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Shell Asset Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$10억
회전율
11.14%
1년 추정 수익률
26.19%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+8.99%
1년 예상 수익률
+26.19%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$10억
AUM 성장
-US$19억
(-66%)
자금 흐름
-US$20.3억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-203.47%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
31%
보유액
1,275
신규
8
증가
48
축소
1,075
청산됨
134
평균 보유 기간
6.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$139만 |
| 2 |
iShares MSCI India ETF
INDA
|
+US$86.7만 |
| 3 |
KraneShares Bosera MSCI China A 50 Connect Index ETF
KBA
|
+US$86.3만 |
| 4 |
M&T Bank
MTB
|
+US$85.9만 |
| 5 |
Parker-Hannifin
PH
|
+US$78.8만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$1.55억 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1.28억 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$1.12억 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$8852만 |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$6308만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 33.24% |
| 2 | 금융 | 13.44% |
| 3 | 임의소비재 | 10.58% |
| 4 | 헬스케어 | 8.73% |
| 5 | 산업재 | 8.32% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
251
Stantec
STN
US$79.9억
| US$89.1만 | 0.09% |
8,260
-22,932
| -74% | -US$250만 |
2013 Q2
49개 분기
|
|
252
SLB Ltd
SLB
US$787억
| US$88.9만 | 0.09% |
25,861
-36,876
| -59% | -US$128만 |
2013 Q2
49개 분기
|
|
253
Keurig Dr Pepper
KDP
US$472억
| US$87.9만 | 0.09% |
34,463
-8,217
| -19% | -US$25.8만 |
2020 Q2
21개 분기
|
|
254
Jack Henry & Associates
JKHY
US$114억
| US$87.3만 | 0.09% |
5,863
-2,524
| -30% | -US$41.9만 |
2017 Q2
33개 분기
|
|
255
Iron Mountain
IRM
US$327억
| US$87.1만 | 0.09% |
8,544
-28,870
| -77% | -US$278만 |
2015 Q4
39개 분기
|
|
256
상장폐지됨
Kellanova
K
| US$85.4만 | 0.09% |
10,416
-2,006
| -16% | -US$16만 |
2013 Q2
49개 분기
|
|
257
Carrier Global
CARR
US$464억
| US$83.5만 | 0.08% |
13,982
-10,178
| -42% | -US$69.1만 |
2020 Q2
21개 분기
|
|
258
Markel Group
MKL
US$232억
| US$83.3만 | 0.08% |
436
-156
| -26% | -US$30.6만 |
2022 Q2
13개 분기
|
|
259
Mondelez International
MDLZ
US$814억
| US$83.2만 | 0.08% |
13,320
-14,767
| -53% | -US$95.2만 |
2013 Q2
49개 분기
|
|
260
First Solar
FSLR
US$185억
| US$82.5만 | 0.08% |
3,742
-4,439
| -54% | -US$85.2만 |
2023 Q2
9개 분기
|
|
261
Regions Financial
RF
US$243억
| US$82.4만 | 0.08% |
31,232
-63,042
| -67% | -US$164만 |
2013 Q2
49개 분기
|
|
262
Target
TGT
US$694억
| US$82만 | 0.08% |
9,145
-17,317
| -65% | -US$171만 |
2016 Q3
36개 분기
|
|
263
Kroger
KR
US$394억
| US$80.8만 | 0.08% |
11,993
-22,093
| -65% | -US$154만 |
2013 Q2
49개 분기
|
|
264
Dover
DOV
US$268억
| US$80.3만 | 0.08% |
4,812
-2,585
| -35% | -US$46.4만 |
2021 Q4
15개 분기
|
|
265
Equinix
EQIX
US$942억
| US$80만 | 0.08% |
1,022
-3,488
| -77% | -US$273만 |
2015 Q4
39개 분기
|
|
266
PayPal
PYPL
US$488억
| US$79.4만 | 0.08% |
11,837
-72,825
| -86% | -US$513만 |
2015 Q4
39개 분기
|
|
267
Quanta Services
PWR
US$822억
| US$79.3만 | 0.08% |
1,914
-2,298
| -55% | -US$89.3만 |
2017 Q3
32개 분기
|
|
268
Air Products & Chemicals
APD
US$684억
| US$79.2만 | 0.08% |
2,904
-1,706
| -37% | -US$49.4만 |
2016 Q3
36개 분기
|
|
269
Deckers Outdoor
DECK
US$110억
| US$79.2만 | 0.08% |
7,809
-14,685
| -65% | -US$160만 |
2018 Q3
28개 분기
|
|
270
Zscaler
ZS
US$416억
| US$79.1만 | 0.08% |
2,640
-1,412
| -35% | -US$40.3만 |
2019 Q3
24개 분기
|
|
271
Corebridge Financial
CRBG
US$152억
| US$77.6만 | 0.08% |
24,224
+15,382
| +174% | +US$52.6만 |
2025 Q2
1분기
|
|
272
IQVIA
IQV
US$460억
| US$77.6만 | 0.08% |
4,085
-5,171
| -56% | -US$94만 |
2023 Q4
7개 분기
|
|
273
Biogen
BIIB
US$370억
| US$76.3만 | 0.08% |
5,448
-2,992
| -35% | -US$40.4만 |
2013 Q2
49개 분기
|
|
274
Teledyne Technologies
TDY
US$290억
| US$76.3만 | 0.08% |
1,302
| – | – |
2022 Q2
13개 분기
|
|
275
Take-Two Interactive
TTWO
US$381억
| US$75.8만 | 0.08% |
2,933
-4,323
| -60% | -US$102만 |
2016 Q4
35개 분기
|
|
유사한 펀드
BFS
BCM
CP
Shell Asset Management의 2025년 3분기 포트폴리오 리뷰
2025년 3분기 기준, Shell Asset Management의 보유 포지션은 1,275개, 총액은 US$10억였으며 전 분기 US$29억보다 66% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 31% 비중을 차지해요.
Shell Asset Management 측은 2025년 3분기에 순 US$20.3억 규모를 회수했으며, 134개 포지션을 청산하고 1,075개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 DHT Holdings 주식으로, 추정 US$658만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 정보기술 섹터로, 한 분기 전 33%에서 33% 수준으로 줄었어요. 그다음은 금융, 임의소비재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Shell Asset Management 측은 Ollie's Bargain Outlet에 US$3.7만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Shell Asset Management의 2025년 3분기 최대 매수 종목은 Ollie's Bargain Outlet 주식으로, US$3.7만 상당의 290주를 매수했어요.
- Shell Asset Management 측이 2025년 3분기에 Walmart Inc 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$139만 규모예요.
- Shell Asset Management의 2025년 3분기 최대 비중 축소 종목은 NVIDIA이며, 추정 감소액은 US$1.55억예요.
- Shell Asset Management 측은 2025년 3분기에 DHT Holdings 보유분을 전량 매도해 추정 US$658만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Shell Asset Management의 2025년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$10억 중 31% 비중을 차지해요.
- Shell Asset Management 측은 2025년 3분기에 신규 포지션 8개를 편입하고 134개를 청산했어요.
- Shell Asset Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 66% 하락해 US$10억 규모가 됐어요.
2025년 11월 7일에 제출된 Shell Asset Management의 2025년 3분기 13F 공시 기준입니다.