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Shell Asset Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$10억
회전율
11.14%
1년 추정 수익률
26.19%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+8.99%
1년 예상 수익률
+26.19%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$10억
AUM 성장
-US$19억
(-66%)
자금 흐름
-US$20.3억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-203.47%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
31%
보유액
1,275
신규
8
증가
48
축소
1,075
청산됨
134
평균 보유 기간
6.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$139만 |
| 2 |
iShares MSCI India ETF
INDA
|
+US$86.7만 |
| 3 |
KraneShares Bosera MSCI China A 50 Connect Index ETF
KBA
|
+US$86.3만 |
| 4 |
M&T Bank
MTB
|
+US$85.9만 |
| 5 |
Parker-Hannifin
PH
|
+US$78.8만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$1.55억 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1.28억 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$1.12억 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$8852만 |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$6308만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 33.24% |
| 2 | 금융 | 13.44% |
| 3 | 임의소비재 | 10.58% |
| 4 | 헬스케어 | 8.73% |
| 5 | 산업재 | 8.32% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
526
상장폐지됨
Chart Industries
GTLS
| US$16만 | 0.02% |
798
-15,167
| -95% | -US$288만 |
2024 Q1
6개 분기
|
|
527
Lumentum
LITE
US$685억
| US$16만 | 0.02% |
982
-1,303
| -57% | -US$16.2만 |
2019 Q2
25개 분기
|
|
528
Grand Canyon Education
LOPE
US$42.4억
| US$16만 | 0.02% |
730
-1,177
| -62% | -US$22.6만 |
2019 Q2
25개 분기
|
|
529
상장폐지됨
CSG Systems International
CSGS
| US$15.9만 | 0.02% |
2,475
-3,725
| -60% | -US$23.7만 |
2014 Q1
46개 분기
|
|
530
Graphic Packaging
GPK
US$26억
| US$15.9만 | 0.02% |
8,100
-9,777
| -55% | -US$21.3만 |
2023 Q2
9개 분기
|
|
531
Ingredion
INGR
US$60.4억
| US$15.9만 | 0.02% |
1,301
-87,734
| -99% | -US$1131만 |
2013 Q2
49개 분기
|
|
532
Meritage Homes
MTH
US$41.8억
| US$15.9만 | 0.02% |
2,193
-2,659
| -55% | -US$19.8만 |
2019 Q1
26개 분기
|
|
533
Neurocrine Biosciences
NBIX
US$145억
| US$15.9만 | 0.02% |
1,136
-4,486
| -80% | -US$60.8만 |
2016 Q2
37개 분기
|
|
534
XPO
XPO
US$215억
| US$15.9만 | 0.02% |
1,227
-1,849
| -60% | -US$24만 |
2017 Q3
32개 분기
|
|
535
Enova International
ENVA
US$41.1억
| US$15.8만 | 0.02% |
1,372
-2,638
| -66% | -US$30.1만 |
2020 Q3
20개 분기
|
|
536
Landstar System
LSTR
US$56.3억
| US$15.8만 | 0.02% |
1,286
-1,580
| -55% | -US$21만 |
2013 Q2
49개 분기
|
|
537
First Industrial Realty Trust
FR
US$72.2억
| US$15.7만 | 0.02% |
3,051
-4,589
| -60% | -US$23.1만 |
2023 Q2
9개 분기
|
|
538
Murphy USA
MUSA
US$98.3억
| US$15.7만 | 0.02% |
405
-491
| -55% | -US$19.4만 |
2019 Q4
23개 분기
|
|
539
Benchmark Electronics
BHE
US$23.6억
| US$15.5만 | 0.02% |
4,014
-4,783
| -54% | -US$18.9만 |
2014 Q1
46개 분기
|
|
540
Boyd Gaming
BYD
US$52.1억
| US$15.5만 | 0.02% |
1,788
-2,949
| -62% | -US$24.8만 |
2018 Q3
28개 분기
|
|
541
BorgWarner
BWA
US$112억
| US$15.3만 | 0.02% |
3,484
-5,189
| -60% | -US$20.7만 |
2023 Q2
9개 분기
|
|
542
CACI
CACI
US$140억
| US$15.2만 | 0.02% |
304
-369
| -55% | -US$17.8만 |
2014 Q1
46개 분기
|
|
543
Ciena
CIEN
US$454억
| US$15.2만 | 0.02% |
1,045
-1,017
| -49% | -US$10.4만 |
2017 Q1
34개 분기
|
|
544
Autohome
ATHM
US$23.4억
| US$15.1만 | 0.02% |
5,288
+4,600
| +669% | +US$13만 |
2017 Q2
33개 분기
|
|
545
Clean Harbors
CLH
US$168억
| US$15.1만 | 0.02% |
652
-792
| -55% | -US$18.8만 |
2021 Q2
17개 분기
|
|
546
Donaldson
DCI
US$98.2억
| US$15.1만 | 0.02% |
1,843
-2,211
| -55% | -US$16.7만 |
2019 Q2
25개 분기
|
|
547
National Fuel Gas
NFG
US$76.5억
| US$15.1만 | 0.02% |
1,635
-2,652
| -62% | -US$23.1만 |
2018 Q1
30개 분기
|
|
548
Talen Energy Corp
TLN
US$155억
| US$15.1만 | 0.02% |
356
-508
| -59% | -US$18.4만 |
2024 Q4
3개 분기
|
|
549
Signet Jewelers
SIG
US$44.9억
| US$14.9만 | 0.02% |
1,549
-2,323
| -60% | -US$19.9만 |
2020 Q2
21개 분기
|
|
550
Insight Enterprises
NSIT
US$51.9억
| US$14.8만 | 0.01% |
1,305
-1,658
| -56% | -US$21.6만 |
2014 Q2
45개 분기
|
|
유사한 펀드
BFS
BCM
CP
Shell Asset Management의 2025년 3분기 포트폴리오 리뷰
2025년 3분기 기준, Shell Asset Management의 보유 포지션은 1,275개, 총액은 US$10억였으며 전 분기 US$29억보다 66% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 31% 비중을 차지해요.
Shell Asset Management 측은 2025년 3분기에 순 US$20.3억 규모를 회수했으며, 134개 포지션을 청산하고 1,075개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 DHT Holdings 주식으로, 추정 US$658만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 정보기술 섹터로, 한 분기 전 33%에서 33% 수준으로 줄었어요. 그다음은 금융, 임의소비재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Shell Asset Management 측은 Ollie's Bargain Outlet에 US$3.7만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Shell Asset Management의 2025년 3분기 최대 매수 종목은 Ollie's Bargain Outlet 주식으로, US$3.7만 상당의 290주를 매수했어요.
- Shell Asset Management 측이 2025년 3분기에 Walmart Inc 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$139만 규모예요.
- Shell Asset Management의 2025년 3분기 최대 비중 축소 종목은 NVIDIA이며, 추정 감소액은 US$1.55억예요.
- Shell Asset Management 측은 2025년 3분기에 DHT Holdings 보유분을 전량 매도해 추정 US$658만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Shell Asset Management의 2025년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$10억 중 31% 비중을 차지해요.
- Shell Asset Management 측은 2025년 3분기에 신규 포지션 8개를 편입하고 134개를 청산했어요.
- Shell Asset Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 66% 하락해 US$10억 규모가 됐어요.
2025년 11월 7일에 제출된 Shell Asset Management의 2025년 3분기 13F 공시 기준입니다.