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Shell Asset Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$10억
회전율
11.14%
1년 추정 수익률
26.19%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+8.99%
1년 예상 수익률
+26.19%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$10억
AUM 성장
-US$19억
(-66%)
자금 흐름
-US$20.3억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-203.47%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
31%
보유액
1,275
신규
8
증가
48
축소
1,075
청산됨
134
평균 보유 기간
6.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$139만 |
| 2 |
iShares MSCI India ETF
INDA
|
+US$86.7만 |
| 3 |
KraneShares Bosera MSCI China A 50 Connect Index ETF
KBA
|
+US$86.3만 |
| 4 |
M&T Bank
MTB
|
+US$85.9만 |
| 5 |
Parker-Hannifin
PH
|
+US$78.8만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$1.55억 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1.28억 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$1.12억 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$8852만 |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$6308만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 33.24% |
| 2 | 금융 | 13.44% |
| 3 | 임의소비재 | 10.58% |
| 4 | 헬스케어 | 8.73% |
| 5 | 산업재 | 8.32% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
376
Western Digital
WDC
US$1286억
| US$39.2만 | 0.04% |
3,262
-2,374
| -42% | -US$19.4만 |
2013 Q2
49개 분기
|
|
377
Realty Income
O
US$538억
| US$39.1만 | 0.04% |
6,431
-2,296
| -26% | -US$13.4만 |
2024 Q1
6개 분기
|
|
378
lululemon athletica
LULU
US$115억
| US$39만 | 0.04% |
2,191
-4,864
| -69% | -US$97.5만 |
2013 Q2
49개 분기
|
|
379
Acuity Brands
AYI
US$95.4억
| US$38.4만 | 0.04% |
1,114
-1,478
| -57% | -US$47.1만 |
2015 Q4
39개 분기
|
|
380
KeyCorp
KEY
US$225억
| US$38만 | 0.04% |
20,344
-32,897
| -62% | -US$60.9만 |
2013 Q2
49개 분기
|
|
381
Vipshop
VIPS
US$59.6억
| US$37.9만 | 0.04% |
19,279
-13,229
| -41% | -US$21.9만 |
2015 Q4
39개 분기
|
|
382
Albertsons Companies
ACI
US$67.8억
| US$37.8만 | 0.04% |
21,614
-9,142
| -30% | -US$17.9만 |
2024 Q1
6개 분기
|
|
383
PPG Industries
PPG
US$246억
| US$37.8만 | 0.04% |
3,595
-4,879
| -58% | -US$54.2만 |
2024 Q1
6개 분기
|
|
384
Royal Bank of Canada
RY
US$2785억
| US$37.7만 | 0.04% |
2,555
+100
| +4% | +US$1.38만 |
2013 Q2
49개 분기
|
|
385
International Flavors & Fragrances
IFF
US$240억
| US$37.6만 | 0.04% |
6,115
-3,406
| -36% | -US$23.4만 |
2013 Q2
49개 분기
|
|
386
Trade Desk
TTD
US$61.5억
| US$37.6만 | 0.04% |
7,682
-2,189
| -22% | -US$13.9만 |
2019 Q2
25개 분기
|
|
387
Southern Company
SO
US$1069억
| US$37.5만 | 0.04% |
3,961
-2,807
| -41% | -US$26.2만 |
2013 Q2
49개 분기
|
|
388
Zimmer Biomet
ZBH
US$188억
| US$37만 | 0.04% |
3,756
-1,519
| -29% | -US$15.1만 |
2023 Q4
7개 분기
|
|
389
Teck Resources
TECK
US$290억
| US$36.6만 | 0.04% |
8,349
-4,300
| -34% | -US$15.6만 |
2013 Q2
49개 분기
|
|
390
Dominion Energy
D
US$573억
| US$36만 | 0.04% |
5,887
-1,943
| -25% | -US$11.6만 |
2013 Q2
49개 분기
|
|
391
Jones Lang LaSalle
JLL
US$138억
| US$35.6만 | 0.04% |
1,192
-1,701
| -59% | -US$48.6만 |
2014 Q3
44개 분기
|
|
392
Compañía de Minas Buenaventura
BVN
US$70.9억
| US$35.3만 | 0.04% |
14,508
+4,521
| +45% | +US$8.48만 |
2013 Q2
49개 분기
|
|
393
Brookfield Asset Management
BAM
US$751억
| US$35만 | 0.04% |
6,141
+3,690
| +151% | +US$21.9만 |
2022 Q4
11개 분기
|
|
394
American International
AIG
US$425억
| US$34.3만 | 0.03% |
4,369
+274
| +7% | +US$2.19만 |
2025 Q2
1분기
|
|
395
상장폐지됨
Hologic
HOLX
| US$34.3만 | 0.03% |
5,089
-2,600
| -34% | -US$17.3만 |
2013 Q2
49개 분기
|
|
396
Freeport-McMoran
FCX
US$936억
| US$33.6만 | 0.03% |
8,572
-1,226
| -13% | -US$5.32만 |
2013 Q2
49개 분기
|
|
397
BWX Technologies
BWXT
US$117억
| US$32.9만 | 0.03% |
1,785
-887
| -33% | -US$14.3만 |
2024 Q1
6개 분기
|
|
398
상장폐지됨
TopBuild
BLD
| US$32.5만 | 0.03% |
831
-1,136
| -58% | -US$45.3만 |
2019 Q4
23개 분기
|
|
399
Robinhood
HOOD
US$855억
| US$32.5만 | 0.03% |
2,267
+1,387
| +158% | +US$15.1만 |
2025 Q2
1분기
|
|
400
Pan American Silver
PAAS
US$166억
| US$32.3만 | 0.03% |
8,329
-27,427
| -77% | -US$88.2만 |
2013 Q2
49개 분기
|
|
유사한 펀드
BFS
BCM
CP
Shell Asset Management의 2025년 3분기 포트폴리오 리뷰
2025년 3분기 기준, Shell Asset Management의 보유 포지션은 1,275개, 총액은 US$10억였으며 전 분기 US$29억보다 66% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 31% 비중을 차지해요.
Shell Asset Management 측은 2025년 3분기에 순 US$20.3억 규모를 회수했으며, 134개 포지션을 청산하고 1,075개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 DHT Holdings 주식으로, 추정 US$658만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 정보기술 섹터로, 한 분기 전 33%에서 33% 수준으로 줄었어요. 그다음은 금융, 임의소비재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Shell Asset Management 측은 Ollie's Bargain Outlet에 US$3.7만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Shell Asset Management의 2025년 3분기 최대 매수 종목은 Ollie's Bargain Outlet 주식으로, US$3.7만 상당의 290주를 매수했어요.
- Shell Asset Management 측이 2025년 3분기에 Walmart Inc 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$139만 규모예요.
- Shell Asset Management의 2025년 3분기 최대 비중 축소 종목은 NVIDIA이며, 추정 감소액은 US$1.55억예요.
- Shell Asset Management 측은 2025년 3분기에 DHT Holdings 보유분을 전량 매도해 추정 US$658만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Shell Asset Management의 2025년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$10억 중 31% 비중을 차지해요.
- Shell Asset Management 측은 2025년 3분기에 신규 포지션 8개를 편입하고 134개를 청산했어요.
- Shell Asset Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 66% 하락해 US$10억 규모가 됐어요.
2025년 11월 7일에 제출된 Shell Asset Management의 2025년 3분기 13F 공시 기준입니다.