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Shell Asset Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$10억
회전율
11.14%
1년 추정 수익률
26.19%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+8.99%
1년 예상 수익률
+26.19%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$10억
AUM 성장
-US$19억
(-66%)
자금 흐름
-US$20.3억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-203.47%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
31%
보유액
1,275
신규
8
증가
48
축소
1,075
청산됨
134
평균 보유 기간
6.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$139만 |
| 2 |
iShares MSCI India ETF
INDA
|
+US$86.7만 |
| 3 |
KraneShares Bosera MSCI China A 50 Connect Index ETF
KBA
|
+US$86.3만 |
| 4 |
M&T Bank
MTB
|
+US$85.9만 |
| 5 |
Parker-Hannifin
PH
|
+US$78.8만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$1.55억 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1.28억 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$1.12억 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$8852만 |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$6308만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 33.24% |
| 2 | 금융 | 13.44% |
| 3 | 임의소비재 | 10.58% |
| 4 | 헬스케어 | 8.73% |
| 5 | 산업재 | 8.32% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Consolidated Edison
ED
US$430억
| US$172만 | 0.17% |
17,084
-18,567
| -52% | -US$186만 |
2013 Q2
49개 분기
|
|
127
Howmet Aerospace
HWM
US$771억
| US$170만 | 0.17% |
8,685
-3,735
| -30% | -US$68.1만 |
2016 Q4
35개 분기
|
|
128
NiSource
NI
US$210억
| US$170만 | 0.17% |
39,332
-21,088
| -35% | -US$87.3만 |
2016 Q2
37개 분기
|
|
129
Allstate
ALL
US$655억
| US$170만 | 0.17% |
7,928
-22,502
| -74% | -US$454만 |
2016 Q3
36개 분기
|
|
130
Regency Centers
REG
US$136억
| US$170만 | 0.17% |
23,305
-56,060
| -71% | -US$400만 |
2013 Q2
49개 분기
|
|
131
Credicorp
BAP
US$295억
| US$166만 | 0.17% |
6,233
-437
| -7% | -US$10.8만 |
2013 Q2
49개 분기
|
|
132
Marvell Technology
MRVL
US$2008억
| US$166만 | 0.17% |
19,731
-27,842
| -59% | -US$205만 |
2013 Q2
49개 분기
|
|
133
GoDaddy
GDDY
US$145억
| US$165만 | 0.17% |
12,047
-11,088
| -48% | -US$171만 |
2018 Q1
30개 분기
|
|
134
Kimberly-Clark
KMB
US$374억
| US$164만 | 0.17% |
13,226
-19,084
| -59% | -US$247만 |
2013 Q2
49개 분기
|
|
135
PepsiCo
PEP
US$1892억
| US$164만 | 0.16% |
11,674
-63,305
| -84% | -US$904만 |
2013 Q2
49개 분기
|
|
136
Chipotle Mexican Grill
CMG
US$356억
| US$164만 | 0.16% |
41,764
-167,175
| -80% | -US$753만 |
2013 Q2
49개 분기
|
|
137
Bank of New York Mellon
BNY
US$986억
| US$163만 | 0.16% |
14,957
-46,397
| -76% | -US$473만 |
2016 Q3
36개 분기
|
|
138
Caterpillar
CAT
US$3236억
| US$162만 | 0.16% |
3,405
-7,609
| -69% | -US$325만 |
2013 Q2
49개 분기
|
|
139
Ferguson
FERG
US$440억
| US$162만 | 0.16% |
7,220
-19,666
| -73% | -US$445만 |
2024 Q3
4개 분기
|
|
140
Cognizant
CTSH
US$332억
| US$161만 | 0.16% |
24,071
-24,586
| -51% | -US$178만 |
2013 Q2
49개 분기
|
|
141
Exelon
EXC
US$462억
| US$159만 | 0.16% |
35,316
-95,482
| -73% | -US$419만 |
2023 Q2
9개 분기
|
|
|
142
Parker-Hannifin
PH
US$1126억
| US$159만 | 0.16% |
2,094
+1,068
| +104% | +US$78.8만 |
2024 Q3
4개 분기
|
|
143
DuPont de Nemours
DD
US$182억
| US$158만 | 0.16% |
16,166
-5,956
| -27% | -US$56.1만 |
2013 Q2
49개 분기
|
|
|
144
M&T Bank
MTB
US$322억
| US$158만 | 0.16% |
7,986
+4,376
| +121% | +US$85.9만 |
2022 Q2
13개 분기
|
|
145
Fortinet
FTNT
US$1269억
| US$157만 | 0.16% |
18,688
-47,725
| -72% | -US$426만 |
2021 Q4
15개 분기
|
|
146
상장폐지됨
AvalonBay Communities
AVB
| US$157만 | 0.16% |
8,127
-5,924
| -42% | -US$115만 |
2016 Q3
36개 분기
|
|
147
Idexx Laboratories
IDXX
US$446억
| US$154만 | 0.16% |
2,416
-1,361
| -36% | -US$82.6만 |
2016 Q2
37개 분기
|
|
148
NextEra Energy
NEE
US$1708억
| US$154만 | 0.15% |
20,411
-28,369
| -58% | -US$207만 |
2013 Q2
49개 분기
|
|
149
Oneok
OKE
US$592억
| US$153만 | 0.15% |
20,999
-11,364
| -35% | -US$87만 |
2013 Q2
49개 분기
|
|
150
Wells Fargo
WFC
US$2492억
| US$153만 | 0.15% |
18,225
-28,498
| -61% | -US$231만 |
2013 Q2
49개 분기
|
|
유사한 펀드
BFS
BCM
CP
Shell Asset Management의 2025년 3분기 포트폴리오 리뷰
2025년 3분기 기준, Shell Asset Management의 보유 포지션은 1,275개, 총액은 US$10억였으며 전 분기 US$29억보다 66% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 31% 비중을 차지해요.
Shell Asset Management 측은 2025년 3분기에 순 US$20.3억 규모를 회수했으며, 134개 포지션을 청산하고 1,075개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 DHT Holdings 주식으로, 추정 US$658만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 정보기술 섹터로, 한 분기 전 33%에서 33% 수준으로 줄었어요. 그다음은 금융, 임의소비재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Shell Asset Management 측은 Ollie's Bargain Outlet에 US$3.7만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Shell Asset Management의 2025년 3분기 최대 매수 종목은 Ollie's Bargain Outlet 주식으로, US$3.7만 상당의 290주를 매수했어요.
- Shell Asset Management 측이 2025년 3분기에 Walmart Inc 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$139만 규모예요.
- Shell Asset Management의 2025년 3분기 최대 비중 축소 종목은 NVIDIA이며, 추정 감소액은 US$1.55억예요.
- Shell Asset Management 측은 2025년 3분기에 DHT Holdings 보유분을 전량 매도해 추정 US$658만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Shell Asset Management의 2025년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$10억 중 31% 비중을 차지해요.
- Shell Asset Management 측은 2025년 3분기에 신규 포지션 8개를 편입하고 134개를 청산했어요.
- Shell Asset Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 66% 하락해 US$10억 규모가 됐어요.
2025년 11월 7일에 제출된 Shell Asset Management의 2025년 3분기 13F 공시 기준입니다.