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Shell Asset Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 996 M
Rotación
11.14%
Rendimiento estimado a 1 año
26.19%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+4.63%
Rendimiento estimado a 1 año
+26.19%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 4311 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 134 M
(+3.2%)
Flujo de capital
-USD 6.74 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.16%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
13.95%
Posición
956
Nuevas
57
Aumentadas
464
Reducidas
323
Cerradas
47
Tiempo promedio de tenencia
2.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alibaba
BABA
|
+USD 10.8 M |
| 2 |
Comcast
CMCSA
|
+USD 9.9 M |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 9.8 M |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 9.46 M |
| 5 |
Oracle
ORCL
|
+USD 9.4 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+USD 88 M |
| 2 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+USD 68.5 M |
| 3 |
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
|
+USD 49.7 M |
| 4 |
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
|
+USD 44.8 M |
| 5 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+USD 42.8 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 12.63% |
| 2 | Finanzas | 12.48% |
| 3 | Salud | 12.37% |
| 4 | Productos básicos de consumo | 12.15% |
| 5 | Industriales | 9.81% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
ExxonMobil
XOM
USD 677 mil M
| USD 81.4 M | 1.89% |
867,880
+111,027
| +15% | +USD 9.8 M |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
2
Johnson & Johnson
JNJ
USD 665 mil M
| USD 73.4 M | 1.7% |
604,850
+75,654
| +14% | +USD 8.6 M |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
|
3
Microsoft
MSFT
USD 3.94 B
| USD 70.3 M | 1.63% |
1,374,529
+181,991
| +15% | +USD 9.46 M |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
4
AT&T
T
USD 146 mil M
| USD 66.4 M | 1.54% |
2,035,296
+128,981
| +7% | +USD 3.84 M |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
5
Verizon
VZ
USD 189 mil M
| USD 56.8 M | 1.32% |
1,017,363
+34,602
| +4% | +USD 1.79 M |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
6
Procter & Gamble
PG
USD 383 mil M
| USD 56.6 M | 1.31% |
669,008
+76,334
| +13% | +USD 6.27 M |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
7
GE Aerospace
GE
USD 335 mil M
| USD 52 M | 1.21% |
344,746
+40,116
| +13% | +USD 5.85 M |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
8
Pfizer
PFE
USD 168 mil M
| USD 49.5 M | 1.15% |
1,481,683
+109,782
| +8% | +USD 3.5 M |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
9
Coca-Cola
KO
USD 412 mil M
| USD 48.6 M | 1.13% |
1,071,177
+77,824
| +8% | +USD 3.52 M |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
10
PepsiCo
PEP
USD 193 mil M
| USD 46.4 M | 1.08% |
437,517
+40,135
| +10% | +USD 4.14 M |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
11
Chevron
CVX
USD 415 mil M
| USD 44.7 M | 1.04% |
425,939
+33,713
| +9% | +USD 3.39 M |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
12
Wells Fargo
WFC
USD 252 mil M
| USD 42.5 M | 0.99% |
897,605
+65,953
| +8% | +USD 3.22 M |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
13
McDonald's
MCD
USD 196 mil M
| USD 40.4 M | 0.94% |
335,799
+18,539
| +6% | +USD 2.32 M |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
14
IBM
IBM
USD 232 mil M
| USD 39.5 M | 0.92% |
272,296
+15,101
| +6% | +USD 2.16 M |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
15
Visa
V
USD 789 mil M
| USD 39.3 M | 0.91% |
530,442
+84,046
| +19% | +USD 6.58 M |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
16
Merck
MRK
USD 362 mil M
| USD 38.8 M | 0.9% |
705,789
+55,021
| +8% | +USD 2.93 M |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
17
Toronto Dominion Bank
TD
USD 200 mil M
| USD 38 M | 0.88% |
684,813
-23,841
| -3% | -USD 1.04 M |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
18
Altria Group
MO
USD 127 mil M
| USD 37.5 M | 0.87% |
543,715
+41,421
| +8% | +USD 2.65 M |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
19
Home Depot
HD
USD 343 mil M
| USD 36.8 M | 0.85% |
288,587
+39,559
| +16% | +USD 5.23 M |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
20
Intel
INTC
USD 299 mil M
| USD 36.5 M | 0.85% |
1,114,222
+93,104
| +9% | +USD 2.92 M |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
21
Duke Energy
DUK
USD 100 mil M
| USD 36.4 M | 0.85% |
424,837
+8,331
| +2% | +USD 666 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
22
Royal Bank of Canada
RY
USD 278 mil M
| USD 36.3 M | 0.84% |
475,764
-94,124
| -17% | -USD 5.66 M |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
|
23
Oracle
ORCL
USD 362 mil M
| USD 34.1 M | 0.79% |
833,183
+235,365
| +39% | +USD 9.4 M |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
24
General Mills
GIS
USD 19 mil M
| USD 33.6 M | 0.78% |
471,641
+1,596
| +0.3% | +USD 102 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
25
Southern Company
SO
USD 108 mil M
| USD 32.6 M | 0.76% |
608,351
+13,696
| +2% | +USD 689 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
Fondos similares
BFS
BCM
CP
Revisión del portafolio de Shell Asset Management en T2 2016
Al cierre de T2 2016, Shell Asset Management mantenía 956 posiciones por un valor de USD 4311 M, un aumento de 3.2% frente a los USD 4176 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 14% de la cartera.
El reporte de T2 2016 de Shell Asset Management muestra 57 nuevos, Aumentaron 464, 323 reducidas y 47 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue S&P Global: 28,793 acciones con un valor de USD 3.09 M. La mayor venta fue State Street Technology Select Sector SPDR ETF, por un valor estimado de USD 88 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 13% de los activos, frente a 12% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Salud.
- La mayor compra de Shell Asset Management en T2 2016 fue S&P Global: 28,793 acciones por un valor de USD 3.09 M.
- Shell Asset Management fue quien más aumentó su posición en Alibaba durante T2 2016, con un incremento estimado de USD 10.8 M.
- La mayor reducción de Shell Asset Management durante T2 2016 fue en Newmont, con un recorte estimado de USD 6.33 M.
- Shell Asset Management cerró por completo su posición en State Street Technology Select Sector SPDR ETF en T2 2016, con una venta estimada de USD 88 M.
- Las diez principales posiciones de Shell Asset Management representan 14% de su cartera de USD 4311 M en T2 2016.
- Shell Asset Management abrió 57 posiciones nuevas y cerró 47 en T2 2016.
- El valor de la cartera de Shell Asset Management aumentó 3.2% respecto al trimestre anterior, hasta USD 4311 M.
Según el Informe 13F de Shell Asset Management correspondiente a T2 2016, presentado el 25 jul 2016.