에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
Shell Asset Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$10억
회전율
11.14%
1년 추정 수익률
26.19%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+8.99%
1년 예상 수익률
+26.19%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$10억
AUM 성장
-US$19억
(-66%)
자금 흐름
-US$20.3억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-203.47%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
31%
보유액
1,275
신규
8
증가
48
축소
1,075
청산됨
134
평균 보유 기간
6.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$139만 |
| 2 |
iShares MSCI India ETF
INDA
|
+US$86.7만 |
| 3 |
KraneShares Bosera MSCI China A 50 Connect Index ETF
KBA
|
+US$86.3만 |
| 4 |
M&T Bank
MTB
|
+US$85.9만 |
| 5 |
Parker-Hannifin
PH
|
+US$78.8만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$1.55억 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1.28억 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$1.12억 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$8852만 |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$6308만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 33.24% |
| 2 | 금융 | 13.44% |
| 3 | 임의소비재 | 10.58% |
| 4 | 헬스케어 | 8.73% |
| 5 | 산업재 | 8.32% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
Mettler-Toledo International
MTD
US$335억
| US$104만 | 0.1% |
847
-462
| -35% | -US$57.9만 |
2013 Q2
49개 분기
|
|
227
EQT Corp
EQT
US$348억
| US$104만 | 0.1% |
19,037
-14,918
| -44% | -US$78.8만 |
2019 Q1
26개 분기
|
|
228
Paychex
PAYX
US$420억
| US$104만 | 0.1% |
8,163
-4,239
| -34% | -US$58.8만 |
2021 Q4
15개 분기
|
|
229
Pfizer
PFE
US$1712억
| US$103만 | 0.1% |
40,506
-49,152
| -55% | -US$121만 |
2013 Q2
49개 분기
|
|
230
Eversource Energy
ES
US$254억
| US$103만 | 0.1% |
14,496
-8,033
| -36% | -US$52.7만 |
2015 Q4
39개 분기
|
|
231
Incyte
INCY
US$235억
| US$101만 | 0.1% |
11,938
-15,210
| -56% | -US$120만 |
2015 Q4
39개 분기
|
|
232
CVS Health
CVS
US$1195억
| US$100만 | 0.1% |
13,329
-48,447
| -78% | -US$332만 |
2013 Q2
49개 분기
|
|
233
Hormel Foods
HRL
US$116억
| US$99.3만 | 0.1% |
40,154
-7,236
| -15% | -US$20만 |
2013 Q2
49개 분기
|
|
234
Suncor Energy
SU
US$928억
| US$99만 | 0.1% |
23,657
-79,425
| -77% | -US$319만 |
2013 Q2
49개 분기
|
|
235
RB Global
RBA
US$156억
| US$98.4만 | 0.1% |
9,079
-18,392
| -67% | -US$206만 |
2013 Q2
49개 분기
|
|
236
Johnson & Johnson
JNJ
US$6351억
| US$98.2만 | 0.1% |
5,296
-4,836
| -48% | -US$82.9만 |
2013 Q2
49개 분기
|
|
237
Xcel Energy
XEL
US$488억
| US$97만 | 0.1% |
12,028
-19,939
| -62% | -US$144만 |
2013 Q2
49개 분기
|
|
238
Best Buy
BBY
US$209억
| US$96만 | 0.1% |
12,694
-42,985
| -77% | -US$308만 |
2016 Q3
36개 분기
|
|
239
Annaly Capital Management
NLY
US$138억
| US$94.2만 | 0.09% |
46,606
-23,983
| -34% | -US$49.7만 |
2016 Q3
36개 분기
|
|
240
CGI
GIB
US$170억
| US$93.1만 | 0.09% |
10,455
-2,500
| -19% | -US$24.2만 |
2021 Q4
15개 분기
|
|
241
Chevron
CVX
US$4575억
| US$92.9만 | 0.09% |
5,982
-45,133
| -88% | -US$699만 |
2013 Q2
49개 분기
|
|
242
Strategy Inc
MSTR
US$618억
| US$91.8만 | 0.09% |
2,848
+268
| +10% | +US$9.9만 |
2024 Q4
3개 분기
|
|
243
FirstService
FSV
US$62.7억
| US$91.7만 | 0.09% |
4,812
-2,657
| -36% | -US$51.4만 |
2016 Q3
36개 분기
|
|
244
Wheaton Precious Metals
WPM
US$549억
| US$91.6만 | 0.09% |
8,181
-100
| -1% | -US$9.8천 |
2013 Q2
49개 분기
|
|
245
DoorDash
DASH
US$777억
| US$91.4만 | 0.09% |
3,359
-5,757
| -63% | -US$144만 |
2023 Q4
7개 분기
|
|
246
Snowflake
SNOW
US$1148억
| US$91.4만 | 0.09% |
4,053
-1,299
| -24% | -US$27.9만 |
2020 Q4
19개 분기
|
|
247
Williams-Sonoma
WSM
US$297억
| US$90.9만 | 0.09% |
4,652
-10,894
| -70% | -US$208만 |
2019 Q3
24개 분기
|
|
248
Hewlett Packard
HPE
US$753억
| US$90.3만 | 0.09% |
36,781
-80,016
| -69% | -US$177만 |
2015 Q4
39개 분기
|
|
249
Waters Corp
WAT
US$446억
| US$89.7만 | 0.09% |
2,993
-2,254
| -43% | -US$68만 |
2013 Q2
49개 분기
|
|
250
Pembina Pipeline
PBA
US$293억
| US$89.4만 | 0.09% |
22,118
-12,140
| -35% | -US$45.8만 |
2013 Q2
49개 분기
|
|
유사한 펀드
BFS
BCM
CP
Shell Asset Management의 2025년 3분기 포트폴리오 리뷰
2025년 3분기 기준, Shell Asset Management의 보유 포지션은 1,275개, 총액은 US$10억였으며 전 분기 US$29억보다 66% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 31% 비중을 차지해요.
Shell Asset Management 측은 2025년 3분기에 순 US$20.3억 규모를 회수했으며, 134개 포지션을 청산하고 1,075개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 DHT Holdings 주식으로, 추정 US$658만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 정보기술 섹터로, 한 분기 전 33%에서 33% 수준으로 줄었어요. 그다음은 금융, 임의소비재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Shell Asset Management 측은 Ollie's Bargain Outlet에 US$3.7만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Shell Asset Management의 2025년 3분기 최대 매수 종목은 Ollie's Bargain Outlet 주식으로, US$3.7만 상당의 290주를 매수했어요.
- Shell Asset Management 측이 2025년 3분기에 Walmart Inc 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$139만 규모예요.
- Shell Asset Management의 2025년 3분기 최대 비중 축소 종목은 NVIDIA이며, 추정 감소액은 US$1.55억예요.
- Shell Asset Management 측은 2025년 3분기에 DHT Holdings 보유분을 전량 매도해 추정 US$658만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Shell Asset Management의 2025년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$10억 중 31% 비중을 차지해요.
- Shell Asset Management 측은 2025년 3분기에 신규 포지션 8개를 편입하고 134개를 청산했어요.
- Shell Asset Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 66% 하락해 US$10억 규모가 됐어요.
2025년 11월 7일에 제출된 Shell Asset Management의 2025년 3분기 13F 공시 기준입니다.