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Shell Asset Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 996 M
Rotación
11.14%
Rendimiento estimado a 1 año
26.19%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+8.99%
Rendimiento estimado a 1 año
+26.19%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 996 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 1900 M
(-66%)
Flujo de capital
-USD 2026 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-203.47%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
31%
Posición
1,275
Nuevas
8
Aumentadas
48
Reducidas
1,075
Cerradas
134
Tiempo promedio de tenencia
6.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Walmart Inc
WMT
|
+USD 1.39 M |
| 2 |
iShares MSCI India ETF
INDA
|
+USD 867 k |
| 3 |
KraneShares Bosera MSCI China A 50 Connect Index ETF
KBA
|
+USD 863 k |
| 4 |
M&T Bank
MTB
|
+USD 859 k |
| 5 |
Parker-Hannifin
PH
|
+USD 788 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 155 M |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 128 M |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+USD 112 M |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+USD 88.5 M |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+USD 63.1 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 33.24% |
| 2 | Finanzas | 13.44% |
| 3 | Consumo discrecional | 10.58% |
| 4 | Salud | 8.73% |
| 5 | Industriales | 8.32% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Moody's
MCO
USD 84 mil M
| USD 3.31 M | 0.33% |
6,949
-30,239
| -81% | -USD 15.2 M |
2013 Q2
49 trimestres
|
|
52
Merck
MRK
USD 357 mil M
| USD 3.29 M | 0.33% |
39,209
-42,465
| -52% | -USD 3.5 M |
2013 Q2
49 trimestres
|
|
53
McDonald's
MCD
USD 177 mil M
| USD 3.24 M | 0.33% |
10,663
-2,635
| -20% | -USD 802 k |
2013 Q2
49 trimestres
|
|
54
Honeywell
HON
USD 67.8 mil M
| USD 3.2 M | 0.32% |
16,105
-15,385
| -49% | -USD 3.21 M |
2013 Q2
49 trimestres
|
|
55
Micron Technology
MU
USD 995 mil M
| USD 3.2 M | 0.32% |
19,093
-24,593
| -56% | -USD 3.15 M |
2013 Q2
49 trimestres
|
|
56
Shopify
SHOP
USD 217 mil M
| USD 3.09 M | 0.31% |
20,765
-24,734
| -54% | -USD 3.35 M |
2015 Q4
39 trimestres
|
|
57
Adobe
ADBE
USD 105 mil M
| USD 3.07 M | 0.31% |
8,705
-15,047
| -63% | -USD 5.4 M |
2013 Q2
49 trimestres
|
|
58
Welltower
WELL
USD 171 mil M
| USD 3.03 M | 0.3% |
16,993
-22,939
| -57% | -USD 3.77 M |
2013 Q2
49 trimestres
|
|
59
Thomson Reuters
TRI
USD 53 mil M
| USD 2.94 M | 0.3% |
18,636
-23,022
| -55% | -USD 4.29 M |
2013 Q2
49 trimestres
|
|
|
60
Walmart Inc
WMT
USD 962 mil M
| USD 2.91 M | 0.29% |
28,216
+13,976
| +98% | +USD 1.39 M |
2013 Q2
49 trimestres
|
|
61
Capital One
COF
USD 124 mil M
| USD 2.9 M | 0.29% |
13,659
-30,675
| -69% | -USD 6.72 M |
2013 Q2
49 trimestres
|
|
62
Uber
UBER
USD 140 mil M
| USD 2.9 M | 0.29% |
29,600
-110,504
| -79% | -USD 10.3 M |
2019 Q2
25 trimestres
|
|
63
GE Vernova
GEV
USD 216 mil M
| USD 2.84 M | 0.28% |
4,612
-2,282
| -33% | -USD 1.38 M |
2024 Q1
6 trimestres
|
|
64
Amgen
AMGN
USD 239 mil M
| USD 2.82 M | 0.28% |
9,992
-6,084
| -38% | -USD 1.76 M |
