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Shell Asset Management

Shell Asset Management Portfolio-Positionen

AUM 996 Mio. $ Umschlag 11,14 %
1-J.-Rendite (gesch.) 26,19 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+8,99 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+26,19 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
996 Mio. $
AUM-Wachstum
-1,9 Mrd. $
Kapitalfluss
-2,03 Mrd. $
Kapitalfluss %
-203,47 %
Anteil der Top-10-Positionen
31 %
Position
1.275
Neu
8
Aufgestockt
48
Reduziert
1.075
Geschlossen
134
Durchschnittliche Haltedauer
6,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
WMT-Symbol
Walmart Inc
WMT
+1,39 Mio. $
2
INDA-Symbol
iShares MSCI India ETF
INDA
+866.523 $
3
KBA-Symbol
KraneShares Bosera MSCI China A 50 Connect Index ETF
KBA
+863.085 $
4
MTB-Symbol
M&T Bank
MTB
+858.661 $
5
PH-Symbol
Parker-Hannifin
PH
+788.025 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+155 Mio. $
2
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+128 Mio. $
3
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+112 Mio. $
4
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+88,5 Mio. $
5
META-Symbol
Meta Platforms (Facebook)
META
+63,1 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 33,24 %
2 Finanzwesen 13,44 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 10,58 %
4 Gesundheitswesen 8,73 %
5 Industrie 8,32 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VICI-Symbol
101
VICI Properties
VICI
25,7 Mrd. $
2,07 Mio. $ 0,21 %
63.480
-28.329
-31 % -934.061 $
2019 Q3
24 Quartale
T-Symbol
102
AT&T
T
161 Mrd. $
2,05 Mio. $ 0,21 %
72.655
-83.228
-53 % -2,36 Mio. $
2013 Q2
49 Quartale
INTC-Symbol
103
Intel
INTC
489 Mrd. $
2,03 Mio. $ 0,2 %
60.491
-33.086
-35 % -801.584 $
2013 Q2
49 Quartale
DRI-Symbol
104
Darden Restaurants
DRI
24,5 Mrd. $
2,02 Mio. $ 0,2 %
10.606
-15.825
-60 % -3,25 Mio. $
2013 Q2
49 Quartale
ACGL-Symbol
105
Arch Capital
ACGL
34,4 Mrd. $
2 Mio. $ 0,2 %
22.061
-58.772
-73 % -5,27 Mio. $
2013 Q2
49 Quartale
HCA-Symbol
106
HCA Healthcare
HCA
101 Mrd. $
2 Mio. $ 0,2 %
4.691
-9.691
-67 % -3,76 Mio. $
2013 Q2
49 Quartale
KHC-Symbol
107
The Kraft Heinz Company
KHC
28,2 Mrd. $
1,99 Mio. $ 0,2 %
76.398
-14.052
-16 % -381.766 $
2023 Q2
9 Quartale
PANW-Symbol
108
Palo Alto Networks
PANW
279 Mrd. $
1,91 Mio. $ 0,19 %
9.402
-34.980
-79 % -6,7 Mio. $
2022 Q2
13 Quartale
NU-Symbol
109
Nu Holdings
NU
73,8 Mrd. $
1,91 Mio. $ 0,19 %
119.174
+55.885
+88 % +779.579 $
2024 Q4
3 Quartale
KLAC-Symbol
110
KLA
KLAC
212 Mrd. $
1,91 Mio. $ 0,19 %
17.680
-72.760
-80 % -6,79 Mio. $
2013 Q2
49 Quartale
MELI-Symbol
111
Mercado Libre
MELI
94,7 Mrd. $
1,91 Mio. $ 0,19 %
816
-1.804
-69 % -4,33 Mio. $
2016 Q4
35 Quartale
LNG-Symbol
112
Cheniere Energy
LNG
58,4 Mrd. $
1,87 Mio. $ 0,19 %
7.973
-4.547
-36 % -1,07 Mio. $
2013 Q2
49 Quartale
BKNG-Symbol
113
Booking.com
BKNG
123 Mrd. $
1,87 Mio. $ 0,19 %
8.650
-79.150
-90 % -17,7 Mio. $
2013 Q2
49 Quartale
CEG-Symbol
114
Constellation Energy
CEG
92 Mrd. $
1,86 Mio. $ 0,19 %
5.667
-15.115
-73 % -4,88 Mio. $
2022 Q2
13 Quartale
SBUX-Symbol
115
Starbucks
SBUX
113 Mrd. $
1,85 Mio. $ 0,19 %
21.857
-19.992
-48 % -1,79 Mio. $
2013 Q2
49 Quartale
SE-Symbol
116
Sea Limited
SE
49,8 Mrd. $
1,84 Mio. $ 0,19 %
10.320
-7.385
-42 % -1,27 Mio. $
2021 Q4
15 Quartale
FNV-Symbol
117
Franco-Nevada
FNV
46,6 Mrd. $
1,82 Mio. $ 0,18 %
8.165
-10.026
-55 % -1,81 Mio. $
2013 Q2
49 Quartale
CFG-Symbol
118
Citizens Financial Group
CFG
27 Mrd. $
1,82 Mio. $ 0,18 %
34.141
-18.996
-36 % -945.532 $
2015 Q4
39 Quartale
PNC-Symbol
119
PNC Financial Services
PNC
87,9 Mrd. $
1,79 Mio. $ 0,18 %
8.912
-7.879
-47 % -1,56 Mio. $
2013 Q2
49 Quartale
CBRE-Symbol
120
CBRE Group
CBRE
39,1 Mrd. $
1,77 Mio. $ 0,18 %
11.243
-29.403
-72 % -4,55 Mio. $
2013 Q2
49 Quartale
DIS-Symbol
121
Walt Disney
DIS
193 Mrd. $
1,77 Mio. $ 0,18 %
15.468
-37.552
-71 % -4,42 Mio. $
2013 Q2
49 Quartale
URI-Symbol
122
United Rentals
URI
65,2 Mrd. $
1,75 Mio. $ 0,18 %
1.833
-8.730
-83 % -7,78 Mio. $
2014 Q2
45 Quartale
BNS-Symbol
123
Scotiabank
BNS
113 Mrd. $
1,75 Mio. $ 0,18 %
27.031
-34.478
-56 % -2,03 Mio. $
2016 Q3
36 Quartale
EW-Symbol
124
Edwards Lifesciences
EW
50,6 Mrd. $
1,73 Mio. $ 0,17 %
22.264
-38.908
-64 % -3,04 Mio. $
2016 Q3
36 Quartale
MLM-Symbol
125
Martin Marietta Materials
MLM
36,2 Mrd. $
1,73 Mio. $ 0,17 %
2.745
-3.478
-56 % -2,07 Mio. $
2013 Q2
49 Quartale
3 4
5
6 7

