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Shell Asset Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$10억
회전율
11.14%
1년 추정 수익률
26.19%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+8.99%
1년 예상 수익률
+26.19%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$10억
AUM 성장
-US$19억
(-66%)
자금 흐름
-US$20.3억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-203.47%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
31%
보유액
1,275
신규
8
증가
48
축소
1,075
청산됨
134
평균 보유 기간
6.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$139만 |
| 2 |
iShares MSCI India ETF
INDA
|
+US$86.7만 |
| 3 |
KraneShares Bosera MSCI China A 50 Connect Index ETF
KBA
|
+US$86.3만 |
| 4 |
M&T Bank
MTB
|
+US$85.9만 |
| 5 |
Parker-Hannifin
PH
|
+US$78.8만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$1.55억 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1.28억 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$1.12억 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$8852만 |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$6308만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 33.24% |
| 2 | 금융 | 13.44% |
| 3 | 임의소비재 | 10.58% |
| 4 | 헬스케어 | 8.73% |
| 5 | 산업재 | 8.32% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
501
Wintrust Financial
WTFC
US$102억
| US$17.8만 | 0.02% |
1,346
-1,635
| -55% | -US$21.6만 |
2017 Q1
34개 분기
|
|
502
상장폐지됨
Comerica
CMA
| US$17.7만 | 0.02% |
2,579
-3,251
| -56% | -US$21.9만 |
2013 Q2
49개 분기
|
|
503
Exelixis
EXEL
US$168억
| US$17.7만 | 0.02% |
4,275
-7,785
| -65% | -US$31.3만 |
2017 Q3
32개 분기
|
|
504
Genworth Financial
GNW
US$33.7억
| US$17.7만 | 0.02% |
19,842
-25,369
| -56% | -US$20.9만 |
2021 Q2
17개 분기
|
|
505
Super Micro Computer
SMCI
US$178억
| US$17.7만 | 0.02% |
3,684
-670
| -15% | -US$3.2만 |
2020 Q2
21개 분기
|
|
506
Carpenter Technology
CRS
US$138억
| US$17.6만 | 0.02% |
716
-1,070
| -60% | -US$27.4만 |
2019 Q3
24개 분기
|
|
507
Xenia Hotels & Resorts
XHR
US$19.6억
| US$17.6만 | 0.02% |
12,826
-15,443
| -55% | -US$21만 |
2017 Q3
32개 분기
|
|
508
Cooper Companies
COO
US$121억
| US$17.5만 | 0.02% |
2,550
+458
| +22% | +US$3.24만 |
2024 Q1
6개 분기
|
|
509
Sanmina
SANM
US$69.8억
| US$17.5만 | 0.02% |
1,520
-2,470
| -62% | -US$27.8만 |
2019 Q1
26개 분기
|
|
510
Ryman Hospitality Properties
RHP
US$90.8억
| US$17.4만 | 0.02% |
1,941
-2,339
| -55% | -US$22.9만 |
2014 Q2
45개 분기
|
|
511
Hancock Whitney
HWC
US$57.3억
| US$17.2만 | 0.02% |
2,745
-3,396
| -55% | -US$20.8만 |
2016 Q3
36개 분기
|
|
512
Opendoor
OPEN
US$17.4억
| US$17.2만 | 0.02% |
22,348
-34,156
| -60% | -US$13.9만 |
2023 Q4
7개 분기
|
|
513
Barrick Mining
B
US$664억
| US$17.1만 | 0.02% |
5,200
-500
| -9% | -US$1.27만 |
2016 Q3
36개 분기
|
|
514
Pinnacle West Capital
PNW
US$126억
| US$17.1만 | 0.02% |
1,906
-2,301
| -55% | -US$20.7만 |
2022 Q2
13개 분기
|
|
515
Frontdoor
FTDR
US$66.1억
| US$17만 | 0.02% |
2,520
-2,777
| -52% | -US$16.9만 |
2018 Q4
27개 분기
|
|
516
RenaissanceRe
RNR
US$143억
| US$17만 | 0.02% |
670
-902
| -57% | -US$21.9만 |
2023 Q2
9개 분기
|
|
517
Allison Transmission
ALSN
US$96.2억
| US$16.9만 | 0.02% |
1,987
-2,621
| -57% | -US$23.3만 |
2017 Q1
34개 분기
|
|
518
Cirrus Logic
CRUS
US$55.2억
| US$16.9만 | 0.02% |
1,347
-1,992
| -60% | -US$22.2만 |
2023 Q4
7개 분기
|
|
519
Legend Biotech
LEGN
US$43.8억
| US$16.9만 | 0.02% |
5,171
+3,056
| +144% | +US$11.3만 |
2022 Q2
13개 분기
|
|
520
Nextpower Inc. Common Stock
NXT
US$151억
| US$16.9만 | 0.02% |
2,283
-50,064
| -96% | -US$323만 |
2023 Q2
9개 분기
|
|
521
Dycom Industries
DY
US$58.1억
| US$16.8만 | 0.02% |
575
-883
| -61% | -US$23.2만 |
2021 Q1
18개 분기
|
|
522
Jefferies Financial Group
JEF
US$112억
| US$16.8만 | 0.02% |
2,564
-3,204
| -56% | -US$19.5만 |
2013 Q2
49개 분기
|
|
523
Saic
SAIC
US$61.5억
| US$16.6만 | 0.02% |
1,674
-2,197
| -57% | -US$24.5만 |
2016 Q3
36개 분기
|
|
524
Commault Systems
CVLT
US$64.5억
| US$16.5만 | 0.02% |
874
-874
| -50% | -US$15.8만 |
2025 Q1
2개 분기
|
|
525
United Therapeutics
UTHR
US$243억
| US$16.5만 | 0.02% |
394
-1,917
| -83% | -US$64.5만 |
2020 Q2
21개 분기
|
|
유사한 펀드
BFS
BCM
CP
Shell Asset Management의 2025년 3분기 포트폴리오 리뷰
2025년 3분기 기준, Shell Asset Management의 보유 포지션은 1,275개, 총액은 US$10억였으며 전 분기 US$29억보다 66% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 31% 비중을 차지해요.
Shell Asset Management 측은 2025년 3분기에 순 US$20.3억 규모를 회수했으며, 134개 포지션을 청산하고 1,075개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 DHT Holdings 주식으로, 추정 US$658만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 정보기술 섹터로, 한 분기 전 33%에서 33% 수준으로 줄었어요. 그다음은 금융, 임의소비재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Shell Asset Management 측은 Ollie's Bargain Outlet에 US$3.7만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Shell Asset Management의 2025년 3분기 최대 매수 종목은 Ollie's Bargain Outlet 주식으로, US$3.7만 상당의 290주를 매수했어요.
- Shell Asset Management 측이 2025년 3분기에 Walmart Inc 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$139만 규모예요.
- Shell Asset Management의 2025년 3분기 최대 비중 축소 종목은 NVIDIA이며, 추정 감소액은 US$1.55억예요.
- Shell Asset Management 측은 2025년 3분기에 DHT Holdings 보유분을 전량 매도해 추정 US$658만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Shell Asset Management의 2025년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$10억 중 31% 비중을 차지해요.
- Shell Asset Management 측은 2025년 3분기에 신규 포지션 8개를 편입하고 134개를 청산했어요.
- Shell Asset Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 66% 하락해 US$10억 규모가 됐어요.
2025년 11월 7일에 제출된 Shell Asset Management의 2025년 3분기 13F 공시 기준입니다.