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Shell Asset Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$10억
회전율
11.14%
1년 추정 수익률
26.19%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+8.99%
1년 예상 수익률
+26.19%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$10억
AUM 성장
-US$19억
(-66%)
자금 흐름
-US$20.3억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-203.47%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
31%
보유액
1,275
신규
8
증가
48
축소
1,075
청산됨
134
평균 보유 기간
6.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$139만 |
| 2 |
iShares MSCI India ETF
INDA
|
+US$86.7만 |
| 3 |
KraneShares Bosera MSCI China A 50 Connect Index ETF
KBA
|
+US$86.3만 |
| 4 |
M&T Bank
MTB
|
+US$85.9만 |
| 5 |
Parker-Hannifin
PH
|
+US$78.8만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$1.55억 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1.28억 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$1.12억 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$8852만 |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$6308만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 33.24% |
| 2 | 금융 | 13.44% |
| 3 | 임의소비재 | 10.58% |
| 4 | 헬스케어 | 8.73% |
| 5 | 산업재 | 8.32% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Moody's
MCO
US$823억
| US$331만 | 0.33% |
6,949
-30,239
| -81% | -US$1524만 |
2013 Q2
49개 분기
|
|
52
Merck
MRK
US$3659억
| US$329만 | 0.33% |
39,209
-42,465
| -52% | -US$350만 |
2013 Q2
49개 분기
|
|
53
McDonald's
MCD
US$1744억
| US$324만 | 0.33% |
10,663
-2,635
| -20% | -US$80.2만 |
2013 Q2
49개 분기
|
|
54
Honeywell
HON
US$676억
| US$320만 | 0.32% |
16,105
-15,385
| -49% | -US$321만 |
2013 Q2
49개 분기
|
|
55
Micron Technology
MU
US$1.01조
| US$320만 | 0.32% |
19,093
-24,593
| -56% | -US$315만 |
2013 Q2
49개 분기
|
|
56
Shopify
SHOP
US$2232억
| US$309만 | 0.31% |
20,765
-24,734
| -54% | -US$335만 |
2015 Q4
39개 분기
|
|
57
Adobe
ADBE
US$999억
| US$307만 | 0.31% |
8,705
-15,047
| -63% | -US$540만 |
2013 Q2
49개 분기
|
|
58
Welltower
WELL
US$1716억
| US$303만 | 0.3% |
16,993
-22,939
| -57% | -US$377만 |
2013 Q2
49개 분기
|
|
59
Thomson Reuters
TRI
US$489억
| US$294만 | 0.3% |
18,636
-23,022
| -55% | -US$429만 |
2013 Q2
49개 분기
|
|
|
60
Walmart Inc
WMT
US$9350억
| US$291만 | 0.29% |
28,216
+13,976
| +98% | +US$139만 |
2013 Q2
49개 분기
|
|
61
Capital One
COF
US$1237억
| US$290만 | 0.29% |
13,659
-30,675
| -69% | -US$672만 |
2013 Q2
49개 분기
|
|
62
Uber
UBER
US$1408억
| US$290만 | 0.29% |
29,600
-110,504
| -79% | -US$1033만 |
2019 Q2
25개 분기
|
|
63
GE Vernova
GEV
US$2371억
| US$284만 | 0.28% |
4,612
-2,282
| -33% | -US$138만 |
2024 Q1
6개 분기
|
|
64
Amgen
AMGN
US$2373억
| US$282만 | 0.28% |
9,992
-6,084
| -38% | -US$176만 |
2016 Q3
36개 분기
|
|
65
RTX Corp
RTX
US$2606억
| US$278만 | 0.28% |
16,610
-21,913
| -57% | -US$340만 |
2013 Q2
49개 분기
|
|
66
American Water Works
AWK
US$270억
| US$275만 | 0.28% |
19,780
-12,504
| -39% | -US$177만 |
2016 Q3
36개 분기
|
|
67
Altria Group
MO
US$1246억
| US$274만 | 0.28% |
41,471
-23,549
| -36% | -US$149만 |
2013 Q2
49개 분기
|
|
68
Boston Scientific
BSX
US$661억
| US$271만 | 0.27% |
27,732
-7,501
| -21% | -US$77.7만 |
2013 Q2
49개 분기
|
|
69
Bank of America
BAC
US$3541억
| US$268만 | 0.27% |
51,974
-46,696
| -47% | -US$228만 |
2016 Q3
36개 분기
|
|
70
Stryker
SYK
US$1168억
| US$268만 | 0.27% |
7,253
-9,262
| -56% | -US$358만 |
2013 Q2
49개 분기
|
|
71
Cboe Global Markets
CBOE
US$329억
| US$268만 | 0.27% |
10,919
-24,658
| -69% | -US$592만 |
2017 Q1
34개 분기
|
|
72
Nasdaq
NDAQ
US$530억
| US$265만 | 0.27% |
29,932
-16,833
| -36% | -US$156만 |
2013 Q2
49개 분기
|
|
73
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
US$1304억
| US$261만 | 0.26% |
6,666
-10,515
| -61% | -US$439만 |
2013 Q2
49개 분기
|
|
74
McKesson
MCK
US$1201억
| US$257만 | 0.26% |
3,322
-4,535
| -58% | -US$319만 |
2013 Q2
49개 분기
|
|
75
Texas Instruments
TXN
US$2537억
| US$257만 | 0.26% |
13,966
-8,891
| -39% | -US$174만 |
2013 Q2
49개 분기
|
|
유사한 펀드
BFS
BCM
CP
Shell Asset Management의 2025년 3분기 포트폴리오 리뷰
2025년 3분기 기준, Shell Asset Management의 보유 포지션은 1,275개, 총액은 US$10억였으며 전 분기 US$29억보다 66% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 31% 비중을 차지해요.
Shell Asset Management 측은 2025년 3분기에 순 US$20.3억 규모를 회수했으며, 134개 포지션을 청산하고 1,075개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 DHT Holdings 주식으로, 추정 US$658만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 정보기술 섹터로, 한 분기 전 33%에서 33% 수준으로 줄었어요. 그다음은 금융, 임의소비재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Shell Asset Management 측은 Ollie's Bargain Outlet에 US$3.7만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Shell Asset Management의 2025년 3분기 최대 매수 종목은 Ollie's Bargain Outlet 주식으로, US$3.7만 상당의 290주를 매수했어요.
- Shell Asset Management 측이 2025년 3분기에 Walmart Inc 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$139만 규모예요.
- Shell Asset Management의 2025년 3분기 최대 비중 축소 종목은 NVIDIA이며, 추정 감소액은 US$1.55억예요.
- Shell Asset Management 측은 2025년 3분기에 DHT Holdings 보유분을 전량 매도해 추정 US$658만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Shell Asset Management의 2025년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$10억 중 31% 비중을 차지해요.
- Shell Asset Management 측은 2025년 3분기에 신규 포지션 8개를 편입하고 134개를 청산했어요.
- Shell Asset Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 66% 하락해 US$10억 규모가 됐어요.
2025년 11월 7일에 제출된 Shell Asset Management의 2025년 3분기 13F 공시 기준입니다.