
| US$ 42,5 mi | 0,99% |
897.605
+65.953
| +8% | +US$ 3,22 mi |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
13
McDonald's
MCD
US$ 196 bi
| US$ 40,4 mi | 0,94% |
335.799
+18.539
| +6% | +US$ 2,32 mi |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
14
IBM
IBM
US$ 232 bi
| US$ 39,5 mi | 0,92% |
272.296
+15.101
| +6% | +US$ 2,16 mi |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
15
Visa
V
US$ 789 bi
| US$ 39,3 mi | 0,91% |
530.442
+84.046
| +19% | +US$ 6,58 mi |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
16
Merck
MRK
US$ 362 bi
| US$ 38,8 mi | 0,9% |
705.789
+55.021
| +8% | +US$ 2,93 mi |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
17
Toronto Dominion Bank
TD
US$ 200 bi
| US$ 38 mi | 0,88% |
684.813
-23.841
| -3% | -US$ 1,04 mi |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
18
Altria Group
MO
US$ 127 bi
| US$ 37,5 mi | 0,87% |
543.715
+41.421
| +8% | +US$ 2,65 mi |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
19
Home Depot
HD
US$ 343 bi
| US$ 36,8 mi | 0,85% |
288.587
+39.559
| +16% | +US$ 5,23 mi |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
20
Intel
INTC
US$ 299 bi
| US$ 36,5 mi | 0,85% |
1.114.222
+93.104
| +9% | +US$ 2,92 mi |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
21
Duke Energy
DUK
US$ 100 bi
| US$ 36,4 mi | 0,85% |
424.837
+8.331
| +2% | +US$ 666 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
22
Royal Bank of Canada
RY
US$ 278 bi
| US$ 36,3 mi | 0,84% |
475.764
-94.124
| -17% | -US$ 5,66 mi |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
|
23
Oracle
ORCL
US$ 362 bi
| US$ 34,1 mi | 0,79% |
833.183
+235.365
| +39% | +US$ 9,4 mi |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
24
General Mills
GIS
US$ 19 bi
| US$ 33,6 mi | 0,78% |
471.641
+1.596
| +0,3% | +US$ 102 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
25
Southern Company
SO
US$ 108 bi
| US$ 32,6 mi | 0,76% |
608.351
+13.696
| +2% | +US$ 689 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
BFS
BCM
CP
Revisão da carteira de Shell Asset Management no T2 2016
No fechamento de T2 2016, Shell Asset Management detinha 956 posições avaliadas em US$ 4,31 bi, alta de 3,2% em relação a US$ 4,18 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 14% da carteira.
O relatório de T2 2016 de Shell Asset Management mostra 57 novas, 464 aumentaram, 323 reduções e 47 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em S&P Global: 28.793 ações no valor de US$ 3,09 mi. A maior venda foi de State Street Technology Select Sector SPDR ETF, estimada em US$ 88 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 13% dos ativos, ante 12% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Saúde.
- A maior compra de Shell Asset Management no T2 2016 foi S&P Global: 28.793 ações no valor de US$ 3,09 mi.
- Shell Asset Management foi quem mais aumentou sua posição em Alibaba no T2 2016, com um aumento estimado de US$ 10,8 mi.
- A maior redução de Shell Asset Management em T2 2016 foi em Newmont, com um corte estimado de US$ 6,33 mi.
- Shell Asset Management encerrou totalmente sua posição em State Street Technology Select Sector SPDR ETF no T2 2016, vendendo um valor estimado de US$ 88 mi.
- As dez maiores posições de Shell Asset Management representam 14% de sua carteira de US$ 4,31 bi no T2 2016.
- Shell Asset Management abriu 57 novas posições e encerrou 47 em T2 2016.
- O valor da carteira de Shell Asset Management subiu 3,2% em relação ao trimestre anterior, para US$ 4,31 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Shell Asset Management referente a T2 2016, protocolado em 25 de jul. de 2016.