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Shell Asset Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$10억
회전율
11.14%
1년 추정 수익률
26.19%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+8.99%
1년 예상 수익률
+26.19%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$10억
AUM 성장
-US$19억
(-66%)
자금 흐름
-US$20.3억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-203.47%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
31%
보유액
1,275
신규
8
증가
48
축소
1,075
청산됨
134
평균 보유 기간
6.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$139만 |
| 2 |
iShares MSCI India ETF
INDA
|
+US$86.7만 |
| 3 |
KraneShares Bosera MSCI China A 50 Connect Index ETF
KBA
|
+US$86.3만 |
| 4 |
M&T Bank
MTB
|
+US$85.9만 |
| 5 |
Parker-Hannifin
PH
|
+US$78.8만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$1.55억 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1.28억 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$1.12억 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$8852만 |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$6308만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 33.24% |
| 2 | 금융 | 13.44% |
| 3 | 임의소비재 | 10.58% |
| 4 | 헬스케어 | 8.73% |
| 5 | 산업재 | 8.32% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
276
NetApp
NTAP
US$417억
| US$75.5만 | 0.08% |
6,373
-11,352
| -64% | -US$127만 |
2013 Q2
49개 분기
|
|
277
HP
HPQ
US$304억
| US$75.3만 | 0.08% |
27,657
-55,069
| -67% | -US$147만 |
2013 Q2
49개 분기
|
|
278
iShares MSCI India Small-Cap ETF
SMIN
US$6.59억
| US$74.9만 | 0.08% |
10,444
-40,432
| -79% | -US$301만 |
2015 Q4
39개 분기
|
|
279
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2501억
| US$74.2만 | 0.07% |
1,530
-20,942
| -93% | -US$975만 |
2013 Q2
49개 분기
|
|
280
General Mills
GIS
US$188억
| US$73.4만 | 0.07% |
14,548
+268
| +2% | +US$1.34만 |
2013 Q2
49개 분기
|
|
281
Copart
CPRT
US$269억
| US$73.3만 | 0.07% |
16,305
-151,605
| -90% | -US$715만 |
2018 Q1
30개 분기
|
|
282
Ingersoll Rand
IR
US$288억
| US$73.1만 | 0.07% |
8,853
-3,665
| -29% | -US$30만 |
2020 Q1
22개 분기
|
|
283
Vistra
VST
US$473억
| US$72.5만 | 0.07% |
3,700
-11,460
| -76% | -US$227만 |
2024 Q1
6개 분기
|
|
284
Centene
CNC
US$352억
| US$71.6만 | 0.07% |
20,064
-45,347
| -69% | -US$137만 |
2015 Q4
39개 분기
|
|
285
Cameco
CCJ
US$344억
| US$71.4만 | 0.07% |
8,500
-700
| -8% | -US$5.43만 |
2024 Q4
3개 분기
|
|
286
TC Energy
TRP
US$646억
| US$71.3만 | 0.07% |
13,104
-7,200
| -35% | -US$36.1만 |
2013 Q2
49개 분기
|
|
287
Becton Dickinson
BDX
US$546억
| US$70.9만 | 0.07% |
3,787
-539
| -12% | -US$10만 |
2016 Q3
36개 분기
|
|
288
Yum! Brands
YUM
US$421억
| US$70.8만 | 0.07% |
4,660
| – | – |
2013 Q2
49개 분기
|
|
289
Ventas
VTR
US$446억
| US$70.7만 | 0.07% |
10,099
-5,514
| -35% | -US$37.1만 |
2013 Q2
49개 분기
|
|
290
CME Group
CME
US$1100억
| US$70.5만 | 0.07% |
2,609
+62
| +2% | +US$1.69만 |
2013 Q2
49개 분기
|
|
291
iShares MSCI Kuwait ETF
KWT
US$6178만
| US$70.3만 | 0.07% |
17,766
+400
| +2% | +US$1.56만 |
2024 Q3
4개 분기
|
|
292
Dynatrace
DT
US$183억
| US$68.6만 | 0.07% |
14,169
-2,421
| -15% | -US$12.3만 |
2020 Q2
21개 분기
|
|
293
Everest Group
EG
US$156억
| US$67.8만 | 0.07% |
1,936
-11,179
| -85% | -US$377만 |
2013 Q2
49개 분기
|
|
294
Coinbase
COIN
US$446억
| US$67.5만 | 0.07% |
1,999
-922
| -32% | -US$31.3만 |
2024 Q1
6개 분기
|
|
295
Ameriprise Financial
AMP
US$439억
| US$66.8만 | 0.07% |
1,360
-2,915
| -68% | -US$149만 |
2022 Q4
11개 분기
|
|
296
Humana
HUM
US$506억
| US$66.8만 | 0.07% |
2,567
-1,199
| -32% | -US$31.5만 |
2013 Q2
49개 분기
|
|
297
Axon Enterprise
AXON
US$337억
| US$66.7만 | 0.07% |
930
-1,550
| -63% | -US$118만 |
2021 Q4
15개 분기
|
|
298
LPL Financial
LPLA
US$251억
| US$66.7만 | 0.07% |
2,006
-1,097
| -35% | -US$39.8만 |
2019 Q1
26개 분기
|
|
299
Agilent Technologies
A
US$490억
| US$65.9만 | 0.07% |
5,132
-15,640
| -75% | -US$189만 |
2013 Q2
49개 분기
|
|
300
Zoetis
ZTS
US$339억
| US$65.7만 | 0.07% |
4,490
-5,400
| -55% | -US$81.6만 |
2013 Q2
49개 분기
|
|
유사한 펀드
BFS
BCM
CP
Shell Asset Management의 2025년 3분기 포트폴리오 리뷰
2025년 3분기 기준, Shell Asset Management의 보유 포지션은 1,275개, 총액은 US$10억였으며 전 분기 US$29억보다 66% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 31% 비중을 차지해요.
Shell Asset Management 측은 2025년 3분기에 순 US$20.3억 규모를 회수했으며, 134개 포지션을 청산하고 1,075개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 DHT Holdings 주식으로, 추정 US$658만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 정보기술 섹터로, 한 분기 전 33%에서 33% 수준으로 줄었어요. 그다음은 금융, 임의소비재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Shell Asset Management 측은 Ollie's Bargain Outlet에 US$3.7만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Shell Asset Management의 2025년 3분기 최대 매수 종목은 Ollie's Bargain Outlet 주식으로, US$3.7만 상당의 290주를 매수했어요.
- Shell Asset Management 측이 2025년 3분기에 Walmart Inc 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$139만 규모예요.
- Shell Asset Management의 2025년 3분기 최대 비중 축소 종목은 NVIDIA이며, 추정 감소액은 US$1.55억예요.
- Shell Asset Management 측은 2025년 3분기에 DHT Holdings 보유분을 전량 매도해 추정 US$658만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Shell Asset Management의 2025년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$10억 중 31% 비중을 차지해요.
- Shell Asset Management 측은 2025년 3분기에 신규 포지션 8개를 편입하고 134개를 청산했어요.
- Shell Asset Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 66% 하락해 US$10억 규모가 됐어요.
2025년 11월 7일에 제출된 Shell Asset Management의 2025년 3분기 13F 공시 기준입니다.