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Shell Asset Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 996 M
Rotación
11.14%
Rendimiento estimado a 1 año
26.19%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+3.48%
Rendimiento estimado a 1 año
+26.19%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 4681 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 130 M
(+2.9%)
Flujo de capital
+USD 18.9 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.4%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
12.01%
Posición
1,105
Nuevas
21
Aumentadas
241
Reducidas
236
Cerradas
21
Tiempo promedio de tenencia
2.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+USD 9.9 M |
| 2 |
Dell
DELL
|
+USD 9.2 M |
| 3 |
Procter & Gamble
PG
|
+USD 8.24 M |
| 4 |
Allstate
ALL
|
+USD 8.14 M |
| 5 |
Yum China
YUMC
|
+USD 7.73 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Mettler-Toledo International
MTD
|
+USD 9.7 M |
| 2 |
Arch Capital
ACGL
|
+USD 8.28 M |
| 3 |
BCR
CR Bard Inc.
BCR
|
+USD 7.69 M |
| 4 |
Duke Energy
DUK
|
+USD 5.8 M |
| 5 |
Goldman Sachs
GS
|
+USD 5.25 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Finanzas | 17.69% |
| 2 | Tecnología | 15.54% |
| 3 | Salud | 11.49% |
| 4 | Industriales | 9.83% |
| 5 | Consumo discrecional | 9.59% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
USD 5.18 B
| USD 79.1 M | 1.69% |
2,197,824
-74,920
| -3% | -USD 2.77 M |
2016 Q3
3 trimestres
|
|
2
Microsoft
MSFT
USD 3.89 B
| USD 77.5 M | 1.66% |
1,124,427
+34,306
| +3% | +USD 2.36 M |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
3
ExxonMobil
XOM
USD 696 mil M
| USD 65.3 M | 1.39% |
808,400
+12,362
| +2% | +USD 1.01 M |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
4
Johnson & Johnson
JNJ
USD 688 mil M
| USD 64.7 M | 1.38% |
489,384
+4,883
| +1% | +USD 623 k |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
5
Alibaba
BABA
USD 235 mil M
| USD 51.2 M | 1.09% |
363,203
+14,305
| +4% | +USD 1.77 M |
2015 Q4
6 trimestres
|
|
6
Visa
V
USD 794 mil M
| USD 50.6 M | 1.08% |
539,688
-3,252
| -0.6% | -USD 302 k |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
7
AT&T
T
USD 149 mil M
| USD 48.5 M | 1.04% |
1,700,903
+51,245
| +3% | +USD 1.51 M |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
8
Wells Fargo
WFC
USD 258 mil M
| USD 42.3 M | 0.9% |
763,954
-75,972
| -9% | -USD 4.07 M |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
9
PepsiCo
PEP
USD 198 mil M
| USD 41.5 M | 0.89% |
359,106
-13,565
| -4% | -USD 1.56 M |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
10
McDonald's
MCD
USD 192 mil M
| USD 41.4 M | 0.88% |
270,278
+359
| +0.1% | +USD 51.9 k |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
11
Pfizer
PFE
USD 165 mil M
| USD 40.8 M | 0.87% |
1,279,408
-3,768
| -0.3% | -USD 119 k |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
|
12
JPMorgan Chase
JPM
USD 919 mil M
| USD 40.7 M | 0.87% |
444,972
+114,382
| +35% | +USD 9.9 M |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
13
Coca-Cola
KO
USD 427 mil M
| USD 39.6 M | 0.85% |
883,157
+6,256
| +0.7% | +USD 276 k |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
14
3M
MMM
USD 94.7 mil M
| USD 39.3 M | 0.84% |
225,759
+35,682
| +19% | +USD 5.97 M |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
15
Oracle
ORCL
USD 391 mil M
| USD 38.7 M | 0.83% |
772,543
+39,485
| +5% | +USD 1.8 M |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
|
16
Procter & Gamble
PG
USD 394 mil M
| USD 38.6 M | 0.82% |
442,773
+93,464
| +27% | +USD 8.24 M |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
17
Bank of America
BAC
USD 352 mil M
| USD 38.2 M | 0.82% |
1,576,658
-1,924
| -0.1% | -USD 44.9 k |
2016 Q3
3 trimestres
|
|
18
Philip Morris
PM
USD 310 mil M
| USD 38.2 M | 0.82% |
325,504
+27,767
| +9% | +USD 3.22 M |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
19
GE Aerospace
GE
USD 344 mil M
| USD 37.6 M | 0.8% |
290,520
+6,331
| +2% | +USD 868 k |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
20
Home Depot
HD
USD 348 mil M
| USD 37.4 M | 0.8% |
244,005
-1,644
| -0.7% | -USD 252 k |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
21
Chevron
CVX
USD 429 mil M
| USD 37.4 M | 0.8% |
358,460
+3,839
| +1% | +USD 407 k |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
22
Royal Bank of Canada
RY
USD 280 mil M
| USD 36.2 M | 0.77% |
385,462
+1,400
| +0.4% | +USD 98.2 k |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
23
Merck
MRK
USD 364 mil M
| USD 36.1 M | 0.77% |
589,630
+2,037
| +0.3% | +USD 124 k |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
24
Verizon
VZ
USD 192 mil M
| USD 35.6 M | 0.76% |
798,054
+7,326
| +0.9% | +USD 341 k |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
25
Amazon
AMZN
USD 2.88 B
| USD 35.5 M | 0.76% |
733,100
+2,440
| +0.3% | +USD 116 k |
2016 Q3
3 trimestres
|
|
Fondos similares
BFS
BCM
CP
Revisión del portafolio de Shell Asset Management en T2 2017
Al cierre de T2 2017, Shell Asset Management mantenía 1,105 posiciones por un valor de USD 4681 M, un aumento de 2.9% frente a los USD 4551 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 12% de la cartera.
La actividad de trading fue baja en T2 2017: la rotación de la cartera fue de 3.8%. Shell Asset Management abrió 21 posiciones nuevas y cerró 21, dejando prácticamente intacto el portafolio de 1,105 posiciones.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Finanzas, con 18% de los activos, por debajo del 18% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Salud.
- La mayor compra de Shell Asset Management en T2 2017 fue Jack Henry & Associates: 39,224 acciones por un valor de USD 4.07 M.
- Shell Asset Management fue quien más aumentó su posición en JPMorgan Chase durante T2 2017, con un incremento estimado de USD 9.9 M.
- La mayor reducción de Shell Asset Management durante T2 2017 fue en Mettler-Toledo International, con un recorte estimado de USD 9.7 M.
- Shell Asset Management cerró por completo su posición en Yahoo Inc en T2 2017, con una venta estimada de USD 2.62 M.
- Las diez principales posiciones de Shell Asset Management representan 12% de su cartera de USD 4681 M en T2 2017.
- Shell Asset Management abrió 21 posiciones nuevas y cerró 21 en T2 2017.
- El valor de la cartera de Shell Asset Management aumentó 2.9% respecto al trimestre anterior, hasta USD 4681 M.
Según el Informe 13F de Shell Asset Management correspondiente a T2 2017, presentado el 26 jul 2017.