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Shell Asset Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$10억
회전율
11.14%
1년 추정 수익률
26.19%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+8.99%
1년 예상 수익률
+26.19%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$10억
AUM 성장
-US$19억
(-66%)
자금 흐름
-US$20.3억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-203.47%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
31%
보유액
1,275
신규
8
증가
48
축소
1,075
청산됨
134
평균 보유 기간
6.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$139만 |
| 2 |
iShares MSCI India ETF
INDA
|
+US$86.7만 |
| 3 |
KraneShares Bosera MSCI China A 50 Connect Index ETF
KBA
|
+US$86.3만 |
| 4 |
M&T Bank
MTB
|
+US$85.9만 |
| 5 |
Parker-Hannifin
PH
|
+US$78.8만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$1.55억 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1.28억 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$1.12억 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$8852만 |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$6308만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 33.24% |
| 2 | 금융 | 13.44% |
| 3 | 임의소비재 | 10.58% |
| 4 | 헬스케어 | 8.73% |
| 5 | 산업재 | 8.32% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
451
Expand Energy Corp
EXE
US$215억
| US$22.8만 | 0.02% |
2,146
-1,305
| -38% | -US$13.1만 |
2024 Q4
3개 분기
|
|
452
Regal Rexnord
RRX
US$99억
| US$22.7만 | 0.02% |
1,584
-2,073
| -57% | -US$30.6만 |
2020 Q2
21개 분기
|
|
453
Cenovus Energy
CVE
US$590억
| US$22.6만 | 0.02% |
13,283
-9,800
| -42% | -US$15.3만 |
2013 Q2
49개 분기
|
|
454
상장폐지됨
Taylor Morrison
TMHC
| US$22.6만 | 0.02% |
3,421
-4,396
| -56% | -US$28.9만 |
2017 Q1
34개 분기
|
|
455
ACI Worldwide
ACIW
US$56.7억
| US$22.4만 | 0.02% |
4,251
-5,287
| -55% | -US$25만 |
2021 Q1
18개 분기
|
|
456
Workday
WDAY
US$506억
| US$22.4만 | 0.02% |
931
-1,359
| -59% | -US$31.4만 |
2024 Q1
6개 분기
|
|
457
Phillips 66
PSX
US$1136억
| US$22.2만 | 0.02% |
1,630
-1,117
| -41% | -US$14.3만 |
2013 Q2
49개 분기
|
|
458
Tapestry
TPR
US$226억
| US$22만 | 0.02% |
1,946
-7,257
| -79% | -US$75.9만 |
2013 Q2
49개 분기
|
|
459
Jackson Financial
JXN
US$90.3억
| US$21.9만 | 0.02% |
2,167
+211
| +11% | +US$1.97만 |
2021 Q3
16개 분기
|
|
460
KB Home
KBH
US$28.1억
| US$21.6만 | 0.02% |
3,398
-4,363
| -56% | -US$26.4만 |
2017 Q4
31개 분기
|
|
461
Merit Medical Systems
MMSI
US$56.1억
| US$21.5만 | 0.02% |
2,585
-3,136
| -55% | -US$27.3만 |
2016 Q3
36개 분기
|
|
462
Stifel
SF
US$102억
| US$21.5만 | 0.02% |
2,837
-3,469
| -55% | -US$26만 |
2019 Q1
26개 분기
|
|
463
IDEX
IEX
US$167억
| US$21.3만 | 0.02% |
1,311
-1,086
| -45% | -US$18.3만 |
2017 Q2
33개 분기
|
|
464
Digital Realty Trust
DLR
US$634억
| US$21.2만 | 0.02% |
1,229
-437
| -26% | -US$7.47만 |
2024 Q4
3개 분기
|
|
465
상장폐지됨
Synovus
SNV
| US$20.9만 | 0.02% |
4,266
-5,636
| -57% | -US$28.9만 |
2016 Q4
35개 분기
|
|
466
Voya Financial
VOYA
US$89.2억
| US$20.9만 | 0.02% |
2,788
-3,382
| -55% | -US$24.9만 |
2022 Q2
13개 분기
|
|
467
상장폐지됨
Webster Financial
WBS
| US$20.9만 | 0.02% |
3,511
-4,511
| -56% | -US$26.9만 |
2019 Q1
26개 분기
|
|
468
Lithia Motors
LAD
US$64억
| US$20.7만 | 0.02% |
656
-907
| -58% | -US$29.3만 |
2021 Q2
17개 분기
|
|
469
MGIC Investment
MTG
US$56.9억
| US$20.5만 | 0.02% |
7,220
-9,286
| -56% | -US$25.3만 |
2021 Q2
17개 분기
|
|
470
L3Harris
LHX
US$473억
| US$20.4만 | 0.02% |
667
+433
| +185% | +US$11.8만 |
2025 Q2
1분기
|
|
471
Jabil
JBL
US$280억
| US$19.5만 | 0.02% |
897
-3,678
| -80% | -US$80.1만 |
2024 Q4
3개 분기
|
|
472
EXL Service
EXLS
US$65.1억
| US$19.4만 | 0.02% |
4,397
-5,382
| -55% | -US$23.3만 |
2021 Q2
17개 분기
|
|
473
Kite Realty
KRG
US$49.6억
| US$19.3만 | 0.02% |
8,657
-10,115
| -54% | -US$22.6만 |
2017 Q1
34개 분기
|
|
474
Plexus
PLXS
US$58.8억
| US$19.3만 | 0.02% |
1,337
-1,587
| -54% | -US$21.4만 |
2014 Q1
46개 분기
|
|
475
Hanover Insurance
THG
US$83.4억
| US$19.2만 | 0.02% |
1,055
-1,442
| -58% | -US$24.7만 |
2014 Q1
46개 분기
|
|
유사한 펀드
BFS
BCM
CP
Shell Asset Management의 2025년 3분기 포트폴리오 리뷰
2025년 3분기 기준, Shell Asset Management의 보유 포지션은 1,275개, 총액은 US$10억였으며 전 분기 US$29억보다 66% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 31% 비중을 차지해요.
Shell Asset Management 측은 2025년 3분기에 순 US$20.3억 규모를 회수했으며, 134개 포지션을 청산하고 1,075개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 DHT Holdings 주식으로, 추정 US$658만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 정보기술 섹터로, 한 분기 전 33%에서 33% 수준으로 줄었어요. 그다음은 금융, 임의소비재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Shell Asset Management 측은 Ollie's Bargain Outlet에 US$3.7만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Shell Asset Management의 2025년 3분기 최대 매수 종목은 Ollie's Bargain Outlet 주식으로, US$3.7만 상당의 290주를 매수했어요.
- Shell Asset Management 측이 2025년 3분기에 Walmart Inc 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$139만 규모예요.
- Shell Asset Management의 2025년 3분기 최대 비중 축소 종목은 NVIDIA이며, 추정 감소액은 US$1.55억예요.
- Shell Asset Management 측은 2025년 3분기에 DHT Holdings 보유분을 전량 매도해 추정 US$658만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Shell Asset Management의 2025년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$10억 중 31% 비중을 차지해요.
- Shell Asset Management 측은 2025년 3분기에 신규 포지션 8개를 편입하고 134개를 청산했어요.
- Shell Asset Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 66% 하락해 US$10억 규모가 됐어요.
2025년 11월 7일에 제출된 Shell Asset Management의 2025년 3분기 13F 공시 기준입니다.