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Shell Asset Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$10억
회전율
11.14%
1년 추정 수익률
26.19%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+8.99%
1년 예상 수익률
+26.19%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$10억
AUM 성장
-US$19억
(-66%)
자금 흐름
-US$20.3억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-203.47%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
31%
보유액
1,275
신규
8
증가
48
축소
1,075
청산됨
134
평균 보유 기간
6.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$139만 |
| 2 |
iShares MSCI India ETF
INDA
|
+US$86.7만 |
| 3 |
KraneShares Bosera MSCI China A 50 Connect Index ETF
KBA
|
+US$86.3만 |
| 4 |
M&T Bank
MTB
|
+US$85.9만 |
| 5 |
Parker-Hannifin
PH
|
+US$78.8만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$1.55억 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1.28억 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$1.12억 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$8852만 |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$6308만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 33.24% |
| 2 | 금융 | 13.44% |
| 3 | 임의소비재 | 10.58% |
| 4 | 헬스케어 | 8.73% |
| 5 | 산업재 | 8.32% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Equifax
EFX
US$207억
| US$152만 | 0.15% |
5,943
-3,287
| -36% | -US$82.6만 |
2013 Q2
49개 분기
|
|
152
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1252억
| US$152만 | 0.15% |
33,666
-52,672
| -61% | -US$246만 |
2013 Q2
49개 분기
|
|
153
Republic Services
RSG
US$708억
| US$149만 | 0.15% |
6,482
-7,667
| -54% | -US$180만 |
2013 Q2
49개 분기
|
|
154
Canadian National Railway
CNI
US$735억
| US$148만 | 0.15% |
15,677
-16,655
| -52% | -US$161만 |
2013 Q2
49개 분기
|
|
155
Autodesk
ADSK
US$516억
| US$147만 | 0.15% |
4,619
-10,666
| -70% | -US$325만 |
2016 Q3
36개 분기
|
|
156
Abbott
ABT
US$1724억
| US$145만 | 0.15% |
10,818
-104,215
| -91% | -US$1368만 |
2016 Q3
36개 분기
|
|
157
Cencora
COR
US$651억
| US$144만 | 0.14% |
4,597
-3,569
| -44% | -US$105만 |
2016 Q3
36개 분기
|
|
158
Reliance Steel & Aluminium
RS
US$215억
| US$143만 | 0.14% |
5,084
-9,378
| -65% | -US$281만 |
2015 Q4
39개 분기
|
|
159
PG&E
PCG
US$397억
| US$143만 | 0.14% |
94,583
-99,516
| -51% | -US$145만 |
2020 Q3
20개 분기
|
|
160
CrowdStrike
CRWD
US$2440억
| US$141만 | 0.14% |
11,528
-33,664
| -74% | -US$383만 |
2020 Q2
21개 분기
|
|
161
Boeing
BA
US$1500억
| US$141만 | 0.14% |
6,542
+1,892
| +41% | +US$42.7만 |
2016 Q3
36개 분기
|
|
162
Sun Life Financial
SLF
US$448억
| US$141만 | 0.14% |
23,485
-13,187
| -36% | -US$79.3만 |
2013 Q2
49개 분기
|
|
163
Expeditors International
EXPD
US$258억
| US$141만 | 0.14% |
11,489
-22,131
| -66% | -US$263만 |
2013 Q2
49개 분기
|
|
164
Public Storage
PSA
US$560억
| US$140만 | 0.14% |
4,841
-2,899
| -37% | -US$83.2만 |
2013 Q2
49개 분기
|
|
165
Amphenol
APH
US$1972억
| US$139만 | 0.14% |
22,466
-256,114
| -92% | -US$1405만 |
2023 Q2
9개 분기
|
|
166
Xylem
XYL
US$248억
| US$137만 | 0.14% |
9,292
-65,663
| -88% | -US$911만 |
2013 Q2
49개 분기
|
|
167
Huntington Bancshares
HBAN
US$316억
| US$136만 | 0.14% |
78,611
-121,984
| -61% | -US$209만 |
2015 Q4
39개 분기
|
|
168
Edison International
EIX
US$218억
| US$135만 | 0.14% |
24,389
-58,733
| -71% | -US$317만 |
2013 Q2
49개 분기
|
|
169
Deere & Co
DE
US$1698억
| US$133만 | 0.13% |
2,913
-7,670
| -72% | -US$378만 |
2013 Q2
49개 분기
|
|
170
Synopsys
SNPS
US$875억
| US$133만 | 0.13% |
2,688
-1,419
| -35% | -US$80.2만 |
2023 Q2
9개 분기
|
|
171
Prologis
PLD
US$1224억
| US$131만 | 0.13% |
11,461
-12,735
| -53% | -US$140만 |
2013 Q2
49개 분기
|
|
172
Cardinal Health
CAH
US$597억
| US$131만 | 0.13% |
8,344
-14,094
| -63% | -US$218만 |
2023 Q2
9개 분기
|
|
173
Invitation Homes
INVH
US$158억
| US$131만 | 0.13% |
44,523
-24,811
| -36% | -US$76.5만 |
2017 Q4
31개 분기
|
|
174
T-Mobile US
TMUS
US$1641억
| US$130만 | 0.13% |
5,444
-3,905
| -42% | -US$94.5만 |
2013 Q2
49개 분기
|
|
175
CDW
CDW
US$194억
| US$130만 | 0.13% |
8,166
-3,933
| -33% | -US$66.8만 |
2015 Q4
39개 분기
|
|
유사한 펀드
BFS
BCM
CP
Shell Asset Management의 2025년 3분기 포트폴리오 리뷰
2025년 3분기 기준, Shell Asset Management의 보유 포지션은 1,275개, 총액은 US$10억였으며 전 분기 US$29억보다 66% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 31% 비중을 차지해요.
Shell Asset Management 측은 2025년 3분기에 순 US$20.3억 규모를 회수했으며, 134개 포지션을 청산하고 1,075개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 DHT Holdings 주식으로, 추정 US$658만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 정보기술 섹터로, 한 분기 전 33%에서 33% 수준으로 줄었어요. 그다음은 금융, 임의소비재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Shell Asset Management 측은 Ollie's Bargain Outlet에 US$3.7만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Shell Asset Management의 2025년 3분기 최대 매수 종목은 Ollie's Bargain Outlet 주식으로, US$3.7만 상당의 290주를 매수했어요.
- Shell Asset Management 측이 2025년 3분기에 Walmart Inc 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$139만 규모예요.
- Shell Asset Management의 2025년 3분기 최대 비중 축소 종목은 NVIDIA이며, 추정 감소액은 US$1.55억예요.
- Shell Asset Management 측은 2025년 3분기에 DHT Holdings 보유분을 전량 매도해 추정 US$658만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Shell Asset Management의 2025년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$10억 중 31% 비중을 차지해요.
- Shell Asset Management 측은 2025년 3분기에 신규 포지션 8개를 편입하고 134개를 청산했어요.
- Shell Asset Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 66% 하락해 US$10억 규모가 됐어요.
2025년 11월 7일에 제출된 Shell Asset Management의 2025년 3분기 13F 공시 기준입니다.