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Shell Asset Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$10억
회전율
11.14%
1년 추정 수익률
26.19%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+8.99%
1년 예상 수익률
+26.19%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$10억
AUM 성장
-US$19억
(-66%)
자금 흐름
-US$20.3억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-203.47%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
31%
보유액
1,275
신규
8
증가
48
축소
1,075
청산됨
134
평균 보유 기간
6.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$139만 |
| 2 |
iShares MSCI India ETF
INDA
|
+US$86.7만 |
| 3 |
KraneShares Bosera MSCI China A 50 Connect Index ETF
KBA
|
+US$86.3만 |
| 4 |
M&T Bank
MTB
|
+US$85.9만 |
| 5 |
Parker-Hannifin
PH
|
+US$78.8만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$1.55억 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1.28억 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$1.12억 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$8852만 |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$6308만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 33.24% |
| 2 | 금융 | 13.44% |
| 3 | 임의소비재 | 10.58% |
| 4 | 건강관리 | 8.73% |
| 5 | 산업재 | 8.32% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Oracle
ORCL
US$3941억
| US$498만 | 0.5% |
17,723
-21,163
| -54% | -US$539만 |
2013 Q2
49개 분기
|
|
27
Intuit
INTU
US$872억
| US$481만 | 0.48% |
7,046
-17,461
| -71% | -US$1259만 |
2013 Q2
49개 분기
|
|
28
Applied Materials
AMAT
US$3309억
| US$456만 | 0.46% |
22,285
-45,480
| -67% | -US$825만 |
2016 Q3
36개 분기
|
|
29
Broadridge
BR
US$198억
| US$429만 | 0.43% |
17,999
-12,070
| -40% | -US$301만 |
2013 Q2
49개 분기
|
|
30
Progressive
PGR
US$1269억
| US$421만 | 0.42% |
17,050
-43,851
| -72% | -US$1081만 |
2013 Q2
49개 분기
|
|
|
31
KraneShares Bosera MSCI China A 50 Connect Index ETF
KBA
US$1.11억
| US$420만 | 0.42% |
139,850
+31,950
| +30% | +US$86.3만 |
2019 Q1
26개 분기
|
|
32
S&P Global
SPGI
US$1263억
| US$414만 | 0.42% |
8,498
-22,645
| -73% | -US$1213만 |
2016 Q2
37개 분기
|
|
33
Toronto Dominion Bank
TD
US$1963억
| US$405만 | 0.41% |
50,693
-24,600
| -33% | -US$185만 |
2013 Q2
49개 분기
|
|
34
Advanced Micro Devices
AMD
US$8817억
| US$397만 | 0.4% |
24,539
-46,570
| -65% | -US$752만 |
2017 Q1
34개 분기
|
|
35
Coca-Cola
KO
US$4035억
| US$397만 | 0.4% |
59,842
-46,178
| -44% | -US$318만 |
2013 Q2
49개 분기
|
|
36
Lowe's Companies
LOW
US$1100억
| US$388만 | 0.39% |
15,444
-12,164
| -44% | -US$299만 |
2013 Q2
49개 분기
|
|
37
American Express
AXP
US$2132억
| US$386만 | 0.39% |
11,608
-20,868
| -64% | -US$664만 |
2016 Q3
36개 분기
|
|
38
Cisco
CSCO
US$4224억
| US$380만 | 0.38% |
55,576
-21,658
| -28% | -US$148만 |
2013 Q2
49개 분기
|
|
39
Agnico Eagle Mines
AEM
US$950억
| US$378만 | 0.38% |
22,427
-92,400
| -80% | -US$1269만 |
2016 Q3
36개 분기
|
|
40
Philip Morris
PM
US$3156억
| US$375만 | 0.38% |
23,116
-39,966
| -63% | -US$672만 |
2013 Q2
49개 분기
|
|
41
ServiceNow
NOW
US$1499억
| US$366만 | 0.37% |
19,915
-76,495
| -79% | -US$1429만 |
2013 Q4
47개 분기
|
|
42
Union Pacific
UNP
US$1710억
| US$364만 | 0.37% |
15,387
-16,779
| -52% | -US$378만 |
2013 Q2
49개 분기
|
|
43
Intercontinental Exchange
ICE
US$892억
| US$362만 | 0.36% |
21,510
-14,719
| -41% | -US$263만 |
2014 Q2
45개 분기
|
|
44
Qualcomm
QCOM
US$1852억
| US$360만 | 0.36% |
21,627
-20,392
| -49% | -US$323만 |
2013 Q2
49개 분기
|
|
45
Newmont
NEM
US$1248억
| US$359만 | 0.36% |
42,557
-172,958
| -80% | -US$1206만 |
2013 Q2
49개 분기
|
|
46
Pinduoduo
PDD
US$1157억
| US$353만 | 0.35% |
26,705
-7,884
| -23% | -US$93.3만 |
2019 Q1
26개 분기
|
|
47
Gilead Sciences
GILD
US$1919억
| US$351만 | 0.35% |
31,624
-54,965
| -63% | -US$625만 |
2013 Q2
49개 분기
|
|
48
Automatic Data Processing
ADP
US$1139억
| US$344만 | 0.35% |
11,719
-15,388
| -57% | -US$463만 |
2016 Q3
36개 분기
|
|
49
Verizon
VZ
US$1842억
| US$334만 | 0.34% |
76,048
-39,970
| -34% | -US$173만 |
2013 Q2
49개 분기
|
|
50
Intuitive Surgical
ISRG
US$1532억
| US$333만 | 0.33% |
7,442
-24,907
| -77% | -US$1195만 |
2013 Q2
49개 분기
|
|
유사한 펀드
BFS
BCM
CP
Shell Asset Management의 2025년 3분기 포트폴리오 리뷰
2025년 3분기 기준, Shell Asset Management의 보유 포지션은 1,275개, 총액은 US$10억였으며 전 분기 US$29억보다 66% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 31%를 차지해요.
Shell Asset Management은(는) 2025년 3분기에 순 US$20.3억을 회수했으며, 134개 포지션을 청산하고 1,075개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 DHT Holdings으로, 추정 US$658만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 정보기술으로, 한 분기 전 33%에서 33%로 줄었습니다. 그다음은 금융와 임의소비재입니다.
시장 흐름에 역행해, Shell Asset Management는 Ollie's Bargain Outlet에 US$3.7만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Shell Asset Management의 2025년 3분기 최대 매수 종목은 Ollie's Bargain Outlet으로, US$3.7만 상당의 290주를 매수했어요.
- 2025년 3분기에 Walmart Inc 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Shell Asset Management로, 추정 증가액은 US$139만 규모예요.
- Shell Asset Management의 2025년 3분기 최대 비중 축소 종목은 NVIDIA이며, 추정 감소액은 US$1.55억예요.
- Shell Asset Management는 2025년 3분기에 DHT Holdings 보유분을 전량 매도해 추정 US$658만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Shell Asset Management의 2025년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$10억 중 31%를 차지해요.
- Shell Asset Management는 2025년 3분기에 신규 포지션 8개를 편입하고 134개를 청산했어요.
- Shell Asset Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 66% 하락해 US$10억가 됐어요.
2025년 11월 7일에 제출된 Shell Asset Management의 2025년 3분기 13F 공시 기준입니다.