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Shell Asset Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$10억
회전율
11.14%
1년 추정 수익률
26.19%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+8.99%
1년 예상 수익률
+26.19%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$10억
AUM 성장
-US$19억
(-66%)
자금 흐름
-US$20.3억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-203.47%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
31%
보유액
1,275
신규
8
증가
48
축소
1,075
청산됨
134
평균 보유 기간
6.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$139만 |
| 2 |
iShares MSCI India ETF
INDA
|
+US$86.7만 |
| 3 |
KraneShares Bosera MSCI China A 50 Connect Index ETF
KBA
|
+US$86.3만 |
| 4 |
M&T Bank
MTB
|
+US$85.9만 |
| 5 |
Parker-Hannifin
PH
|
+US$78.8만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$1.55억 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1.28억 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$1.12억 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$8852만 |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$6308만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 33.24% |
| 2 | 금융 | 13.44% |
| 3 | 임의소비재 | 10.58% |
| 4 | 헬스케어 | 8.73% |
| 5 | 산업재 | 8.32% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
401
Somnigroup International
SGI
US$149억
| US$31.7만 | 0.03% |
3,759
-5,008
| -57% | -US$39.5만 |
2021 Q3
16개 분기
|
|
402
BioMarin Pharmaceuticals
BMRN
US$108억
| US$31.1만 | 0.03% |
5,750
-2,269
| -28% | -US$13만 |
2013 Q2
49개 분기
|
|
403
Magna International
MGA
US$171억
| US$30.8만 | 0.03% |
6,509
-33,948
| -84% | -US$150만 |
2013 Q2
49개 분기
|
|
404
Credo Technology Group
CRDO
US$277억
| US$30.7만 | 0.03% |
2,110
-1,519
| -42% | -US$18.6만 |
2025 Q1
2개 분기
|
|
405
Guidewire Software
GWRE
US$155억
| US$30.6만 | 0.03% |
1,332
-1,694
| -56% | -US$38.5만 |
2018 Q1
30개 분기
|
|
406
Rambus
RMBS
US$92.9억
| US$30.5만 | 0.03% |
2,930
-1,685
| -37% | -US$13만 |
2023 Q2
9개 분기
|
|
407
Nutanix
NTNX
US$191억
| US$30.2만 | 0.03% |
4,059
+819
| +25% | +US$6.01만 |
2018 Q3
28개 분기
|
|
408
Primerica
PRI
US$84.5억
| US$30.1만 | 0.03% |
1,085
-1,435
| -57% | -US$38.5만 |
2016 Q1
38개 분기
|
|
409
Reinsurance Group of America
RGA
US$172억
| US$29.5만 | 0.03% |
1,535
-2,047
| -57% | -US$39.2만 |
2023 Q2
9개 분기
|
|
410
Mid-America Apartment Communities
MAA
US$139억
| US$29.2만 | 0.03% |
2,088
-8,703
| -81% | -US$126만 |
2015 Q4
39개 분기
|
|
411
NVR
NVR
US$159억
| US$28.9만 | 0.03% |
36
-868
| -96% | -US$690만 |
2017 Q1
34개 분기
|
|
412
Oshkosh
OSK
US$81.3억
| US$28.4만 | 0.03% |
2,187
-3,290
| -60% | -US$43.7만 |
2013 Q2
49개 분기
|
|
413
Advanced Drainage Systems
WMS
US$98.3억
| US$28.4만 | 0.03% |
2,050
-2,948
| -59% | -US$38.7만 |
2023 Q2
9개 분기
|
|
414
Brixmor Property Group
BRX
US$86.3억
| US$28.1만 | 0.03% |
10,159
-12,685
| -56% | -US$34만 |
2019 Q2
25개 분기
|
|
415
Bentley Systems
BSY
US$120억
| US$27.9만 | 0.03% |
5,421
+246
| +5% | +US$1.35만 |
2025 Q2
1분기
|
|
416
Stride
LRN
US$33억
| US$27.9만 | 0.03% |
1,870
-2,986
| -61% | -US$43.8만 |
2020 Q3
20개 분기
|
|
417
Grab
GRAB
US$114억
| US$27.8만 | 0.03% |
46,250
-3,513
| -7% | -US$1.86만 |
2022 Q2
13개 분기
|
|
418
Huazhu Hotels Group
HTHT
US$146억
| US$27.8만 | 0.03% |
7,099
+5,100
| +255% | +US$17.8만 |
2018 Q2
29개 분기
|
|
419
WESCO International
WCC
US$155억
| US$27.7만 | 0.03% |
1,312
-1,745
| -57% | -US$36.6만 |
2013 Q2
49개 분기
|
|
420
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
US$829억
| US$27.6만 | 0.03% |
490
-9,206
| -95% | -US$521만 |
2013 Q2
49개 분기
|
|
421
Cummins
CMI
US$712억
| US$27.4만 | 0.03% |
648
-4,860
| -88% | -US$186만 |
2024 Q1
6개 분기
|
|
422
Group 1 Automotive
GPI
US$29.2억
| US$27.4만 | 0.03% |
627
-1,012
| -62% | -US$45.4만 |
2019 Q4
23개 분기
|
|
423
Piper Sandler
PIPR
US$45.7억
| US$27.3만 | 0.03% |
3,148
-3,924
| -55% | -US$32만 |
2014 Q2
45개 분기
|
|
424
Toll Brothers
TOL
US$129억
| US$27.2만 | 0.03% |
1,969
-2,579
| -57% | -US$33.7만 |
2019 Q1
26개 분기
|
|
425
Applied Industrial Technologies
AIT
US$116억
| US$27.1만 | 0.03% |
1,039
-1,348
| -56% | -US$35.4만 |
2023 Q2
9개 분기
|
|
유사한 펀드
BFS
BCM
CP
Shell Asset Management의 2025년 3분기 포트폴리오 리뷰
2025년 3분기 기준, Shell Asset Management의 보유 포지션은 1,275개, 총액은 US$10억였으며 전 분기 US$29억보다 66% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 31% 비중을 차지해요.
Shell Asset Management 측은 2025년 3분기에 순 US$20.3억 규모를 회수했으며, 134개 포지션을 청산하고 1,075개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 DHT Holdings 주식으로, 추정 US$658만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 정보기술 섹터로, 한 분기 전 33%에서 33% 수준으로 줄었어요. 그다음은 금융, 임의소비재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Shell Asset Management 측은 Ollie's Bargain Outlet에 US$3.7만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Shell Asset Management의 2025년 3분기 최대 매수 종목은 Ollie's Bargain Outlet 주식으로, US$3.7만 상당의 290주를 매수했어요.
- Shell Asset Management 측이 2025년 3분기에 Walmart Inc 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$139만 규모예요.
- Shell Asset Management의 2025년 3분기 최대 비중 축소 종목은 NVIDIA이며, 추정 감소액은 US$1.55억예요.
- Shell Asset Management 측은 2025년 3분기에 DHT Holdings 보유분을 전량 매도해 추정 US$658만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Shell Asset Management의 2025년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$10억 중 31% 비중을 차지해요.
- Shell Asset Management 측은 2025년 3분기에 신규 포지션 8개를 편입하고 134개를 청산했어요.
- Shell Asset Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 66% 하락해 US$10억 규모가 됐어요.
2025년 11월 7일에 제출된 Shell Asset Management의 2025년 3분기 13F 공시 기준입니다.