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Shell Asset Management

Shell Asset Management Portfolio-Positionen

AUM 996 Mio. $ Umschlag 11,14 %
1-J.-Rendite (gesch.) 26,19 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+8,99 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+26,19 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
996 Mio. $
AUM-Wachstum
-1,9 Mrd. $
Kapitalfluss
-2,03 Mrd. $
Kapitalfluss %
-203,47 %
Anteil der Top-10-Positionen
31 %
Position
1.275
Neu
8
Aufgestockt
48
Reduziert
1.075
Geschlossen
134
Durchschnittliche Haltedauer
6,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
WMT-Symbol
Walmart Inc
WMT
+1,39 Mio. $
2
INDA-Symbol
iShares MSCI India ETF
INDA
+866.523 $
3
KBA-Symbol
KraneShares Bosera MSCI China A 50 Connect Index ETF
KBA
+863.085 $
4
MTB-Symbol
M&T Bank
MTB
+858.661 $
5
PH-Symbol
Parker-Hannifin
PH
+788.025 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+155 Mio. $
2
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+128 Mio. $
3
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+112 Mio. $
4
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+88,5 Mio. $
5
META-Symbol
Meta Platforms (Facebook)
META
+63,1 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 33,24 %
2 Finanzwesen 13,44 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 10,58 %
4 Gesundheitswesen 8,73 %
5 Industrie 8,32 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AZO-Symbol
351
AutoZone
AZO
51,9 Mrd. $
463.000 $ 0,05 %
108
+1
+0,9 % +4.012 $
2016 Q3
36 Quartale
MPWR-Symbol
352
Monolithic Power Systems
MPWR
56 Mrd. $
463.000 $ 0,05 %
503
-4.661
-90 % -3,78 Mio. $
2019 Q3
24 Quartale
EHC-Symbol
353
Encompass Health
EHC
12,2 Mrd. $
462.000 $ 0,05 %
3.638
-4.639
-56 % -552.261 $
2013 Q3
48 Quartale
FTV-Symbol
354
Fortive
FTV
18,3 Mrd. $
458.000 $ 0,05 %
9.351
-3.480
-27 % -171.474 $
2016 Q3
36 Quartale
DLTR-Symbol
355
Dollar Tree
DLTR
23,5 Mrd. $
457.000 $ 0,05 %
4.842
-1.787
-27 % -191.235 $
2013 Q2
49 Quartale
FWONK-Symbol
356
Liberty Media Corporation Series C Common Stock
FWONK
22,6 Mrd. $
457.000 $ 0,05 %
4.372
+174
+4 % +17.643 $
2024 Q4
3 Quartale
PEG-Symbol
357
Public Service Enterprise Group
PEG
35,9 Mrd. $
457.000 $ 0,05 %
5.476
-26.588
-83 % -2,23 Mio. $
2013 Q2
49 Quartale
ITT-Symbol
358
ITT
ITT
17 Mrd. $
452.000 $ 0,05 %
2.530
-3.240
-56 % -543.604 $
2019 Q3
24 Quartale
CASY-Symbol
359
Casey's General Stores
CASY
25,9 Mrd. $
451.000 $ 0,05 %
798
-1.050
-57 % -549.307 $
2019 Q2
25 Quartale
VRT-Symbol
360
Vertiv
VRT
75,5 Mrd. $
450.000 $ 0,05 %
2.985
-10.784
-78 % -1,44 Mio. $
2022 Q1
14 Quartale
LH-Symbol
361
Labcorp
LH
26,8 Mrd. $
449.000 $ 0,05 %
1.565
-928
-37 % -248.633 $
2013 Q2
49 Quartale
PFGC-Symbol
362
Performance Food Group
PFGC
14,9 Mrd. $
448.000 $ 0,05 %
4.307
-5.636
-57 % -564.190 $
2019 Q2
25 Quartale
P-Symbol
363
Everpure Inc
P
41,3 Mrd. $
446.000 $ 0,04 %
5.317
-76.422
-93 % -5,08 Mio. $
2023 Q1
10 Quartale
CW-Symbol
364
Curtiss-Wright
CW
17,2 Mrd. $
444.000 $ 0,04 %
818
-1.052
-56 % -518.258 $
2019 Q2
25 Quartale
ORLY-Symbol
365
O'Reilly Automotive
ORLY
73,2 Mrd. $
443.000 $ 0,04 %
4.110
-50.895
-93 % -5,12 Mio. $
2013 Q2
49 Quartale
EWBC-Symbol
366
East-West Bancorp
EWBC
18 Mrd. $
440.000 $ 0,04 %
4.130
-5.679
-58 % -597.728 $
2015 Q4
39 Quartale
FCNCA-Symbol
367
First Citizens BancShares
FCNCA
27,3 Mrd. $
437.000 $ 0,04 %
244
-35
-13 % -69.002 $
2021 Q2
17 Quartale
TSN-Symbol
368
Tyson Foods
TSN
20 Mrd. $
437.000 $ 0,04 %
8.045
– –
2024 Q1
6 Quartale
TRGP-Symbol
369
Targa Resources
TRGP
65 Mrd. $
426.000 $ 0,04 %
2.544
-5.152
-67 % -858.218 $
2016 Q4
35 Quartale
BURL-Symbol
370
Burlington
BURL
15,4 Mrd. $
420.000 $ 0,04 %
1.651
-763
-32 % -207.250 $
2018 Q3
28 Quartale
TRMB-Symbol
371
Trimble
TRMB
14,9 Mrd. $
408.000 $ 0,04 %
4.999
-8.358
-63 % -681.857 $
2013 Q2
49 Quartale
AME-Symbol
372
Ametek
AME
55 Mrd. $
407.000 $ 0,04 %
2.166
-704
-25 % -129.538 $
2016 Q3
36 Quartale
UNM-Symbol
373
Unum
UNM
14,3 Mrd. $
407.000 $ 0,04 %
5.231
-7.165
-58 % -536.917 $
2013 Q2
49 Quartale
USFD-Symbol
374
US Foods
USFD
21,8 Mrd. $
402.000 $ 0,04 %
5.252
-7.920
-60 % -629.658 $
2018 Q1
30 Quartale
APO-Symbol
375
Apollo Global Management
APO
66,6 Mrd. $
393.000 $ 0,04 %
2.952
-4.395
-60 % -622.215 $
2024 Q4
3 Quartale
13 14
15
16 17

