에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
Shell Asset Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$10억
회전율
11.14%
1년 추정 수익률
26.19%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+8.99%
1년 예상 수익률
+26.19%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$10억
AUM 성장
-US$19억
(-66%)
자금 흐름
-US$20.3억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-203.47%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
31%
보유액
1,275
신규
8
증가
48
축소
1,075
청산됨
134
평균 보유 기간
6.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$139만 |
| 2 |
iShares MSCI India ETF
INDA
|
+US$86.7만 |
| 3 |
KraneShares Bosera MSCI China A 50 Connect Index ETF
KBA
|
+US$86.3만 |
| 4 |
M&T Bank
MTB
|
+US$85.9만 |
| 5 |
Parker-Hannifin
PH
|
+US$78.8만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$1.55억 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1.28억 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$1.12억 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$8852만 |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$6308만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 33.24% |
| 2 | 금융 | 13.44% |
| 3 | 임의소비재 | 10.58% |
| 4 | 헬스케어 | 8.73% |
| 5 | 산업재 | 8.32% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
351
AutoZone
AZO
US$518억
| US$46.3만 | 0.05% |
108
+1
| +0.9% | +US$4.01천 |
2016 Q3
36개 분기
|
|
352
Monolithic Power Systems
MPWR
US$560억
| US$46.3만 | 0.05% |
503
-4,661
| -90% | -US$378만 |
2019 Q3
24개 분기
|
|
353
Encompass Health
EHC
US$122억
| US$46.2만 | 0.05% |
3,638
-4,639
| -56% | -US$55.2만 |
2013 Q3
48개 분기
|
|
354
Fortive
FTV
US$182억
| US$45.8만 | 0.05% |
9,351
-3,480
| -27% | -US$17.1만 |
2016 Q3
36개 분기
|
|
355
Dollar Tree
DLTR
US$235억
| US$45.7만 | 0.05% |
4,842
-1,787
| -27% | -US$19.1만 |
2013 Q2
49개 분기
|
|
356
Liberty Media Corporation Series C Common Stock
FWONK
US$224억
| US$45.7만 | 0.05% |
4,372
+174
| +4% | +US$1.76만 |
2024 Q4
3개 분기
|
|
357
Public Service Enterprise Group
PEG
US$359억
| US$45.7만 | 0.05% |
5,476
-26,588
| -83% | -US$223만 |
2013 Q2
49개 분기
|
|
358
ITT
ITT
US$170억
| US$45.2만 | 0.05% |
2,530
-3,240
| -56% | -US$54.4만 |
2019 Q3
24개 분기
|
|
359
Casey's General Stores
CASY
US$258억
| US$45.1만 | 0.05% |
798
-1,050
| -57% | -US$54.9만 |
2019 Q2
25개 분기
|
|
360
Vertiv
VRT
US$748억
| US$45만 | 0.05% |
2,985
-10,784
| -78% | -US$144만 |
2022 Q1
14개 분기
|
|
361
Labcorp
LH
US$267억
| US$44.9만 | 0.05% |
1,565
-928
| -37% | -US$24.9만 |
2013 Q2
49개 분기
|
|
362
Performance Food Group
PFGC
US$149억
| US$44.8만 | 0.05% |
4,307
-5,636
| -57% | -US$56.4만 |
2019 Q2
25개 분기
|
|
363
Everpure Inc
P
US$411억
| US$44.6만 | 0.04% |
5,317
-76,422
| -93% | -US$508만 |
2023 Q1
10개 분기
|
|
364
Curtiss-Wright
CW
US$172억
| US$44.4만 | 0.04% |
818
-1,052
| -56% | -US$51.8만 |
2019 Q2
25개 분기
|
|
365
O'Reilly Automotive
ORLY
US$727억
| US$44.3만 | 0.04% |
4,110
-50,895
| -93% | -US$512만 |
2013 Q2
49개 분기
|
|
366
East-West Bancorp
EWBC
US$180억
| US$44만 | 0.04% |
4,130
-5,679
| -58% | -US$59.8만 |
2015 Q4
39개 분기
|
|
367
First Citizens BancShares
FCNCA
US$268억
| US$43.7만 | 0.04% |
244
-35
| -13% | -US$6.9만 |
2021 Q2
17개 분기
|
|
368
Tyson Foods
TSN
US$199억
| US$43.7만 | 0.04% |
8,045
| – | – |
2024 Q1
6개 분기
|
|
369
Targa Resources
TRGP
US$648억
| US$42.6만 | 0.04% |
2,544
-5,152
| -67% | -US$85.8만 |
2016 Q4
35개 분기
|
|
370
Burlington
BURL
US$156억
| US$42만 | 0.04% |
1,651
-763
| -32% | -US$20.7만 |
2018 Q3
28개 분기
|
|
371
Trimble
TRMB
US$148억
| US$40.8만 | 0.04% |
4,999
-8,358
| -63% | -US$68.2만 |
2013 Q2
49개 분기
|
|
372
Ametek
AME
US$550억
| US$40.7만 | 0.04% |
2,166
-704
| -25% | -US$13만 |
2016 Q3
36개 분기
|
|
373
Unum
UNM
US$143억
| US$40.7만 | 0.04% |
5,231
-7,165
| -58% | -US$53.7만 |
2013 Q2
49개 분기
|
|
374
US Foods
USFD
US$218억
| US$40.2만 | 0.04% |
5,252
-7,920
| -60% | -US$63만 |
2018 Q1
30개 분기
|
|
375
Apollo Global Management
APO
US$666억
| US$39.3만 | 0.04% |
2,952
-4,395
| -60% | -US$62.2만 |
2024 Q4
3개 분기
|
|
유사한 펀드
BFS
BCM
CP
Shell Asset Management의 2025년 3분기 포트폴리오 리뷰
2025년 3분기 기준, Shell Asset Management의 보유 포지션은 1,275개, 총액은 US$10억였으며 전 분기 US$29억보다 66% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 31% 비중을 차지해요.
Shell Asset Management 측은 2025년 3분기에 순 US$20.3억 규모를 회수했으며, 134개 포지션을 청산하고 1,075개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 DHT Holdings 주식으로, 추정 US$658만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 정보기술 섹터로, 한 분기 전 33%에서 33% 수준으로 줄었어요. 그다음은 금융, 임의소비재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Shell Asset Management 측은 Ollie's Bargain Outlet에 US$3.7만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Shell Asset Management의 2025년 3분기 최대 매수 종목은 Ollie's Bargain Outlet 주식으로, US$3.7만 상당의 290주를 매수했어요.
- Shell Asset Management 측이 2025년 3분기에 Walmart Inc 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$139만 규모예요.
- Shell Asset Management의 2025년 3분기 최대 비중 축소 종목은 NVIDIA이며, 추정 감소액은 US$1.55억예요.
- Shell Asset Management 측은 2025년 3분기에 DHT Holdings 보유분을 전량 매도해 추정 US$658만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Shell Asset Management의 2025년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$10억 중 31% 비중을 차지해요.
- Shell Asset Management 측은 2025년 3분기에 신규 포지션 8개를 편입하고 134개를 청산했어요.
- Shell Asset Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 66% 하락해 US$10억 규모가 됐어요.
2025년 11월 7일에 제출된 Shell Asset Management의 2025년 3분기 13F 공시 기준입니다.