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Shell Asset Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$10억
회전율
11.14%
1년 추정 수익률
26.19%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+8.99%
1년 예상 수익률
+26.19%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$10억
AUM 성장
-US$19억
(-66%)
자금 흐름
-US$20.3억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-203.47%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
31%
보유액
1,275
신규
8
증가
48
축소
1,075
청산됨
134
평균 보유 기간
6.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$139만 |
| 2 |
iShares MSCI India ETF
INDA
|
+US$86.7만 |
| 3 |
KraneShares Bosera MSCI China A 50 Connect Index ETF
KBA
|
+US$86.3만 |
| 4 |
M&T Bank
MTB
|
+US$85.9만 |
| 5 |
Parker-Hannifin
PH
|
+US$78.8만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$1.55억 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1.28억 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$1.12억 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$8852만 |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$6308만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 33.24% |
| 2 | 금융 | 13.44% |
| 3 | 임의소비재 | 10.58% |
| 4 | 헬스케어 | 8.73% |
| 5 | 산업재 | 8.32% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
301
Telus
TU
US$140억
| US$65.4만 | 0.07% |
41,522
-77,578
| -65% | -US$126만 |
2013 Q2
49개 분기
|
|
302
Diamondback Energy
FANG
US$552억
| US$65.3만 | 0.07% |
4,563
-8,435
| -65% | -US$120만 |
2021 Q2
17개 분기
|
|
303
Quest Diagnostics
DGX
US$269억
| US$64.2만 | 0.06% |
3,371
-1,350
| -29% | -US$24만 |
2013 Q2
49개 분기
|
|
304
Kenvue
KVUE
US$382억
| US$64만 | 0.06% |
39,441
-16,068
| -29% | -US$32.8만 |
2023 Q3
8개 분기
|
|
305
Ecolab
ECL
US$819억
| US$63.4만 | 0.06% |
2,316
-7,584
| -77% | -US$206만 |
2013 Q2
49개 분기
|
|
306
FedEx
FDX
US$719억
| US$63.1만 | 0.06% |
2,676
-9,104
| -77% | -US$210만 |
2013 Q2
49개 분기
|
|
307
CF Industries
CF
US$179억
| US$62.9만 | 0.06% |
7,007
-15,728
| -69% | -US$140만 |
2013 Q2
49개 분기
|
|
308
Cloudflare
NET
US$1081억
| US$62.8만 | 0.06% |
2,925
-1,376
| -32% | -US$28.1만 |
2020 Q4
19개 분기
|
|
309
Ross Stores
ROST
US$756억
| US$62.2만 | 0.06% |
4,084
-2,067
| -34% | -US$29.5만 |
2013 Q2
49개 분기
|
|
310
Occidental Petroleum
OXY
US$625억
| US$61.1만 | 0.06% |
12,934
-19,041
| -60% | -US$86만 |
2013 Q2
49개 분기
|
|
311
Dollar General
DG
US$307억
| US$60.6만 | 0.06% |
5,865
-6,631
| -53% | -US$72.7만 |
2013 Q2
49개 분기
|
|
312
Boston Properties
BXP
US$98.2억
| US$60.1만 | 0.06% |
8,080
-3,348
| -29% | -US$23.6만 |
2013 Q2
49개 분기
|
|
313
CAE Inc
CAE
US$80.5억
| US$60만 | 0.06% |
20,258
-44,626
| -69% | -US$126만 |
2013 Q2
49개 분기
|
|
314
MongoDB
MDB
US$292억
| US$59.5만 | 0.06% |
1,916
+620
| +48% | +US$15.9만 |
2019 Q2
25개 분기
|
|
315
Rockwell Automation
ROK
US$471억
| US$59.5만 | 0.06% |
1,703
-953
| -36% | -US$32.9만 |
2013 Q2
49개 분기
|
|
316
EOG Resources
EOG
US$829억
| US$59.3만 | 0.06% |
5,287
-28,324
| -84% | -US$338만 |
2013 Q2
49개 분기
|
|
317
WEC Energy
WEC
US$365억
| US$58.7만 | 0.06% |
5,121
-342
| -6% | -US$3.71만 |
2015 Q4
39개 분기
|
|
318
상장폐지됨
Coterra Energy
CTRA
| US$58.6만 | 0.06% |
24,760
-12,551
| -34% | -US$30.3만 |
2021 Q4
15개 분기
|
|
319
Veeva Systems
VEEV
US$522억
| US$57.6만 | 0.06% |
1,935
-13,852
| -88% | -US$390만 |
2017 Q2
33개 분기
|
|
320
International Paper
IP
US$178억
| US$57.5만 | 0.06% |
12,395
-25,271
| -67% | -US$123만 |
2023 Q2
9개 분기
|
|
321
Entegris
ENTG
US$196억
| US$57.3만 | 0.06% |
6,195
-3,435
| -36% | -US$29.2만 |
2016 Q3
36개 분기
|
|
322
TransUnion
TRU
US$160억
| US$57만 | 0.06% |
6,808
-3,626
| -35% | -US$32.9만 |
2017 Q4
31개 분기
|
|
323
Carvana
CVNA
US$646억
| US$56.7만 | 0.06% |
7,515
+240
| +3% | +US$1.72만 |
2024 Q4
3개 분기
|
|
324
D.R. Horton
DHI
US$413억
| US$56만 | 0.06% |
3,304
-1,411
| -30% | -US$22.2만 |
2013 Q2
49개 분기
|
|
325
Duke Energy
DUK
US$978억
| US$55.8만 | 0.06% |
4,513
+208
| +5% | +US$2.52만 |
2022 Q4
11개 분기
|
|
유사한 펀드
BFS
BCM
CP
Shell Asset Management의 2025년 3분기 포트폴리오 리뷰
2025년 3분기 기준, Shell Asset Management의 보유 포지션은 1,275개, 총액은 US$10억였으며 전 분기 US$29억보다 66% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 31% 비중을 차지해요.
Shell Asset Management 측은 2025년 3분기에 순 US$20.3억 규모를 회수했으며, 134개 포지션을 청산하고 1,075개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 DHT Holdings 주식으로, 추정 US$658만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 정보기술 섹터로, 한 분기 전 33%에서 33% 수준으로 줄었어요. 그다음은 금융, 임의소비재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Shell Asset Management 측은 Ollie's Bargain Outlet에 US$3.7만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Shell Asset Management의 2025년 3분기 최대 매수 종목은 Ollie's Bargain Outlet 주식으로, US$3.7만 상당의 290주를 매수했어요.
- Shell Asset Management 측이 2025년 3분기에 Walmart Inc 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$139만 규모예요.
- Shell Asset Management의 2025년 3분기 최대 비중 축소 종목은 NVIDIA이며, 추정 감소액은 US$1.55억예요.
- Shell Asset Management 측은 2025년 3분기에 DHT Holdings 보유분을 전량 매도해 추정 US$658만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Shell Asset Management의 2025년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$10억 중 31% 비중을 차지해요.
- Shell Asset Management 측은 2025년 3분기에 신규 포지션 8개를 편입하고 134개를 청산했어요.
- Shell Asset Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 66% 하락해 US$10억 규모가 됐어요.
2025년 11월 7일에 제출된 Shell Asset Management의 2025년 3분기 13F 공시 기준입니다.