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Shell Asset Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$10억
회전율
11.14%
1년 추정 수익률
26.19%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+8.99%
1년 예상 수익률
+26.19%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$10억
AUM 성장
-US$19억
(-66%)
자금 흐름
-US$20.3억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-203.47%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
31%
보유액
1,275
신규
8
증가
48
축소
1,075
청산됨
134
평균 보유 기간
6.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$139만 |
| 2 |
iShares MSCI India ETF
INDA
|
+US$86.7만 |
| 3 |
KraneShares Bosera MSCI China A 50 Connect Index ETF
KBA
|
+US$86.3만 |
| 4 |
M&T Bank
MTB
|
+US$85.9만 |
| 5 |
Parker-Hannifin
PH
|
+US$78.8만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$1.55억 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1.28억 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$1.12억 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$8852만 |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$6308만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 33.24% |
| 2 | 금융 | 13.44% |
| 3 | 임의소비재 | 10.58% |
| 4 | 헬스케어 | 8.73% |
| 5 | 산업재 | 8.32% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Atmos Energy
ATO
US$287억
| US$118만 | 0.12% |
6,890
-9,346
| -58% | -US$151만 |
2016 Q3
36개 분기
|
|
202
eBay
EBAY
US$538억
| US$118만 | 0.12% |
12,926
-9,782
| -43% | -US$86.5만 |
2013 Q2
49개 분기
|
|
203
T. Rowe Price
TROW
US$220억
| US$117만 | 0.12% |
11,437
-11,264
| -50% | -US$118만 |
2013 Q2
49개 분기
|
|
204
ConocoPhillips
COP
US$1735억
| US$117만 | 0.12% |
12,385
-6,928
| -36% | -US$65.5만 |
2013 Q2
49개 분기
|
|
205
CSX Corp
CSX
US$953억
| US$116만 | 0.12% |
32,576
-18,968
| -37% | -US$64.8만 |
2013 Q2
49개 분기
|
|
206
Otis Worldwide
OTIS
US$282억
| US$115만 | 0.12% |
12,533
-6,837
| -35% | -US$62.1만 |
2020 Q2
21개 분기
|
|
207
Factset
FDS
US$117억
| US$114만 | 0.12% |
3,997
-2,357
| -37% | -US$90만 |
2019 Q1
26개 분기
|
|
208
Baker Hughes
BKR
US$529억
| US$114만 | 0.11% |
23,423
+3,308
| +16% | +US$14.6만 |
2017 Q3
32개 분기
|
|
209
Cintas
CTAS
US$883억
| US$113만 | 0.11% |
5,504
-28,022
| -84% | -US$598만 |
2013 Q2
49개 분기
|
|
210
US Bancorp
USB
US$923억
| US$113만 | 0.11% |
23,310
-18,563
| -44% | -US$87.8만 |
2013 Q2
49개 분기
|
|
211
Pultegroup
PHM
US$222억
| US$112만 | 0.11% |
8,485
-9,567
| -53% | -US$119만 |
2023 Q4
7개 분기
|
|
212
Tyler Technologies
TYL
US$158억
| US$112만 | 0.11% |
2,142
-887
| -29% | -US$49.8만 |
2018 Q3
28개 분기
|
|
213
Blackrock
BLK
US$1763억
| US$112만 | 0.11% |
960
-1,067
| -53% | -US$119만 |
2013 Q2
49개 분기
|
|
214
Williams Companies
WMB
US$864억
| US$110만 | 0.11% |
17,370
-3,773
| -18% | -US$22.1만 |
2022 Q2
13개 분기
|
|
215
Fair Isaac
FICO
US$176억
| US$110만 | 0.11% |
733
-5,844
| -89% | -US$879만 |
2013 Q2
49개 분기
|
|
216
GE HealthCare
GEHC
US$318억
| US$109만 | 0.11% |
14,548
-7,959
| -35% | -US$59.4만 |
2023 Q1
10개 분기
|
|
217
VeriSign
VRSN
US$279억
| US$109만 | 0.11% |
3,887
-726
| -16% | -US$20.3만 |
2016 Q3
36개 분기
|
|
218
CenterPoint Energy
CNP
US$268억
| US$108만 | 0.11% |
27,970
+2,763
| +11% | +US$10.4만 |
2024 Q1
6개 분기
|
|
219
Nutrien
NTR
US$325억
| US$108만 | 0.11% |
18,413
-29,742
| -62% | -US$173만 |
2018 Q1
30개 분기
|
|
220
Verisk Analytics
VRSK
US$258억
| US$108만 | 0.11% |
4,304
-1,640
| -28% | -US$45만 |
2013 Q2
49개 분기
|
|
221
Roper Technologies
ROP
US$414억
| US$107만 | 0.11% |
2,153
-249
| -10% | -US$13.3만 |
2013 Q2
49개 분기
|
|
222
Fidelity National Information Services
FIS
US$193억
| US$107만 | 0.11% |
16,221
-117,578
| -88% | -US$857만 |
2013 Q2
49개 분기
|
|
223
American Tower
AMT
US$844억
| US$107만 | 0.11% |
5,555
-13,042
| -70% | -US$272만 |
2013 Q2
49개 분기
|
|
224
Hubbell
HUBB
US$231억
| US$107만 | 0.11% |
2,479
-1,019
| -29% | -US$43.9만 |
2018 Q1
30개 분기
|
|
225
Yum China
YUMC
US$150억
| US$104만 | 0.1% |
24,309
+6,400
| +36% | +US$29.1만 |
2016 Q4
35개 분기
|
|
유사한 펀드
BFS
BCM
CP
Shell Asset Management의 2025년 3분기 포트폴리오 리뷰
2025년 3분기 기준, Shell Asset Management의 보유 포지션은 1,275개, 총액은 US$10억였으며 전 분기 US$29억보다 66% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 31% 비중을 차지해요.
Shell Asset Management 측은 2025년 3분기에 순 US$20.3억 규모를 회수했으며, 134개 포지션을 청산하고 1,075개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 DHT Holdings 주식으로, 추정 US$658만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 정보기술 섹터로, 한 분기 전 33%에서 33% 수준으로 줄었어요. 그다음은 금융, 임의소비재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Shell Asset Management 측은 Ollie's Bargain Outlet에 US$3.7만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Shell Asset Management의 2025년 3분기 최대 매수 종목은 Ollie's Bargain Outlet 주식으로, US$3.7만 상당의 290주를 매수했어요.
- Shell Asset Management 측이 2025년 3분기에 Walmart Inc 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$139만 규모예요.
- Shell Asset Management의 2025년 3분기 최대 비중 축소 종목은 NVIDIA이며, 추정 감소액은 US$1.55억예요.
- Shell Asset Management 측은 2025년 3분기에 DHT Holdings 보유분을 전량 매도해 추정 US$658만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Shell Asset Management의 2025년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$10억 중 31% 비중을 차지해요.
- Shell Asset Management 측은 2025년 3분기에 신규 포지션 8개를 편입하고 134개를 청산했어요.
- Shell Asset Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 66% 하락해 US$10억 규모가 됐어요.
2025년 11월 7일에 제출된 Shell Asset Management의 2025년 3분기 13F 공시 기준입니다.