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Bristlecone Advisors
Bristlecone Advisors Bellevue, Washington 1,2 Mrd. $ AUM 19,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CP
Coho Partners Berwyn, Pennsylvania 779 Mio. $ AUM 4,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Willow Creek Wealth Management
Willow Creek Wealth Management Sebastopol, California 1,21 Mrd. $ AUM 7,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Shell Asset Management für Q3 2025

Zum Stand von Q3 2025 hielt Shell Asset Management 1.275 Positionen im Wert von 996 Mio. $, ein Rückgang um 66 % gegenüber 2,9 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 31 % des Portfolios aus.

Shell Asset Management zog im Q3 2025 netto 2,03 Mrd. $ ab, schloss 134 Positionen und reduzierte 1.075 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war DHT Holdings – eine Position im geschätzten Wert von 6,58 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 33 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 33 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Nicht-Basiskonsumgüter.

Entgegen dem Trend eröffnete Shell Asset Management eine neue Position in Ollie's Bargain Outlet im Wert von 37.000 $.

  • Der größte Kauf von Shell Asset Management im Q3 2025 war Ollie's Bargain Outlet: 290 Aktien im Wert von 37.000 $.
  • Shell Asset Management hat seine Position in Walmart Inc in Q3 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,39 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Shell Asset Management im Q3 2025 entfiel auf NVIDIA und belief sich schätzungsweise auf 155 Mio. $.
  • Shell Asset Management hat seine Position in DHT Holdings im Q3 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 6,58 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Shell Asset Management machen im Q3 2025 31 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 996 Mio. $ aus.
  • Shell Asset Management eröffnete 8 neue Positionen und schloss 134 Positionen im Q3 2025.
  • Der Portfoliowert von Shell Asset Management sank gegenüber dem Vorquartal um 66 % auf 996 Mio. $.

Auf Grundlage der von Shell Asset Management für Q3 2025 am 7. Nov. 2025 eingereichten 13F-Meldung .