2016 Q3
36 trimestres
|
|
65
RTX Corp
RTX
USD 258 mil M
| USD 2.78 M | 0.28% |
16,610
-21,913
| -57% | -USD 3.4 M |
2013 Q2
49 trimestres
|
|
66
American Water Works
AWK
USD 28.4 mil M
| USD 2.75 M | 0.28% |
19,780
-12,504
| -39% | -USD 1.77 M |
2016 Q3
36 trimestres
|
|
67
Altria Group
MO
USD 126 mil M
| USD 2.74 M | 0.28% |
41,471
-23,549
| -36% | -USD 1.49 M |
2013 Q2
49 trimestres
|
|
68
Boston Scientific
BSX
USD 66.3 mil M
| USD 2.71 M | 0.27% |
27,732
-7,501
| -21% | -USD 777 k |
2013 Q2
49 trimestres
|
|
69
Bank of America
BAC
USD 355 mil M
| USD 2.68 M | 0.27% |
51,974
-46,696
| -47% | -USD 2.28 M |
2016 Q3
36 trimestres
|
|
70
Stryker
SYK
USD 118 mil M
| USD 2.68 M | 0.27% |
7,253
-9,262
| -56% | -USD 3.58 M |
2013 Q2
49 trimestres
|
|
71
Cboe Global Markets
CBOE
USD 35 mil M
| USD 2.68 M | 0.27% |
10,919
-24,658
| -69% | -USD 5.92 M |
2017 Q1
34 trimestres
|
|
72
Nasdaq
NDAQ
USD 57.7 mil M
| USD 2.65 M | 0.27% |
29,932
-16,833
| -36% | -USD 1.56 M |
2013 Q2
49 trimestres
|
|
73
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
USD 134 mil M
| USD 2.61 M | 0.26% |
6,666
-10,515
| -61% | -USD 4.39 M |
2013 Q2
49 trimestres
|
|
74
McKesson
MCK
USD 118 mil M
| USD 2.57 M | 0.26% |
3,322
-4,535
| -58% | -USD 3.19 M |
2013 Q2
49 trimestres
|
|
75
Texas Instruments
TXN
USD 259 mil M
| USD 2.57 M | 0.26% |
13,966
-8,891
| -39% | -USD 1.74 M |
2013 Q2
49 trimestres
|
|
Fondos similares
BFS
BCM
CP
Revisión del portafolio de Shell Asset Management en T3 2025
Al cierre de T3 2025, Shell Asset Management mantenía 1,275 posiciones valuadas en USD 996 M, un 66% menos que los USD 2896 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 31% de la cartera.
Shell Asset Management registró retiros netos por USD 2026 M en T3 2025, cerró 134 posiciones y redujo 1,075 tenencias. Su salida más destacada fue DHT Holdings, una posición estimada en USD 6.58 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Tecnología, con 33% de los activos, por debajo del 33% del trimestre anterior. Le siguen Finanzas y Consumo discrecional.
Contra la tendencia, Shell Asset Management abrió una nueva posición en Ollie's Bargain Outlet por valor de USD 37 k.
- La mayor compra de Shell Asset Management en T3 2025 fue Ollie's Bargain Outlet: 290 acciones por un valor de USD 37 k.
- Shell Asset Management fue quien más aumentó su posición en Walmart Inc durante T3 2025, con un incremento estimado de USD 1.39 M.
- La mayor reducción de Shell Asset Management durante T3 2025 fue en NVIDIA, con un recorte estimado de USD 155 M.
- Shell Asset Management cerró por completo su posición en DHT Holdings en T3 2025, con una venta estimada de USD 6.58 M.
- Las diez principales posiciones de Shell Asset Management representan 31% de su cartera de USD 996 M en T3 2025.
- Shell Asset Management abrió 8 posiciones nuevas y cerró 134 en T3 2025.
- El valor de la cartera de Shell Asset Management cayó 66% frente al trimestre anterior, hasta USD 996 M.
Según el Informe 13F de Shell Asset Management correspondiente a T3 2025, presentado el 7 nov 2025.