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Shell Asset Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$10억
회전율
11.14%
1년 추정 수익률
26.19%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+8.99%
1년 예상 수익률
+26.19%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$10억
AUM 성장
-US$19억
(-66%)
자금 흐름
-US$20.3억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-203.47%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
31%
보유액
1,275
신규
8
증가
48
축소
1,075
청산됨
134
평균 보유 기간
6.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$139만 |
| 2 |
iShares MSCI India ETF
INDA
|
+US$86.7만 |
| 3 |
KraneShares Bosera MSCI China A 50 Connect Index ETF
KBA
|
+US$86.3만 |
| 4 |
M&T Bank
MTB
|
+US$85.9만 |
| 5 |
Parker-Hannifin
PH
|
+US$78.8만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$1.55억 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1.28억 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$1.12억 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$8852만 |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$6308만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 33.24% |
| 2 | 금융 | 13.44% |
| 3 | 임의소비재 | 10.58% |
| 4 | 헬스케어 | 8.73% |
| 5 | 산업재 | 8.32% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
326
Akamai
AKAM
US$134억
| US$55.5만 | 0.06% |
7,320
-1,478
| -17% | -US$11.4만 |
2013 Q2
49개 분기
|
|
327
HubSpot
HUBS
US$135억
| US$55.3만 | 0.06% |
1,183
-581
| -33% | -US$29.2만 |
2019 Q2
25개 분기
|
|
328
Tenet Healthcare
THC
US$216억
| US$55만 | 0.06% |
2,709
-3,702
| -58% | -US$65.7만 |
2020 Q2
21개 분기
|
|
329
Old Dominion Freight Line
ODFL
US$379억
| US$54.6만 | 0.05% |
3,878
-6,527
| -63% | -US$100만 |
2017 Q3
32개 분기
|
|
330
Corteva
CTVA
US$83.1억
| US$54.5만 | 0.05% |
8,058
-14,542
| -64% | -US$105만 |
2019 Q2
25개 분기
|
|
331
Gartner
IT
US$145억
| US$54.3만 | 0.05% |
2,064
+54
| +3% | +US$1.58만 |
2023 Q2
9개 분기
|
|
332
DexCom
DXCM
US$294억
| US$53.4만 | 0.05% |
7,936
-27,876
| -78% | -US$221만 |
2018 Q3
28개 분기
|
|
333
Revvity
RVTY
US$177억
| US$53만 | 0.05% |
6,050
-2,468
| -29% | -US$22.4만 |
2018 Q1
30개 분기
|
|
334
Crown Castle
CCI
US$366억
| US$52.9만 | 0.05% |
5,481
-5,078
| -48% | -US$51.4만 |
2015 Q4
39개 분기
|
|
335
Insmed
INSM
US$204억
| US$51.9만 | 0.05% |
3,604
-4,988
| -58% | -US$61.1만 |
2024 Q1
6개 분기
|
|
336
Sysco
SYY
US$400억
| US$51.7만 | 0.05% |
6,282
-12,936
| -67% | -US$103만 |
2013 Q2
49개 분기
|
|
337
Comfort Systems
FIX
US$409억
| US$51.6만 | 0.05% |
625
-885
| -59% | -US$60만 |
2023 Q4
7개 분기
|
|
338
ON Semiconductor
ON
US$281억
| US$51.3만 | 0.05% |
10,401
-4,072
| -28% | -US$21.4만 |
2016 Q3
36개 분기
|
|
339
West Pharmaceutical
WST
US$276억
| US$50.4만 | 0.05% |
1,923
-1,219
| -39% | -US$29.6만 |
2018 Q3
28개 분기
|
|
340
CMS Energy
CMS
US$218억
| US$50.3만 | 0.05% |
6,867
| – | – |
2013 Q2
49개 분기
|
|
341
Alamos Gold
AGI
US$125억
| US$48.5만 | 0.05% |
13,900
-14,600
| -51% | -US$41.7만 |
2016 Q3
36개 분기
|
|
342
Morgan Stanley
MS
US$2819억
| US$48.5만 | 0.05% |
3,049
-1,507
| -33% | -US$22.3만 |
2013 Q2
49개 분기
|
|
343
Sterling Infrastructure
STRL
US$109억
| US$48.5만 | 0.05% |
1,429
-2,387
| -63% | -US$67.8만 |
2020 Q2
21개 분기
|
|
344
InterDigital
IDCC
US$84.5억
| US$48.2만 | 0.05% |
1,396
-1,866
| -57% | -US$50.7만 |
2022 Q4
11개 분기
|
|
345
C.H. Robinson
CHRW
US$163억
| US$47.9만 | 0.05% |
3,621
-3,898
| -52% | -US$45.7만 |
2013 Q2
49개 분기
|
|
346
Valero Energy
VLO
US$1207억
| US$47.7만 | 0.05% |
2,799
-9,788
| -78% | -US$146만 |
2013 Q2
49개 분기
|
|
347
Church & Dwight Co
CHD
US$250억
| US$47만 | 0.05% |
5,358
| – | – |
2013 Q2
49개 분기
|
|
348
Ulta Beauty
ULTA
US$267억
| US$47만 | 0.05% |
860
-2,692
| -76% | -US$138만 |
2013 Q2
49개 분기
|
|
349
W.P. Carey
WPC
US$146억
| US$47만 | 0.05% |
6,959
-3,873
| -36% | -US$25.4만 |
2018 Q4
27개 분기
|
|
350
Texas Pacific Land
TPL
US$233억
| US$46.4만 | 0.05% |
1,491
-753
| -34% | -US$23.7만 |
2021 Q4
15개 분기
|
|
유사한 펀드
BFS
BCM
CP
Shell Asset Management의 2025년 3분기 포트폴리오 리뷰
2025년 3분기 기준, Shell Asset Management의 보유 포지션은 1,275개, 총액은 US$10억였으며 전 분기 US$29억보다 66% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 31% 비중을 차지해요.
Shell Asset Management 측은 2025년 3분기에 순 US$20.3억 규모를 회수했으며, 134개 포지션을 청산하고 1,075개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 DHT Holdings 주식으로, 추정 US$658만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 정보기술 섹터로, 한 분기 전 33%에서 33% 수준으로 줄었어요. 그다음은 금융, 임의소비재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Shell Asset Management 측은 Ollie's Bargain Outlet에 US$3.7만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Shell Asset Management의 2025년 3분기 최대 매수 종목은 Ollie's Bargain Outlet 주식으로, US$3.7만 상당의 290주를 매수했어요.
- Shell Asset Management 측이 2025년 3분기에 Walmart Inc 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$139만 규모예요.
- Shell Asset Management의 2025년 3분기 최대 비중 축소 종목은 NVIDIA이며, 추정 감소액은 US$1.55억예요.
- Shell Asset Management 측은 2025년 3분기에 DHT Holdings 보유분을 전량 매도해 추정 US$658만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Shell Asset Management의 2025년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$10억 중 31% 비중을 차지해요.
- Shell Asset Management 측은 2025년 3분기에 신규 포지션 8개를 편입하고 134개를 청산했어요.
- Shell Asset Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 66% 하락해 US$10억 규모가 됐어요.
2025년 11월 7일에 제출된 Shell Asset Management의 2025년 3분기 13F 공시 기준입니다.