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Shell Asset Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$10억
회전율
11.14%
1년 추정 수익률
26.19%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+8.99%
1년 예상 수익률
+26.19%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$10억
AUM 성장
-US$19억
(-66%)
자금 흐름
-US$20.3억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-203.47%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
31%
보유액
1,275
신규
8
증가
48
축소
1,075
청산됨
134
평균 보유 기간
6.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$139만 |
| 2 |
iShares MSCI India ETF
INDA
|
+US$86.7만 |
| 3 |
KraneShares Bosera MSCI China A 50 Connect Index ETF
KBA
|
+US$86.3만 |
| 4 |
M&T Bank
MTB
|
+US$85.9만 |
| 5 |
Parker-Hannifin
PH
|
+US$78.8만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$1.55억 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1.28억 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$1.12억 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$8852만 |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$6308만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 33.24% |
| 2 | 금융 | 13.44% |
| 3 | 임의소비재 | 10.58% |
| 4 | 헬스케어 | 8.73% |
| 5 | 산업재 | 8.32% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Motorola Solutions
MSI
US$767억
| US$256만 | 0.26% |
5,602
-1,547
| -22% | -US$69.7만 |
2013 Q2
49개 분기
|
|
77
Waste Connections
WCN
US$426억
| US$251만 | 0.25% |
14,291
-8,931
| -38% | -US$163만 |
2016 Q1
38개 분기
|
|
78
Salesforce
CRM
US$1995억
| US$249만 | 0.25% |
10,499
-24,546
| -70% | -US$619만 |
2013 Q2
49개 분기
|
|
79
Cigna
CI
US$810억
| US$248만 | 0.25% |
8,597
-12,171
| -59% | -US$360만 |
2013 Q2
49개 분기
|
|
80
iShares MSCI Saudi Arabia ETF
KSA
US$5.62억
| US$246만 | 0.25% |
60,557
+700
| +1% | +US$2.66만 |
2019 Q2
25개 분기
|
|
81
TJX Companies
TJX
US$1617억
| US$245만 | 0.25% |
16,965
-20,554
| -55% | -US$273만 |
2013 Q2
49개 분기
|
|
82
Hartford Financial Services
HIG
US$369억
| US$243만 | 0.24% |
18,212
-38,543
| -68% | -US$494만 |
2013 Q2
49개 분기
|
|
83
Canadian Imperial Bank of Commerce
CM
US$1027억
| US$242만 | 0.24% |
30,326
-17,036
| -36% | -US$128만 |
2013 Q2
49개 분기
|
|
84
Bank of Montreal
BMO
US$1164억
| US$242만 | 0.24% |
18,611
-10,400
| -36% | -US$123만 |
2016 Q3
36개 분기
|
|
85
Analog Devices
ADI
US$1924억
| US$239만 | 0.24% |
9,722
-2,338
| -19% | -US$56.2만 |
2023 Q2
9개 분기
|
|
86
Lam Research
LRCX
US$3297억
| US$235만 | 0.24% |
17,520
-52,179
| -75% | -US$552만 |
2013 Q2
49개 분기
|
|
87
Devon Energy
DVN
US$554억
| US$234만 | 0.24% |
66,878
-75,460
| -53% | -US$257만 |
2021 Q1
18개 분기
|
|
88
Elevance Health
ELV
US$955억
| US$234만 | 0.24% |
7,254
-8,096
| -53% | -US$252만 |
2016 Q3
36개 분기
|
|
89
Prudential Financial
PRU
US$398억
| US$232만 | 0.23% |
22,365
+209
| +0.9% | +US$2.2만 |
2013 Q2
49개 분기
|
|
90
Fortis
FTS
US$285억
| US$232만 | 0.23% |
45,623
-28,400
| -38% | -US$140만 |
2016 Q4
35개 분기
|
|
91
Cadence Design Systems
CDNS
US$881억
| US$231만 | 0.23% |
6,586
-46,169
| -88% | -US$1588만 |
2016 Q2
37개 분기
|
|
92
Fiserv Inc
FISV
US$257억
| US$231만 | 0.23% |
17,883
-55,504
| -76% | -US$795만 |
2013 Q2
49개 분기
|
|
93
Applovin
APP
US$912억
| US$230만 | 0.23% |
3,202
-3,719
| -54% | -US$171만 |
2023 Q2
9개 분기
|
|
94
Fastenal
FAST
US$593억
| US$225만 | 0.23% |
45,913
-180,814
| -80% | -US$854만 |
2013 Q2
49개 분기
|
|
95
Travelers Companies
TRV
US$825억
| US$224만 | 0.22% |
8,005
-14,598
| -65% | -US$391만 |
2016 Q3
36개 분기
|
|
96
PTC
PTC
US$210억
| US$216만 | 0.22% |
10,654
-3,560
| -25% | -US$72.6만 |
2018 Q1
30개 분기
|
|
97
ExxonMobil
XOM
US$7313억
| US$216만 | 0.22% |
19,176
-55,733
| -74% | -US$620만 |
2013 Q2
49개 분기
|
|
98
Synchrony
SYF
US$239억
| US$216만 | 0.22% |
30,342
-64,558
| -68% | -US$468만 |
2015 Q4
39개 분기
|
|
99
상장폐지됨
Electronic Arts
EA
| US$211만 | 0.21% |
10,447
-11,050
| -51% | -US$183만 |
2013 Q2
49개 분기
|
|
100
F5
FFIV
US$259억
| US$209만 | 0.21% |
6,470
-13,852
| -68% | -US$434만 |
2013 Q2
49개 분기
|
|
유사한 펀드
BFS
BCM
CP
Shell Asset Management의 2025년 3분기 포트폴리오 리뷰
2025년 3분기 기준, Shell Asset Management의 보유 포지션은 1,275개, 총액은 US$10억였으며 전 분기 US$29억보다 66% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 31% 비중을 차지해요.
Shell Asset Management 측은 2025년 3분기에 순 US$20.3억 규모를 회수했으며, 134개 포지션을 청산하고 1,075개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 DHT Holdings 주식으로, 추정 US$658만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 정보기술 섹터로, 한 분기 전 33%에서 33% 수준으로 줄었어요. 그다음은 금융, 임의소비재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Shell Asset Management 측은 Ollie's Bargain Outlet에 US$3.7만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Shell Asset Management의 2025년 3분기 최대 매수 종목은 Ollie's Bargain Outlet 주식으로, US$3.7만 상당의 290주를 매수했어요.
- Shell Asset Management 측이 2025년 3분기에 Walmart Inc 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$139만 규모예요.
- Shell Asset Management의 2025년 3분기 최대 비중 축소 종목은 NVIDIA이며, 추정 감소액은 US$1.55억예요.
- Shell Asset Management 측은 2025년 3분기에 DHT Holdings 보유분을 전량 매도해 추정 US$658만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Shell Asset Management의 2025년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$10억 중 31% 비중을 차지해요.
- Shell Asset Management 측은 2025년 3분기에 신규 포지션 8개를 편입하고 134개를 청산했어요.
- Shell Asset Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 66% 하락해 US$10억 규모가 됐어요.
2025년 11월 7일에 제출된 Shell Asset Management의 2025년 3분기 13F 공시 기준입니다.