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Bristlecone Advisors Bellevue, Washington 1,2 Mrd. $ AUM 19,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CP
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Willow Creek Wealth Management
Willow Creek Wealth Management Sebastopol, California 1,21 Mrd. $ AUM 7,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Shell Asset Management für Q3 2025

Zum Stand von Q3 2025 hielt Shell Asset Management 1.275 Positionen im Wert von 996 Mio. $, ein Rückgang um 66 % gegenüber 2,9 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 31 % des Portfolios aus.

Shell Asset Management zog im Q3 2025 netto 2,03 Mrd. $ ab, schloss 134 Positionen und reduzierte 1.075 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war DHT Holdings – eine Position im geschätzten Wert von 6,58 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 33 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 33 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Nicht-Basiskonsumgüter.

Entgegen dem Trend eröffnete Shell Asset Management eine neue Position in Ollie's Bargain Outlet im Wert von 37.000 $.

  • Der größte Kauf von Shell Asset Management im Q3 2025 war Ollie's Bargain Outlet: 290 Aktien im Wert von 37.000 $.
  • Shell Asset Management hat seine Position in Walmart Inc in Q3 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,39 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Shell Asset Management im Q3 2025 entfiel auf NVIDIA und belief sich schätzungsweise auf 155 Mio. $.
  • Shell Asset Management hat seine Position in DHT Holdings im Q3 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 6,58 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Shell Asset Management machen im Q3 2025 31 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 996 Mio. $ aus.
  • Shell Asset Management eröffnete 8 neue Positionen und schloss 134 Positionen im Q3 2025.
  • Der Portfoliowert von Shell Asset Management sank gegenüber dem Vorquartal um 66 % auf 996 Mio. $.

Auf Grundlage der von Shell Asset Management für Q3 2025 am 7. Nov. 2025 eingereichten 13F-Meldung .