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Shell Asset Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$10억
회전율
11.14%
1년 추정 수익률
26.19%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+8.99%
1년 예상 수익률
+26.19%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$10억
AUM 성장
-US$19억
(-66%)
자금 흐름
-US$20.3억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-203.47%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
31%
보유액
1,275
신규
8
증가
48
축소
1,075
청산됨
134
평균 보유 기간
6.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$139만 |
| 2 |
iShares MSCI India ETF
INDA
|
+US$86.7만 |
| 3 |
KraneShares Bosera MSCI China A 50 Connect Index ETF
KBA
|
+US$86.3만 |
| 4 |
M&T Bank
MTB
|
+US$85.9만 |
| 5 |
Parker-Hannifin
PH
|
+US$78.8만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$1.55억 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1.28억 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$1.12억 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$8852만 |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$6308만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 33.24% |
| 2 | 금융 | 13.44% |
| 3 | 임의소비재 | 10.58% |
| 4 | 헬스케어 | 8.73% |
| 5 | 산업재 | 8.32% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
W.W. Grainger
GWW
US$637억
| US$130만 | 0.13% |
1,364
-1,715
| -56% | -US$172만 |
2013 Q2
49개 분기
|
|
177
Danaher
DHR
US$1644억
| US$130만 | 0.13% |
6,541
-29,009
| -82% | -US$577만 |
2013 Q2
49개 분기
|
|
178
Waste Management
WM
US$918억
| US$129만 | 0.13% |
5,842
-11,562
| -66% | -US$260만 |
2013 Q2
49개 분기
|
|
179
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
US$662억
| US$128만 | 0.13% |
4,125
-2,609
| -39% | -US$78.7만 |
2022 Q4
11개 분기
|
|
180
Canadian Pacific Kansas City
CP
US$774억
| US$128만 | 0.13% |
17,110
-12,014
| -41% | -US$91.8만 |
2013 Q2
49개 분기
|
|
181
Marsh
MRSH
US$909억
| US$127만 | 0.13% |
6,290
-2,287
| -27% | -US$47만 |
2013 Q2
49개 분기
|
|
182
Alnylam Pharmaceuticals
ALNY
US$301억
| US$127만 | 0.13% |
2,779
-4,478
| -62% | -US$182만 |
2017 Q4
31개 분기
|
|
183
3M
MMM
US$901억
| US$126만 | 0.13% |
8,121
-4,085
| -33% | -US$63만 |
2024 Q4
3개 분기
|
|
184
Tractor Supply
TSCO
US$170억
| US$126만 | 0.13% |
22,157
-25,917
| -54% | -US$153만 |
2013 Q2
49개 분기
|
|
185
Weyerhaeuser
WY
US$137억
| US$126만 | 0.13% |
50,826
-91,542
| -64% | -US$234만 |
2013 Q2
49개 분기
|
|
186
General Dynamics
GD
US$933억
| US$125만 | 0.13% |
3,657
-3,124
| -46% | -US$98.5만 |
2013 Q2
49개 분기
|
|
187
Veralto
VLTO
US$247억
| US$124만 | 0.13% |
11,675
-5,011
| -30% | -US$52.9만 |
2023 Q4
7개 분기
|
|
188
Jacobs Solutions
J
US$167억
| US$124만 | 0.12% |
8,286
-11,117
| -57% | -US$160만 |
2013 Q2
49개 분기
|
|
189
Northrop Grumman
NOC
US$766억
| US$123만 | 0.12% |
2,018
-1,919
| -49% | -US$109만 |
2020 Q2
21개 분기
|
|
190
Genuine Parts
GPC
US$172억
| US$123만 | 0.12% |
8,844
-4,920
| -36% | -US$66만 |
2013 Q2
49개 분기
|
|
191
Descartes Systems
DSGX
US$79억
| US$122만 | 0.12% |
13,004
-4,990
| -28% | -US$51만 |
2023 Q4
7개 분기
|
|
192
Arista Networks
ANET
US$2325억
| US$122만 | 0.12% |
8,399
-11,793
| -58% | -US$152만 |
2024 Q1
6개 분기
|
|
193
Clorox
CLX
US$103억
| US$122만 | 0.12% |
9,856
-6,223
| -39% | -US$77.2만 |
2013 Q2
49개 분기
|
|
194
Colgate-Palmolive
CL
US$745억
| US$121만 | 0.12% |
15,160
-16,095
| -51% | -US$137만 |
2013 Q2
49개 분기
|
|
195
Leidos
LDOS
US$162억
| US$120만 | 0.12% |
6,364
-16,581
| -72% | -US$289만 |
2017 Q1
34개 분기
|
|
196
Teradyne
TER
US$540억
| US$120만 | 0.12% |
8,717
-5,787
| -40% | -US$63.2만 |
2017 Q3
32개 분기
|
|
197
Charles Schwab
SCHW
US$1585억
| US$120만 | 0.12% |
12,553
-15,302
| -55% | -US$145만 |
2013 Q2
49개 분기
|
|
198
State Street
STT
US$464억
| US$120만 | 0.12% |
10,320
-14,909
| -59% | -US$166만 |
2013 Q2
49개 분기
|
|
199
Emcor
EME
US$308억
| US$119만 | 0.12% |
1,829
-3,319
| -64% | -US$201만 |
2015 Q4
39개 분기
|
|
200
General Motors
GM
US$668억
| US$118만 | 0.12% |
19,361
-28,106
| -59% | -US$157만 |
2013 Q2
49개 분기
|
|
유사한 펀드
BFS
BCM
CP
Shell Asset Management의 2025년 3분기 포트폴리오 리뷰
2025년 3분기 기준, Shell Asset Management의 보유 포지션은 1,275개, 총액은 US$10억였으며 전 분기 US$29억보다 66% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 31% 비중을 차지해요.
Shell Asset Management 측은 2025년 3분기에 순 US$20.3억 규모를 회수했으며, 134개 포지션을 청산하고 1,075개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 DHT Holdings 주식으로, 추정 US$658만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 정보기술 섹터로, 한 분기 전 33%에서 33% 수준으로 줄었어요. 그다음은 금융, 임의소비재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Shell Asset Management 측은 Ollie's Bargain Outlet에 US$3.7만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Shell Asset Management의 2025년 3분기 최대 매수 종목은 Ollie's Bargain Outlet 주식으로, US$3.7만 상당의 290주를 매수했어요.
- Shell Asset Management 측이 2025년 3분기에 Walmart Inc 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$139만 규모예요.
- Shell Asset Management의 2025년 3분기 최대 비중 축소 종목은 NVIDIA이며, 추정 감소액은 US$1.55억예요.
- Shell Asset Management 측은 2025년 3분기에 DHT Holdings 보유분을 전량 매도해 추정 US$658만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Shell Asset Management의 2025년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$10억 중 31% 비중을 차지해요.
- Shell Asset Management 측은 2025년 3분기에 신규 포지션 8개를 편입하고 134개를 청산했어요.
- Shell Asset Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 66% 하락해 US$10억 규모가 됐어요.
2025년 11월 7일에 제출된 Shell Asset Management의 2025년 3분기 13F 공시 기준입니다.