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Shell Asset Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$10억
회전율
11.14%
1년 추정 수익률
26.19%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+8.99%
1년 예상 수익률
+26.19%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$10억
AUM 성장
-US$19억
(-66%)
자금 흐름
-US$20.3억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-203.47%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
31%
보유액
1,275
신규
8
증가
48
축소
1,075
청산됨
134
평균 보유 기간
6.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$139만 |
| 2 |
iShares MSCI India ETF
INDA
|
+US$86.7만 |
| 3 |
KraneShares Bosera MSCI China A 50 Connect Index ETF
KBA
|
+US$86.3만 |
| 4 |
M&T Bank
MTB
|
+US$85.9만 |
| 5 |
Parker-Hannifin
PH
|
+US$78.8만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$1.55억 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1.28억 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$1.12억 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$8852만 |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$6308만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 33.24% |
| 2 | 금융 | 13.44% |
| 3 | 임의소비재 | 10.58% |
| 4 | 헬스케어 | 8.73% |
| 5 | 산업재 | 8.32% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
VICI Properties
VICI
US$255억
| US$207만 | 0.21% |
63,480
-28,329
| -31% | -US$93.4만 |
2019 Q3
24개 분기
|
|
102
AT&T
T
US$1501억
| US$205만 | 0.21% |
72,655
-83,228
| -53% | -US$236만 |
2013 Q2
49개 분기
|
|
103
Intel
INTC
US$4914억
| US$203만 | 0.2% |
60,491
-33,086
| -35% | -US$80.2만 |
2013 Q2
49개 분기
|
|
104
Darden Restaurants
DRI
US$243억
| US$202만 | 0.2% |
10,606
-15,825
| -60% | -US$325만 |
2013 Q2
49개 분기
|
|
105
Arch Capital
ACGL
US$342억
| US$200만 | 0.2% |
22,061
-58,772
| -73% | -US$527만 |
2013 Q2
49개 분기
|
|
106
HCA Healthcare
HCA
US$995억
| US$200만 | 0.2% |
4,691
-9,691
| -67% | -US$376만 |
2013 Q2
49개 분기
|
|
107
The Kraft Heinz Company
KHC
US$279억
| US$199만 | 0.2% |
76,398
-14,052
| -16% | -US$38.2만 |
2023 Q2
9개 분기
|
|
108
Palo Alto Networks
PANW
US$2841억
| US$191만 | 0.19% |
9,402
-34,980
| -79% | -US$670만 |
2022 Q2
13개 분기
|
|
109
Nu Holdings
NU
US$727억
| US$191만 | 0.19% |
119,174
+55,885
| +88% | +US$78만 |
2024 Q4
3개 분기
|
|
110
KLA
KLAC
US$2133억
| US$191만 | 0.19% |
17,680
-72,760
| -80% | -US$679만 |
2013 Q2
49개 분기
|
|
111
Mercado Libre
MELI
US$940억
| US$191만 | 0.19% |
816
-1,804
| -69% | -US$433만 |
2016 Q4
35개 분기
|
|
112
Cheniere Energy
LNG
US$587억
| US$187만 | 0.19% |
7,973
-4,547
| -36% | -US$107만 |
2013 Q2
49개 분기
|
|
113
Booking.com
BKNG
US$1190억
| US$187만 | 0.19% |
8,650
-79,150
| -90% | -US$1767만 |
2013 Q2
49개 분기
|
|
114
Constellation Energy
CEG
US$959억
| US$186만 | 0.19% |
5,667
-15,115
| -73% | -US$488만 |
2022 Q2
13개 분기
|
|
115
Starbucks
SBUX
US$1130억
| US$185만 | 0.19% |
21,857
-19,992
| -48% | -US$179만 |
2013 Q2
49개 분기
|
|
116
Sea Limited
SE
US$477억
| US$184만 | 0.19% |
10,320
-7,385
| -42% | -US$127만 |
2021 Q4
15개 분기
|
|
117
Franco-Nevada
FNV
US$470억
| US$182만 | 0.18% |
8,165
-10,026
| -55% | -US$181만 |
2013 Q2
49개 분기
|
|
118
Citizens Financial Group
CFG
US$273억
| US$182만 | 0.18% |
34,141
-18,996
| -36% | -US$94.6만 |
2015 Q4
39개 분기
|
|
119
PNC Financial Services
PNC
US$889억
| US$179만 | 0.18% |
8,912
-7,879
| -47% | -US$156만 |
2013 Q2
49개 분기
|
|
120
CBRE Group
CBRE
US$390억
| US$177만 | 0.18% |
11,243
-29,403
| -72% | -US$455만 |
2013 Q2
49개 분기
|
|
121
Walt Disney
DIS
US$1931억
| US$177만 | 0.18% |
15,468
-37,552
| -71% | -US$442만 |
2013 Q2
49개 분기
|
|
122
United Rentals
URI
US$665억
| US$175만 | 0.18% |
1,833
-8,730
| -83% | -US$778만 |
2014 Q2
45개 분기
|
|
123
Scotiabank
BNS
US$1144억
| US$175만 | 0.18% |
27,031
-34,478
| -56% | -US$203만 |
2016 Q3
36개 분기
|
|
124
Edwards Lifesciences
EW
US$510억
| US$173만 | 0.17% |
22,264
-38,908
| -64% | -US$304만 |
2016 Q3
36개 분기
|
|
125
Martin Marietta Materials
MLM
US$362억
| US$173만 | 0.17% |
2,745
-3,478
| -56% | -US$207만 |
2013 Q2
49개 분기
|
|
유사한 펀드
BFS
BCM
CP
Shell Asset Management의 2025년 3분기 포트폴리오 리뷰
2025년 3분기 기준, Shell Asset Management의 보유 포지션은 1,275개, 총액은 US$10억였으며 전 분기 US$29억보다 66% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 31% 비중을 차지해요.
Shell Asset Management 측은 2025년 3분기에 순 US$20.3억 규모를 회수했으며, 134개 포지션을 청산하고 1,075개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 DHT Holdings 주식으로, 추정 US$658만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 정보기술 섹터로, 한 분기 전 33%에서 33% 수준으로 줄었어요. 그다음은 금융, 임의소비재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Shell Asset Management 측은 Ollie's Bargain Outlet에 US$3.7만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Shell Asset Management의 2025년 3분기 최대 매수 종목은 Ollie's Bargain Outlet 주식으로, US$3.7만 상당의 290주를 매수했어요.
- Shell Asset Management 측이 2025년 3분기에 Walmart Inc 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$139만 규모예요.
- Shell Asset Management의 2025년 3분기 최대 비중 축소 종목은 NVIDIA이며, 추정 감소액은 US$1.55억예요.
- Shell Asset Management 측은 2025년 3분기에 DHT Holdings 보유분을 전량 매도해 추정 US$658만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Shell Asset Management의 2025년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$10억 중 31% 비중을 차지해요.
- Shell Asset Management 측은 2025년 3분기에 신규 포지션 8개를 편입하고 134개를 청산했어요.
- Shell Asset Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 66% 하락해 US$10억 규모가 됐어요.
2025년 11월 7일에 제출된 Shell Asset Management의 2025년 3분기 13F 공시 기준입니다.